Tidal Trust II (HBDC)
Société de gestion · XNAS · Série S000092997 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,63
Au 10 mars 2026
▼ -0,02 (-0,09%)
Variation sur 1 jour
$23,16 – $27,74
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $85.7M
- Portefeuille
- 141
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 12,89%
- Nombre effectif de positions
- 127,0
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
HBDC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,42% | — |
| 3M | ▼ -1,95% | — |
| 6M | ▼ -2,34% | — |
| YTD | ▼ -2,07% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 juin 2025 | ▼ -1,88% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$14.3M
- 11 derniers mois
- +$86.6M
Jui 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 141 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAB9 | $1.2M | 1,43 | 1 186 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAD5 | $1.2M | 1,40 | 1 174 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $1.1M | 1,34 | 1 161 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAG2 | $1.1M | 1,33 | 1 138 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAD3 | $1.1M | 1,32 | 1 163 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $1.1M | 1,30 | 1 165 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $1.1M | 1,23 | 1 053 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $1.1M | 1,23 | 1 061 000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121KAE4 | $1.1M | 1,23 | 1 057 000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBF9 | $932K | 1,09 | 922 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $920K | 1,07 | 899 000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBA0 | $915K | 1,07 | 920 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $914K | 1,07 | 920 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBX4 | $913K | 1,06 | 929 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAE2 | $905K | 1,06 | 902 000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HAK3 | $904K | 1,05 | 919 000 | DBT | US |
| Sixth Street Lending Partners | 829932AF9 | $903K | 1,05 | 898 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAH8 | $884K | 1,03 | 886 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAZ4 | $871K | 1,02 | 874 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAL7 | $870K | 1,01 | 884 000 | DBT | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173MAD4 | $869K | 1,01 | 844 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAJ6 | $850K | 0,99 | 856 000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $848K | 0,99 | 846 000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AK3 | $847K | 0,99 | 904 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBN6 | $847K | 0,99 | 846 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBE2 | $842K | 0,98 | 831 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $838K | 0,98 | 893 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAD9 | $817K | 0,95 | 832 000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AP2 | $816K | 0,95 | 842 000 | DBT | US |
| Ares Strategic Income Fund | 04020EAB3 | $804K | 0,94 | 794 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $787K | 0,92 | 780 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAE1 | $785K | 0,92 | 795 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VBB6 | $778K | 0,91 | 756 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAU1 | $776K | 0,91 | 799 000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $771K | 0,90 | 773 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAJ1 | $741K | 0,86 | 742 000 | DBT | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261XAB8 | $737K | 0,86 | 744 000 | DBT | US |
| Sixth Street Lending Partners | 829932AD4 | $722K | 0,84 | 726 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBW6 | $721K | 0,84 | 758 000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AN7 | $717K | 0,84 | 719 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $710K | 0,83 | 697 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $702K | 0,82 | 717 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAC5 | $701K | 0,82 | 702 000 | DBT | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173MAB8 | $695K | 0,81 | 701 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $686K | 0,80 | 695 000 | DBT | US |
| Ares Capital Corp | 04010LBM4 | $681K | 0,79 | 699 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAL1 | $678K | 0,79 | 682 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $665K | 0,78 | 683 000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAW1 | $661K | 0,77 | 641 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAF2 | $659K | 0,77 | 646 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8 611 489 | 35,68% | 347 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7 615 657 | 31,55% | 308 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 382 044 | 18,16% | 177 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 807 096 | 7,49% | 73 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705 675 | 2,92% | 28 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $554 335 | 2,30% | 22 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437 100 | 1,81% | 17 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 394 | 0,10% | 947 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |