Embree Financial Group
CIK 2020860 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $998.6M
- Positions
- 290
- Au
- 30 juin 2026
#2 460 sur 9 443 par valeur 13F · top 26.1%
Valeur du portefeuille TQ : +17.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 40,80%
- Poids des 25 principales participations
- 63,26%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 42,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,17% Achats estimés $126 670 106 · Ventes $66 221 922
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 40
- Augmenté
- 132
- Diminué
- 110
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,6%
Financial Services
3,4%
Communication Services
3,1%
Financials
2,8%
Industrials
2,0%
Retail
1,8%
Healthcare
1,7%
Communications
0,8%
Energy
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
72,6%
Portefeuille complet 290 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $69 583 820 | 6,97% | 94 492 | $11 142 727 | Baisse ×5 | ||
| DYNF | $52 475 340 | 5,25% | 771 583 | $15 982 897 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $50 744 448 | 5,08% | 67 952 | $2 644 142 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $47 184 308 | 4,73% | 63 006 | $30 133 968 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40 769 533 | 4,08% | 140 896 | $4 354 808 | Baisse ×1 | ||
| PVAL | $39 849 115 | 3,99% | 782 122 | $4 353 957 | Hausse ×6 | ||
| SCHX | $31 690 807 | 3,17% | 1 076 820 | $-671 510 | Baisse ×5 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $28 006 022 | 2,80% | 765 192 | $13 531 227 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24 716 977 | 2,48% | 69 164 | $4 493 864 | Baisse ×1 | ||
| PULS | $22 451 780 | 2,25% | 453 114 | $-2 015 931 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 182 447 | 2,12% | 56 786 | $-63 119 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 656 220 | 2,07% | 103 235 | $3 485 679 | Hausse ×6 | ||
| FWD | $19 355 963 | 1,94% | 130 678 | $6 829 076 | Hausse ×6 | ||
| IWV | $17 700 793 | 1,77% | 41 512 | $1 847 920 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17 173 873 | 1,72% | 52 467 | $1 755 782 | Hausse ×6 | ||
| DFIV | $16 618 297 | 1,66% | 307 632 | $-3 565 130 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $13 968 387 | 1,40% | 27 915 | $-1 332 469 | Baisse ×1 | ||
| BAI | $13 956 642 | 1,40% | 264 731 | $6 835 530 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 472 295 | 1,35% | 56 526 | $1 989 218 | Hausse ×6 | ||
| DBEF | $13 102 271 | 1,31% | 239 837 | $430 092 | Baisse ×4 | ||
| GARP | $13 055 405 | 1,31% | 158 151 | Hausse ×1 | |||
| DFUS | $11 932 349 | 1,19% | 145 623 | $1 019 796 | Baisse ×1 | ||
| JCPB | $10 782 784 | 1,08% | 229 714 | $1 932 746 | Hausse ×5 | ||
| IJR | $10 681 828 | 1,07% | 72 024 | $1 492 483 | Baisse ×6 | ||
| THRO | $10 604 003 | 1,06% | 245 975 | $-1 800 008 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $9 922 519 | 0,99% | 84 325 | $231 066 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $9 569 254 | 0,96% | 13 933 | $1 071 397 | Baisse ×6 | ||
| GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF | $8 726 723 | 0,87% | 200 430 | $3 568 878 | Hausse ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $8 405 609 | 0,84% | 38 064 | $-2 838 822 | Baisse ×6 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $8 338 554 | 0,84% | 165 546 | $4 816 303 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8 043 371 | 0,81% | 68 478 | $2 763 170 | Hausse ×6 | ||
