Tidal Trust II (HBDC)
Société de gestion · XNAS · Série S000092997 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,80
Au 19 août 2026
▲ +0,03 (+0,10%)
Variation sur 1 jour
$23,16 – $27,56
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $85.7M
- Portefeuille
- 141
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 12,89%
- Nombre effectif de positions
- 127,0
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
HBDC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,42% | — |
| 3M | ▼ -1,95% | — |
| 6M | ▼ -2,34% | — |
| YTD | ▼ -2,07% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 juin 2025 | ▼ -1,88% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$14.3M
- 11 derniers mois
- +$86.6M
Jui 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 141 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261XAD4 | $643K | 0,75 | 658 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAG7 | $640K | 0,75 | 682 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBZ9 | $632K | 0,74 | 657 000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HBC0 | $624K | 0,73 | 604 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAF0 | $597K | 0,70 | 590 000 | DBT | US |
| Main Street Capital Corp | 56035LAE4 | $597K | 0,70 | 599 000 | DBT | US |
| Golub Capital Private Credit Fund | 38179RAD7 | $593K | 0,69 | 600 000 | DBT | US |
| Golub Capital Private Credit Fund | 38179RAG0 | $590K | 0,69 | 610 000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAK1 | $586K | 0,68 | 595 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $585K | 0,68 | 603 000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAZ8 | $583K | 0,68 | 591 000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AL1 | $583K | 0,68 | 600 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAE5 | $579K | 0,68 | 583 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $578K | 0,67 | 583 000 | DBT | US |
| Apollo Debt Solutions BDC | 03770DAK9 | $577K | 0,67 | 582 000 | DBT | US |
| MSD Investment Corp | 55354LAB5 | $576K | 0,67 | 582 000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAF8 | $576K | 0,67 | 579 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAG6 | $575K | 0,67 | 584 000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HAR8 | $570K | 0,67 | 599 000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VBD6 | $570K | 0,67 | 589 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAK3 | $563K | 0,66 | 572 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBG1 | $562K | 0,66 | 562 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBC6 | $559K | 0,65 | 638 000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAR8 | $547K | 0,64 | 572 000 | DBT | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261XAK8 | $515K | 0,60 | 528 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAL6 | $512K | 0,60 | 531 000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AM9 | $499K | 0,58 | 485 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAJ3 | $490K | 0,57 | 493 000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAB0 | $490K | 0,57 | 482 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147UAE7 | $488K | 0,57 | 482 000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAE9 | $487K | 0,57 | 482 000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $487K | 0,57 | 481 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Private Credit Corp | 38152BAA9 | $482K | 0,56 | 481 000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAC9 | $480K | 0,56 | 476 000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAG4 | $478K | 0,56 | 481 000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121KAF1 | $478K | 0,56 | 487 000 | DBT | US |
| MSD Investment Corp | 55354LAC3 | $477K | 0,56 | 488 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147UAG2 | $476K | 0,55 | 485 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147UAF4 | $476K | 0,55 | 483 000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAX3 | $473K | 0,55 | 475 000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635AH0 | $472K | 0,55 | 483 000 | DBT | US |
| Barings Private Credit Corp | 06763AAA9 | $471K | 0,55 | 481 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAH6 | $467K | 0,55 | 472 000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 095924AC0 | $466K | 0,54 | 484 000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 09581CAF8 | $465K | 0,54 | 470 000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAV7 | $460K | 0,54 | 472 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBD4 | $452K | 0,53 | 463 000 | DBT | US |
| Oaktree Strategic Credit Fund | 67403AAB5 | $446K | 0,52 | 424 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBY2 | $445K | 0,52 | 464 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAD5 | $444K | 0,52 | 445 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8 611 489 | 35,68% | 347 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7 615 657 | 31,55% | 308 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 382 044 | 18,16% | 177 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 807 096 | 7,49% | 73 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705 675 | 2,92% | 28 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $554 335 | 2,30% | 22 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437 100 | 1,81% | 17 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 394 | 0,10% | 947 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |