HNVR Hanover Bancorp, Inc. - Common Stock
$27,66
Prix · Aoû 19, 2026
Données fondamentales au Aoû 7, 2026
Fourchette 52 semaines
$20–$28
97% of range
Note des analystes
BUY
9 analysts
Objectif de cours
$27
P/E (TTM)
27.7
ROE
3.8%
Marge nette
10.2%
HNVR Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
Prix
$27.66
Capitalisation Boursière
$197M
P/E (TTM)
27.7
BPA (TTM)
$1.00
Revenus (TTM)
—
Rendement div.
1.5%
ROE
3.8%
Dette/Capitaux propres
0.5
Fourchette 52 semaines
$20 – $28
HNVR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA
Revenus et bénéfice net
—
BPA
$1.00
2020-09-30
→
2025-12-31
Flux de trésorerie libre
$12M
2021-09-30
→
2025-12-31
Marges
10.2%
Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?
Métrique
Tendance sur 5 ans
HNVR
Médiane des pairs
P/E (TTM)
27.7
15.2
P/S (TTM)
2.7
1.8
P/B
1.0
1.0
EV / EBITDA
44.4
—
Price / FCF (Cours / FCF)
16.2
—
Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
Métrique
Tendance sur 5 ans
HNVR
Médiane des pairs
Net Profit Margin (Marge nette)
10.2%
23.8%
ROA
0.32%
0.74%
ROE
3.8%
5.9%
Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
Métrique
Tendance sur 5 ans
HNVR
Médiane des pairs
Debt / Equity (Dette / Capitaux propres)
0.5
18.4
Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
Métrique
Tendance sur 5 ans
HNVR
Médiane des pairs
Revenue YoY (Chiffre d'affaires YoY)
7.1%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR du chiffre d'affaires 3 ans)
1.5%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR du chiffre d'affaires 5 ans)
20.8%
—
EPS YoY (BPA Année/Année)
-39.8%
—
Net Income YoY (Bénéfice net YoY)
-39.4%
—
Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
Métrique
Tendance sur 5 ans
HNVR
Médiane des pairs
Payout Ratio (Ratio de distribution)
40.2%
—
Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans
Rendement du Dividende
1.5%
Ratio de distribution
40.2%
CAGR des dividendes sur 5 ans
—
| Date ex-dividende | Montant |
|---|---|
| 6 août 2026 | $0,1000 |
| 11 mai 2026 | $0,1000 |
| 12 février 2026 | $0,1000 |
| 13 novembre 2025 | $0,1000 |
| 6 août 2025 | $0,1000 |
| 7 mai 2025 | $0,1000 |
| 12 février 2025 | $0,1000 |
| 6 novembre 2024 | $0,1000 |
| 7 août 2024 | $0,1000 |
| 7 mai 2024 | $0,1000 |
| 6 février 2024 | $0,1000 |
| 7 novembre 2023 | $0,1000 |
| 8 août 2023 | $0,1000 |
| 9 mai 2023 | $0,1000 |
| 6 février 2023 | $0,1000 |
| 7 novembre 2022 | $0,1000 |
| 8 août 2022 | $0,1000 |
| 17 juin 2022 | $0,1000 |
HNVR Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse
ACHAT
9 analystes
- Achat fort 2 22,2%
- Achat 4 44,4%
- Conserver 3 33,3%
- Vente 0 0,0%
- Vente forte 0 0,0%
Objectif de cours à 12 mois
3 analystes · 2026-08-14
Médiane
$27.00
Maintenant
$27.66
Bas
$25.00
Haut
$28.50
Objectif médian
$27.00
-2,4%
Objectif moyen
$26.83
-3,0%
Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats
Surprise Moyenne
-0.12%
| Période | EPS Actual | BPA est. | Surprise |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | $0.58 | $0.58 | 0.00% |
| 31 mars 2026 | $0.54 | $0.55 | -0.01% |
| 31 décembre 2025 | $0.00 | $0.53 | -0.53% |
| 30 septembre 2025 | $0.47 | $0.49 | -0.02% |
| 30 juin 2025 | $0.33 | $0.56 | -0.23% |
| 31 mars 2025 | $0.55 | $0.48 | 0.07% |
Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur
| Ticker | Capitalisation Boursière | P/E | Revenus Année/Année | Marge Nette | ROE | Marge Brute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNVR | $165M | 23.1 | 7.1% | 10.2% | 3.8% | — |
| LARK | — | 8.5 | 16.8% | 26.6% | 12.2% | — |
| USCB | — | 13.8 | 9.1% | 28.9% | 11.6% | — |
| CBFV | $176M | 37.9 | — | 11.3% | 3.2% | — |
| FNWD | $152M | 18.7 | -7.1% | 12.2% | 4.9% | — |
| BVFL | $161M | 12.7 | 5.1% | 34.1% | 7.1% | — |
Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie
Compte de résultat 10
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | $7M | $7M | $13M | |
| Interest Income | $130M | $133M | · | $68M | $49M | $40M | |
| Pretax Income | $10M | $16M | · | $30M | $14M | $6M | |
| Income Tax | $2M | $4M | · | $7M | $3M | $1M | |
| Net Income | $7M | $12M | · | $24M | $11M | $5M | |
| EPS (Basic) | $1.01 | $1.67 | · | $3.74 | $2.32 | $1.20 | |
| EPS (Diluted) | $1.00 | $1.66 | · | $3.68 | $2.28 | $1.18 | |
| Shares (Basic) | 7,256,864 | 7,158,159 | · | 6,065,069 | 4,575,210 | 4,162,280 | |
| Shares (Diluted) | 7,262,780 | 7,187,142 | · | 6,158,046 | 4,664,870 | 4,226,967 | |
| EBITDA | $2M | · | · | $2M | $1M | · |
Bilan 16
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $209M | $163M | $177M | $150M | $167M | $80M | |
| PP&E (Net) | $14M | $15M | $16M | $14M | $15M | $14M | |
| PP&E (Gross) | $26M | $25M | $24M | $21M | $20M | $19M | |
| Accum. Depreciation | $11M | $10M | $9M | $7M | $5M | $5M | |
| Goodwill | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $2M | |
| Intangibles | $196.0K | $250.0K | $311.0K | $399.0K | $480.0K | · | |
| Total Assets | $2.38B | $2.31B | $2.27B | $1.84B | $1.48B | $852M | |
| Short-term Debt | $101M | $108M | $129M | $102M | $160M | $85M | |
| Total Liabilities | $2.18B | $2.12B | $2.09B | $1.67B | $1.36B | $774M | |
| Total Debt | $101M | · | · | $102M | $160M | · | |
| Common Stock | $71.0K | $72.0K | $72.0K | $73.0K | $56.0K | $42.0K | |
| Retained Earnings | $72M | $68M | $59M | $46M | $25M | $14M | |
| AOCI | $-680.0K | $-1M | $-2M | $-620.0K | $256.0K | $156.0K | |
| Stockholders' Equity | $200M | $197M | $185M | $173M | $123M | $78M | |
| Liabilities + Equity | $2.38B | $2.31B | $2.27B | $1.84B | $1.48B | $852M | |
| Shares Outstanding | 7,135,403 | 7,152,127 | 7,195,012 | 7,285,648 | 5,563,426 | 4,175,144 |
Flux de trésorerie 16
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | · | $2M | $1M | $1M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | · | $2M | $901.0K | $766.0K | |
| Deferred Tax | $2M | $594.0K | · | $2M | $11.0K | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $54.0K | $61.0K | · | $81.0K | $32.0K | $5.0K | |
| Other Non-cash | $278.0K | · | · | $-4M | $-15.0K | · | |
| Operating Cash Flow | $13M | $5M | · | $25M | $13M | $566.0K | |
| CapEx | $869.0K | $1M | · | $1M | $2M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-28M | $-45M | · | $-374M | $90M | $-7M | |
| Stock Issued | · | · | · | $28M | $113.0K | $112.0K | |
| Stock Repurchased | $2M | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-2M | · | · | $28M | $113.0K | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | · | $2M | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $61M | $26M | · | $332M | $-17M | $-898.0K | |
| Taxes Paid | $3M | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $12M | · | · | $24M | $11M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | $18M | $6M | · |
Rentabilité 5
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 10.2% | · | · | 33.6% | 24.1% | · | |
| Pretax Margin | 13.6% | · | · | 43.5% | 31.2% | · | |
| EBITDA Margin | 2.7% | · | · | 2.4% | 3.2% | · | |
| ROA | 0.32% | · | · | 1.4% | 0.93% | · | |
| ROE | 3.8% | · | · | 13.9% | 9.1% | · |
Liquidité et Solvabilité 1
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.5 | · | · | 0.6 | 1.3 | · |
Efficacité 1
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | · | 0.0 | 0.0 | · |
Taux de croissance 9
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.1% | 8.0% | · | 55.6% | 58.2% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.5% | 14.9% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 20.8% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -39.8% | -19.0% | · | 61.4% | 93.2% | · | |
| EPS CAGR 3Y | -35.2% | -10.0% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -3.3% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -39.4% | -18.6% | · | 117.1% | 118.2% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -31.8% | 4.4% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 8.5% | · | · | · | · | · |
Valorisation (TTM) 17
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $73M | $68M | · | $70M | $45M | · | |
| Net Income TTM | $7M | $12M | · | $24M | $11M | · | |
| Market Cap | $165M | · | · | $139M | · | · | |
| Enterprise Value | $57M | · | · | $91M | · | · | |
| P/E | 23.1 | 13.9 | · | 5.2 | · | · | |
| P/S | 2.2 | · | · | 2.0 | · | · | |
| P/B | 0.8 | · | · | 0.8 | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | · | · | |
| P / Cash Flow | 12.6 | · | · | 5.6 | · | · | |
| P / FCF | 13.5 | · | · | 5.8 | · | · | |
| EV / EBITDA | 28.3 | · | · | 54.8 | · | · | |
| EV / FCF | 4.7 | · | · | 3.8 | · | · | |
| EV / Revenue | 0.8 | · | · | 1.3 | · | · | |
| Dividend Yield | 1.8% | · | · | 1.5% | · | · | |
| Earnings Yield | 4.3% | 7.2% | · | 19.2% | · | · | |
| Payout Ratio | 40.2% | · | · | 8.7% | · | · | |
| Annual Payout | $3M | $3M | · | $2M | $0 | · |
Compte de résultat 10
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $19M | · | $15M | $11M | $7M | $3M | |
| Interest Income | $32M | $32M | $33M | $33M | $32M | $33M | $33M | $34M | $33M | $32M | $31M | $28M | $25M | $23M | $20M | |
| Pretax Income | $5M | $3M | $136.0K | $5M | $3M | $2M | $5M | $5M | $1M | $5M | $5M | $4M | $4M | $7M | $8M | |
| Income Tax | $1M | $1M | $103.0K | $1M | $940.0K | $244.0K | $1M | $1M | $315.0K | $1M | $1M | $1M | $972.0K | $2M | $2M | |
| Net Income | $4M | $2M | $33.0K | $3M | $2M | $2M | $4M | $4M | $844.0K | $4M | $4M | $3M | $3M | $5M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.55 | $0.25 | $0.01 | $0.47 | $0.33 | $0.20 | $0.53 | $0.48 | $0.11 | $0.55 | $0.51 | $0.42 | $0.44 | $0.73 | $0.73 | |
| EPS (Diluted) | $0.55 | $0.25 | $0.00 | $0.47 | $0.33 | $0.20 | $0.52 | $0.48 | $0.11 | $0.55 | $0.51 | $0.42 | $0.43 | $0.72 | $0.72 | |
| Shares (Basic) | 7,220,418 | 7,229,591 | -14,528,442 | 7,274,461 | 7,287,237 | 7,223,608 | -14,284,533 | 7,168,850 | 7,155,382 | 7,118,460 | 7,078,448 | 7,069,890 | 7,010,573 | 7,008,913 | -11,187,904 | |
| Shares (Diluted) | 7,220,418 | 7,234,488 | -14,539,863 | 7,280,133 | 7,292,950 | 7,229,560 | -14,374,547 | 7,193,854 | 7,204,676 | 7,163,159 | 7,137,794 | 7,145,413 | 7,102,806 | 7,103,911 | -11,385,807 | |
| EBITDA | · | $509.0K | · | · | · | $494.0K | · | · | · | $546.0K | · | · | · | $421.0K | · |
Bilan 16
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $141M | $194M | $209M | $168M | $165M | $160M | $163M | $141M | $141M | $136M | · | $212M | $204M | $152M | $150M | |
| PP&E (Net) | $14M | $14M | $14M | $15M | $14M | $15M | $15M | $16M | $17M | $16M | · | $16M | $16M | $15M | $14M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $26M | · | · | · | $25M | · | · | · | · | · | · | · | $21M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $11M | · | · | · | $10M | · | · | · | · | · | · | · | $7M | |
| Goodwill | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | · | $19M | $19M | $19M | $19M | |
| Intangibles | · | · | $196.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.34B | $2.37B | $2.38B | $2.33B | $2.31B | $2.29B | $2.31B | $2.33B | $2.33B | $2.31B | · | $2.12B | $2.07B | $1.98B | $1.84B | |
| Short-term Debt | $60M | $60M | $101M | $101M | $108M | $108M | $108M | $126M | $149M | $149M | · | $294M | $137M | $238M | $102M | |
| Total Liabilities | $2.13B | $2.17B | $2.18B | $2.13B | $2.11B | $2.09B | $2.12B | $2.14B | $2.14B | $2.12B | · | $1.94B | $1.89B | $1.81B | $1.67B | |
| Total Debt | $60M | $60M | · | $101M | $108M | $108M | · | $126M | $149M | $149M | · | $294M | $137M | $238M | · | |
| Common Stock | $71.0K | $72.0K | $71.0K | $72.0K | $72.0K | $72.0K | $72.0K | $72.0K | $71.0K | $72.0K | · | $72.0K | $72.0K | $71.0K | $73.0K | |
| Retained Earnings | $77M | $74M | $72M | $73M | $70M | $69M | $68M | $65M | $62M | $62M | · | $56M | $54M | $51M | $46M | |
| AOCI | $-571.0K | $-664.0K | $-680.0K | $-778.0K | $-1M | $-1M | $-1M | $-2M | $-1M | $-1M | · | $-1M | $-941.0K | $-715.0K | $-620.0K | |
| Stockholders' Equity | $203M | $201M | $200M | $202M | $199M | $197M | $197M | $192M | $190M | $190M | · | $183M | $181M | $178M | $173M | |
| Liabilities + Equity | $2.34B | $2.37B | $2.38B | $2.33B | $2.31B | $2.29B | $2.31B | $2.33B | $2.33B | $2.31B | · | $2.12B | $2.07B | $1.98B | $1.84B | |
| Shares Outstanding | 7,055,424 | 7,156,661 | 7,135,403 | 7,192,390 | 7,224,243 | 7,228,731 | 7,152,127 | 7,153,366 | 7,127,163 | 7,242,412 | · | 7,184,120 | 7,181,092 | 7,149,000 | 7,285,648 |
Flux de trésorerie 14
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $500.0K | $509.0K | $531.0K | $502.0K | $480.0K | $494.0K | $496.0K | $497.0K | $551.0K | $546.0K | $527.0K | $455.0K | $429.0K | $421.0K | $420.0K | |
| Stock-based Comp | $441.0K | $358.0K | $363.0K | $323.0K | $392.0K | $494.0K | $388.0K | $417.0K | $401.0K | $381.0K | $360.0K | $756.0K | $794.0K | $439.0K | $441.0K | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-19.0K | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $13.0K | $12.0K | $13.0K | $13.0K | $14.0K | $14.0K | $15.0K | $14.0K | $16.0K | $16.0K | $16.0K | $19.0K | $19.0K | $18.0K | $19.0K | |
| Other Non-cash | · | $-5M | · | · | · | $2M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-123.0K | · | |
| Operating Cash Flow | $18M | $-3M | $8M | $3M | $-2M | $284.0K | $5M | $-2M | $-3M | $4M | $4M | $3M | $1M | $6M | $8M | |
| CapEx | $442.0K | $184.0K | $234.0K | $317.0K | $90.0K | $228.0K | $-789.0K | $329.0K | $1M | $308.0K | $356.0K | $1M | $1M | $845.0K | $191.0K | |
| Investing Cash Flow | $-34M | $2M | $-18M | $-15M | $-8M | $17M | $38M | $11M | $-16M | $-76M | $-137M | $49M | $-37M | $-129M | $-215M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Stock Repurchased | · | · | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $742.0K | $746.0K | $762.0K | $748.0K | $750.0K | $749.0K | $742.0K | $741.0K | $740.0K | $737.0K | $731.0K | $738.0K | $734.0K | $729.0K | $720.0K | |
| Financing Cash Flow | $-38M | $-14M | $51M | $15M | $14M | $-20M | $-22M | $-8M | $24M | $32M | $118M | $5M | $88M | $126M | $223M | |
| Free Cash Flow | · | $-3M | · | · | · | $4M | · | · | · | $3M | · | · | · | $5M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | $-420.4K | · |
Rentabilité 5
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 20.8% | 9.8% | · | 19.4% | 13.3% | 8.3% | · | 20.8% | 5.0% | 24.6% | · | 20.0% | 20.5% | 32.0% | · | |
| Pretax Margin | 27.7% | 15.5% | · | 25.9% | 18.4% | 9.6% | · | 27.1% | 6.9% | 32.8% | · | 28.5% | 26.7% | 41.4% | · | |
| EBITDA Margin | · | 2.7% | · | · | · | 2.7% | · | · | · | 3.3% | · | · | · | 2.5% | · | |
| ROA | 0.17% | 0.08% | · | 0.15% | 0.11% | 0.07% | · | 0.16% | 0.04% | 0.19% | · | 0.17% | 0.18% | 0.31% | · | |
| ROE | 2.0% | 0.94% | · | 1.8% | 1.3% | 0.79% | · | 1.9% | 0.46% | 2.2% | · | 1.8% | 2.0% | 3.5% | · |
Liquidité et Solvabilité 1
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.7 | 0.8 | 0.8 | · | 1.6 | 0.8 | 1.3 | · |
Efficacité 1
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
Valorisation (TTM) 15
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $75M | $74M | · | $72M | $71M | $69M | · | $66M | $65M | $63M | · | · | $65M | $68M | · | |
| Net Income TTM | $12M | $9M | · | $11M | $8M | $10M | · | $12M | $12M | $14M | · | · | $17M | $23M | · | |
| Market Cap | $165M | $155M | · | $161M | $165M | $159M | · | $128M | $118M | $107M | · | $127M | $129M | $146M | · | |
| Enterprise Value | $83M | $20M | · | $95M | $109M | $106M | · | $113M | $125M | $120M | · | $209M | $62M | $232M | · | |
| P/E | 14.6 | 17.3 | · | 15.2 | 20.4 | 16.4 | · | 10.8 | 10.0 | 7.6 | · | · | 7.6 | 5.5 | · | |
| P/S | 2.2 | 2.1 | · | 2.2 | 2.3 | 2.3 | · | 1.9 | 1.8 | 1.7 | · | · | 2.0 | 2.1 | · | |
| P/B | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 0.8 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | |
| P / Cash Flow | · | -61.5 | · | · | · | 38.5 | · | · | · | 29.9 | · | · | · | 24.0 | · | |
| P / FCF | · | -57.3 | · | · | · | 40.8 | · | · | · | 32.7 | · | · | · | 27.9 | · | |
| EV / EBITDA | · | 39.0 | · | · | · | 214.8 | · | · | · | 219.4 | · | · | · | 550.5 | · | |
| EV / FCF | · | -7.4 | · | · | · | 27.3 | · | · | · | 36.4 | · | · | · | 44.3 | · | |
| EV / Revenue | 1.1 | 0.3 | · | 1.3 | 1.5 | 1.5 | · | 1.7 | 1.9 | 1.9 | · | · | 1.0 | 3.4 | · | |
| Earnings Yield | 6.9% | 5.8% | · | 6.6% | 4.9% | 6.1% | · | 9.2% | 10.0% | 13.2% | · | · | 13.2% | 18.1% | · | |
| Payout Ratio | · | 39.8% | · | · | · | 49.2% | · | · | · | 18.1% | · | · | · | 13.7% | · |
États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années
Compte de résultat
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | $7M | $12M | — | $15M | $24M |
| BPA dilué | $1.00 | $1.66 | — | $2.05 | $3.68 |
Bilan
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette / Capitaux propres | 0.5 | — | — | 1.0 | 0.6 |
Flux de trésorerie
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie libre | $12M | — | — | $13M | $24M |
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Détenteurs institutionnels (13F) 74 déclarants · $34.4M total · Au 30 juin 2026
Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
| Nouvelles positions | Positions clôturées | Augmenté | Diminué | Variation nette des actions |
|---|---|---|---|---|
| 25 (+16 vs T. préc.) | 4 (-1 vs T. préc.) | 18 (+1 vs T. préc.) | 12 (-3 vs T. préc.) | -105K |
Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.