| SHLD | $7 769 206 | 0,78% | 130 116 | $2 149 945 | Hausse ×3 | ||
| CBOE | $7 639 295 | 0,76% | 31 480 | $-2 009 888 | Baisse ×3 | ||
| CNEQ | $7 497 869 | 0,75% | 181 678 | $6 207 371 | Hausse ×3 | ||
| IWF | $7 252 385 | 0,73% | 58 407 | $1 027 792 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $6 691 324 | 0,67% | 42 342 | $-94 923 | Baisse ×3 | ||
| SCHB | $6 691 255 | 0,67% | 231 052 | $-816 578 | Baisse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 253 836 | 0,63% | 109 755 | $995 464 | Hausse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 063 148 | 0,61% | 23 873 | $268 728 | Hausse ×6 | ||
| BINC | $5 837 903 | 0,58% | 111 538 | $137 822 | Hausse ×6 | ||
| HDV | $5 518 919 | 0,55% | 201 347 | $442 838 | Hausse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $5 292 087 | 0,53% | 5 504 | $-73 080 | Baisse ×1 | ||
| IDMO | $5 055 880 | 0,51% | 83 859 | $2 224 296 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 958 872 | 0,50% | 19 706 | $635 736 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $4 625 706 | 0,46% | 12 501 | $520 337 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 350 431 | 0,44% | 31 820 | $-1 104 406 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $4 263 241 | 0,43% | 18 017 | $422 340 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 247 376 | 0,43% | 6 696 | $490 238 | Hausse ×6 | ||
| DFUV | $4 077 008 | 0,41% | 74 114 | $408 244 | Baisse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 905 821 | 0,39% | 11 054 | $615 195 | Baisse ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3 773 595 | 0,38% | 134 531 | Hausse ×1 | |||
| SCHG | $3 751 671 | 0,38% | 110 865 | $-245 235 | Baisse ×6 | ||
| XLV XLV | $3 596 775 | 0,36% | 22 670 | $14 444 | Baisse ×6 | ||
| IVW | $3 567 492 | 0,36% | 25 940 | $-6 477 887 | Baisse ×1 | ||
| ASCE | $3 549 114 | 0,36% | 101 143 | $1 302 633 | Hausse ×3 | ||
| IJH | $3 432 269 | 0,34% | 44 511 | $144 904 | Baisse ×4 | ||
| SCHV | $3 326 375 | 0,33% | 95 558 | $-1 411 667 | Baisse ×5 | ||
| VUG | $3 185 471 | 0,32% | 36 980 | $-119 567 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $2 963 097 | 0,30% | 82 012 | $-887 274 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 849 829 | 0,29% | 31 407 | $-308 089 | Hausse ×3 | ||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $2 832 181 | 0,28% | 75 005 | $323 747 | Hausse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2 711 130 | 0,27% | 21 212 | $157 944 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 582 141 | 0,26% | 22 132 | $-595 792 | Hausse ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2 580 569 | 0,26% | 24 274 | $305 124 | |||
| SCHF | $2 537 154 | 0,25% | 91 594 | $-522 088 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 528 231 | 0,25% | 7 137 | $86 036 | Hausse ×6 | ||
| IDEQ | $2 484 920 | 0,25% | 70 856 | $1 817 852 | Hausse ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $2 455 025 | 0,25% | 7 407 | $-319 080 | Baisse ×1 | ||
| FLMI | $2 429 208 | 0,24% | 96 512 | $175 475 | Hausse ×4 | ||
| MDY | $2 316 362 | 0,23% | 3 293 | $303 192 | Hausse ×3 | ||
| DIA | $2 267 324 | 0,23% | 4 340 | $260 923 | Hausse ×6 | ||
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | $2 122 253 | 0,21% | 245 916 | $241 257 | Hausse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 084 310 | 0,21% | 14 214 | $255 625 | Hausse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 082 463 | 0,21% | 10 976 | $-18 047 | Hausse ×4 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 054 882 | 0,21% | 86 667 | $108 174 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $2 042 278 | 0,20% | 9 371 | $431 727 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 033 236 | 0,20% | 17 952 | $-152 635 | Hausse ×6 | ||
| IEFA | $1 958 450 | 0,20% | 20 278 | $147 654 | Hausse ×1 | ||
| SCHE | $1 929 972 | 0,19% | 53 226 | $45 729 | Baisse ×6 | ||
| VB | $1 920 750 | 0,19% | 6 337 | $-29 732 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $1 910 857 | 0,19% | 15 988 | $282 077 | Hausse ×2 | ||
| EFA | $1 896 433 | 0,19% | 18 256 | $-400 331 | Baisse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 745 923 | 0,17% | 10 533 | $-366 748 | Hausse ×2 | ||
| EFG | $1 737 985 | 0,17% | 13 969 | $50 607 | Baisse ×6 | ||
| DFAS | $1 692 355 | 0,17% | 20 553 | $219 485 | Baisse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 678 405 | 0,17% | 6 209 | $-467 548 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 663 111 | 0,17% | 1 644 | $343 416 | Hausse ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 657 491 | 0,17% | 3 227 | $53 142 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 610 225 | 0,16% | 4 263 | $351 571 | Hausse ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 580 014 | 0,16% | 17 124 | $-35 856 | Baisse ×1 | ||
| IYR | $1 521 092 | 0,15% | 14 876 | $58 321 | Baisse ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 447 718 | 0,14% | 9 262 | $102 719 | Hausse ×3 | ||
| SCHM | $1 428 869 | 0,14% | 38 754 | $-325 886 | Baisse ×1 | ||
| TLH | $1 423 786 | 0,14% | 14 188 | $362 081 | Hausse ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 409 876 | 0,14% | 14 745 | $791 659 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 405 619 | 0,14% | 2 495 | $-129 978 | Baisse ×1 | ||
| IJK | $1 395 348 | 0,14% | 11 875 | $178 354 | Baisse ×1 | ||
| SCHY | $1 385 136 | 0,14% | 43 654 | $-198 971 | Baisse ×1 | ||
| CSPF | $1 384 848 | 0,14% | 53 100 | $1 042 620 | Hausse ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $1 341 038 | 0,13% | 29 312 | $10 313 | Baisse ×4 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DYNF | $52 475 340 | 5,25% | en hausse ×6 |
| IVV | $47 184 308 | 4,73% | en hausse ×6 |
| PVAL | $39 849 115 | 3,99% | en hausse ×6 |
| CORO | $28 006 022 | 2,80% | en hausse ×3 |
| NVDA | $20 656 220 | 2,07% | en hausse ×6 |
| FWD | $19 355 963 | 1,94% | en hausse ×6 |
| JPM | $17 173 873 | 1,72% | en hausse ×6 |
| BAI | $13 956 642 | 1,40% | en hausse ×3 |
| AMZN | $13 472 295 | 1,35% | en hausse ×6 |
| JCPB | $10 782 784 | 1,08% | en hausse ×5 |
| BX | $9 922 519 | 0,99% | en hausse ×6 |
| CSCO | $8 043 371 | 0,81% | en hausse ×6 |
| SHLD | $7 769 206 | 0,78% | en hausse ×3 |
| CNEQ | $7 497 869 | 0,75% | en hausse ×3 |
| BAC | $6 253 836 | 0,63% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GARP | $13 055 405 | 158 151 | 1,31% |
| IALT | $3 773 595 | 134 531 | 0,38% |
| HGER | $1 257 454 | 42 858 | 0,13% |
| FLOT | $455 520 | 8 923 | 0,05% |
| INTC | $451 843 | 3 236 | 0,05% |
| CRWD | $418 964 | 549 | 0,04% |
| IDEF | $330 576 | 10 402 | 0,03% |
| JMUB | $327 404 | 6 463 | 0,03% |
| MRVL | $316 866 | 1 064 | 0,03% |
| T | $302 419 | 14 610 | 0,03% |
| ASML | $300 406 | 151 | 0,03% |
| AMAT | $300 096 | 415 | 0,03% |
| STX | $265 375 | 275 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $264 854 | 1 198 | 0,03% |
| BKGI | $255 434 | 5 680 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +37K | +$30.1M |
| DYNF | A acheté plus | +144K | +$16.0M |
| CORO | A acheté plus | +315K | +$13.5M |
| QQQ | Réduit | -7K | +$11.1M |
| BAI | A acheté plus | +49K | +$6.8M |
| FWD | A acheté plus | +15K | +$6.8M |
| IVW | Réduit | -63K | -$6.5M |
| BLCR | A acheté plus | +80K | +$4.8M |
| GOOGL | Réduit | -1K | +$4.5M |
| AAPL | Réduit | -3K | +$4.4M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FISV | 31 décembre 2025 | 10 244 | $1 320 759 | -23,5% |
| SGOV | 31 mars 2025 | 7 668 | $769 267 | -0,1% |
| NVO | 30 septembre 2025 | 8 231 | $568 104 | -16,2% |
| HON | 30 juin 2026 | 2 369 | $535 366 | -1,2% |
| CGGO | 30 septembre 2025 | 14 620 | $467 410 | Ne suit plus |
| VTIP | 30 septembre 2025 | 7 405 | $372 225 | |
| MLPX | 30 juin 2026 | 5 003 | $369 901 | Ne suit plus |
| CGSM | 31 décembre 2025 | 12 977 | $342 066 | Ne suit plus |
| CMG | 30 septembre 2025 | 5 969 | $335 160 | -12,5% |
| PGHY | 31 décembre 2025 | 16 349 | $326 709 | Ne suit plus |
| BSX | 30 juin 2026 | 4 644 | $291 411 | 20,6% |
| BILS | 31 mars 2026 | 2 899 | $287 613 | Ne suit plus |
| VO | 30 juin 2026 | 998 | $286 659 | Ne suit plus |
| XBI | 30 septembre 2025 | 3 294 | $273 156 | Ne suit plus |
| DHR | 30 juin 2025 | 1 311 | $268 801 | 8,6% |
| TFLO | 30 septembre 2025 | 5 283 | $267 598 | Ne suit plus |
| OZEM | 31 mars 2025 | 10 874 | $264 892 | |
| OMFL | 31 mars 2025 | 4 875 | $264 351 | Ne suit plus |
| UPS | 31 mars 2025 | 2 023 | $255 065 | -7,1% |
| GRPM | 31 mars 2025 | 2 247 | $253 301 | Ne suit plus |
| CRWD | 31 mars 2026 | 536 | $251 256 | -49,3% |
| DELL | 30 juin 2025 | 2 716 | $247 595 | 253,4% |
| QLTA | 30 juin 2026 | 5 168 | $245 931 | Ne suit plus |
| HSY | 30 juin 2026 | 1 183 | $245 894 | 8,4% |
| UNH | 30 juin 2025 | 463 | $242 402 | 25,8% |
| APO | 30 juin 2025 | 1 761 | $241 129 | -6,4% |
| JEPI | 30 juin 2026 | 4 244 | $240 567 | Ne suit plus |
| URI | 31 décembre 2025 | 251 | $239 620 | 38,3% |
| CARR | 30 septembre 2025 | 3 265 | $238 941 | 1,5% |
| NOW | 30 juin 2026 | 2 266 | $236 911 | 30,5% |
| ISRG | 30 juin 2026 | 509 | $234 644 | -0,7% |
| AMD | 30 septembre 2025 | 1 646 | $233 568 | 188,0% |
| ARES | 31 mars 2025 | 1 309 | $231 733 | -2,1% |
| AJG | 31 décembre 2025 | 731 | $226 517 | 0,6% |
| XVV | 31 mars 2025 | 5 000 | $226 497 | Ne suit plus |
| SYK | 30 juin 2026 | 687 | $225 803 | 8,0% |
| SYK | 30 septembre 2025 | 567 | $224 244 | -8,1% |
| BNDX | 30 juin 2026 | 4 644 | $223 142 | |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 3 763 | $223 081 | Ne suit plus |
| TMO | 30 juin 2025 | 446 | $221 754 | 52,8% |
| GEHC | 30 juin 2025 | 2 711 | $218 781 | 1,0% |
| IUSG | 31 mars 2026 | 1 292 | $217 006 | |
| WDAY | 30 juin 2025 | 928 | $216 716 | -17,7% |
| ITA | 30 juin 2026 | 984 | $215 283 | Ne suit plus |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 222 | $211 965 | 16,7% |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 862 | $211 857 | 12,1% |
| MDYV | 30 septembre 2025 | 2 652 | $210 616 | Ne suit plus |
| LMT | 31 mars 2025 | 431 | $209 561 | 30,6% |
| APD | 30 septembre 2025 | 742 | $209 277 | 13,1% |
| IWM | 31 mars 2026 | 842 | $207 201 | Ne suit plus |
| MDYG | 31 décembre 2025 | 2 257 | $206 683 | Ne suit plus |
| HSY | 31 décembre 2025 | 1 098 | $205 355 | 4,5% |
| XT | 31 mars 2025 | 3 439 | $205 166 | |
| ADP | 31 décembre 2025 | 693 | $203 355 | 8,6% |
| FSS | 31 décembre 2025 | 1 687 | $200 689 | 12,0% |
| IGV | 31 décembre 2025 | 1 744 | $200 578 | Ne suit plus |
| GBDC | 31 mars 2025 | 11 618 | $176 131 | -12,5% |
| ENVX | 31 mars 2026 | 15 900 | $116 229 | -35,5% |