2023 ETF Series Trust (GEME)
Société de gestion · NASD · Série S000088737 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GEME Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,45% | — |
| 3M | ▲ +16,45% | — |
| 6M | ▲ +11,35% | — |
| YTD | ▲ +30,71% | — |
| 1Y | ▲ +46,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 23 janvier 2025 | ▲ +67,70% | — |
- Volatilité 1A
- 31,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,25
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$34.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$139.9M
- 12 derniers mois
- +$174.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 57 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI ARABIAN RIYAL | — | $413K | 0,20 | 1 548 726 | OTHER | SA |
| U S DOLLARS | — | $63K | 0,03 | 10 760 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $40K | 0,02 | 59 375 000 | DFE | US |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$52K | -0,03 | -23 872 000 | DFE | TW |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$99K | -0,05 | -25 560 000 | DFE | TW |
| RECV REC LTD | — | -$115K | -0,06 | 301 475 | DE | US |
| THAILAND BAHT | — | -$656K | -0,31 | -21 626 729 | OTHER | TH |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $182 546 849 | 70,13% | 4 192 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45 623 832 | 17,53% | 1 047 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $8 726 723 | 3,35% | 200 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 479 067 | 3,26% | 194 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6 875 184 | 2,64% | 157 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3 531 965 | 1,36% | 81 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 241 553 | 1,25% | 74 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636 903 | 0,24% | 14 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347 005 | 0,13% | 7 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206 902 | 0,08% | 4 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63 220 | 0,02% | 1 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9 657 | Actions | 30 juin 2026 |
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