| Institution | Valeur | Actions | % de 13F suivies | Type |
|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $5 576 438 | 258 288 | 16,23% | Actions |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5 176 340 | 221 970 | 15,06% | Actions |
| Fourthstone LLC | $3 393 743 | 144 216 | 9,87% | Actions |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 025 793 | 129 751 | 8,80% | Actions |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 092 129 | 89 701 | 6,09% | Actions |
| STATE STREET CORP | $1 697 206 | 72 779 | 4,94% | Actions |
| Corient Private Wealth LP | $985 013 | 42 239 | 2,87% | Actions |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $907 848 | 38 930 | 2,64% | Actions |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $870 093 | 37 311 | 2,53% | Actions |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $718 256 | 30 800 | 2,09% | Actions |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $707 179 | 30 325 | 2,06% | Actions |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $699 647 | 30 002 | 2,04% | Actions |
| VANGUARD GROUP INC | $675 274 | 29 220 | 1,96% | Actions |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $644 192 | 27 624 | 1,87% | Actions |
| STRS OHIO | $629 640 | 27 000 | 1,83% | Actions |
| GABELLI FUNDS LLC | $583 000 | 25 000 | 1,70% | Actions |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $578 546 | 24 809 | 1,68% | Actions |
| BlackRock, Inc. | $476 987 | 20 454 | 1,39% | Actions |
| Wealthspire Advisors, LLC | $438 217 | 18 791 | 1,28% | Actions |
| GM Advisory Group, Inc. | $403 944 | 18 710 | 1,18% | Actions |
| Teton Advisors, Inc. | $320 460 | 14 000 | 0,93% | Actions |
| Teton Advisors, LLC | $314 820 | 13 500 | 0,92% | Actions |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $303 300 | 13 006 | 0,88% | Actions |
| Trexquant Investment LP | $302 880 | 12 988 | 0,88% | Actions |
| CITADEL ADVISORS LLC | $295 371 | 12 666 | 0,86% | Actions |
| BARCLAYS PLC | $284 971 | 12 220 | 0,83% | Actions |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $273 474 | 11 727 | 0,80% | Actions |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $269 603 | 11 561 | 0,78% | Actions |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $254 188 | 10 900 | 0,74% | Actions |
| ALGERT GLOBAL LLC | $231 801 | 9 940 | 0,67% | Actions |
| XTX Topco Ltd | $201 811 | 8 654 | 0,59% | Actions |
| Nuveen, LLC | $177 162 | 7 597 | 0,52% | Actions |
| RHUMBLINE ADVISERS | $102 740 | 4 406 | 0,30% | Actions |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $101 069 | 4 334 | 0,29% | Actions |
| Bank of New York Mellon Corp | $89 316 | 3 830 | 0,26% | Actions |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $83 952 | 3 600 | 0,24% | Actions |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $56 085 | 2 405 | 0,16% | Actions |
| Russell Investments Group, Ltd. | $53 589 | 2 298 | 0,16% | Actions |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $47 689 | 2 045 | 0,14% | Actions |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42 914 | 1 841 | 0,12% | Actions |
| CITIGROUP INC | $41 906 | 1 797 | 0,12% | Actions |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $31 156 | 1 336 | 0,09% | Actions |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $30 712 | 1 317 | 0,09% | Actions |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24 533 | 1 052 | 0,07% | Actions |
| UBS Group AG | $19 332 | 829 | 0,06% | Actions |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $18 446 | 791 | 0,05% | Actions |
| NORTHERN TRUST CORP | $17 000 | 729 | 0,05% | Actions |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15 018 | 644 | 0,04% | Actions |
| FMR LLC | $14 342 | 615 | 0,04% | Actions |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $11 287 | 484 | 0,03% | Actions |
| Legal & General Group Plc | $9 958 | 427 | 0,03% | Actions |
| MORGAN STANLEY | $6 996 | 300 | 0,02% | Actions |
| Arax Advisory Partners | $6 203 | 266 | 0,02% | Actions |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $5 333 | 247 | 0,02% | Actions |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 734 | 203 | 0,01% | Actions |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 170 | 0,01% | Actions |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 986 | 171 | 0,01% | Actions |
| CWM, LLC | $3 606 | 167 | 0,01% | Actions |
| GAMMA Investing LLC | $2 169 | 93 | 0,01% | Actions |
| Essential Partners LLC | $1 936 | 83 | 0,01% | Actions |
| Sterling Capital Management LLC | $1 889 | 81 | 0,01% | Actions |
| Bull Street Advisors, LLC | $1 791 | 76 780 | 0,01% | Actions |
| Allworth Financial LP | $1 680 | 72 | 0,00% | Actions |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 073 | 46 | 0,00% | Actions |
| IFP Advisors, Inc | $723 | 31 | 0,00% | Actions |
| Cornerstone Planning Group LLC | $515 | 21 | 0,00% | Actions |
| Farther Finance Advisors, LLC | $350 | 15 | 0,00% | Actions |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $257 | 11 | 0,00% | Actions |
| True Wealth Design, LLC | $164 | 7 | 0,00% | Actions |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $93 | 4 | 0,00% | Actions |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $91 | 3 940 | 0,00% | Actions |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $70 | 3 | 0,00% | Actions |
| SJS Investment Consulting Inc. | $47 | 2 | 0,00% | Actions |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $2 | 100 | 0,00% | Actions |
Initiés de la société 16 initiés · 1 dirigeants · 1 administrateurs
| Dirigeant | Rôle | Dernière activité | Actions détenues | Achats 12m | Ventes 12m | Net 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin M O'Connor | President | 30 juillet 2026 P | 12 300 | 1 | 0 | $268 800 |
| Robert Golden | Administrateur | 15 juin 2026 S | 182 515 | 0 | 10 | $-522 203 |
| Lisa A Diiorio | — | 1 mai 2026 M | 17 899 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph F Burns | — | 20 février 2026 F | 11 505 | 0 | 0 | $0 |
| John P Vivona | — | 20 février 2026 F | 5 152 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Corbett | — | 20 février 2026 F | 27 936 | 0 | 0 | $0 |
| Mcclelland W Wilcox | — | 20 février 2026 F | 97 697 | 0 | 0 | $0 |
| Lance P Burke | — | 20 février 2026 F | 27 931 | 0 | 0 | $0 |
| PUORRO MICHAEL P | — | 20 février 2026 F | 321 663 | 0 | 0 | $0 |
| Michael David Katz M.D. | — | 5 février 2026 A | 152 202 | 0 | 0 | $0 |
| John R Sorrenti | — | 5 février 2026 A | 47 209 | 0 | 0 | $0 |
| Elena Sisti | — | 5 février 2026 A | 105 016 | 0 | 0 | $0 |
| Metin Negrin | — | 5 février 2026 A | 238 647 | 0 | 0 | $0 |
| Philip A Okun | — | 5 février 2026 A | 42 669 | 0 | 0 | $0 |
| Varkey Abraham | — | 5 février 2026 A | 45 670 | 0 | 0 | $0 |
| Ahron H Haspel | — | 5 février 2026 A | 29 035 | 0 | 0 | $0 |
Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché
Activistes et détenteurs de 5%+ 1 participation
Investisseurs ayant déposé un Schedule 13D auprès de la SEC — détention effective supérieure à 5% avec l'intention d'influencer l'émetteur (participations activistes, campagnes pour le conseil d'administration, fusions-acquisitions). Chaque ligne montre le dernier état connu de la position du déposant.
| Déclarant | Déposé | Participation | Statut | Objectif | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|
| Castle Creek Capital Partners VIII, LP, Castle Creek Capital VIII LLC | 26 août 2024 | — | Dépôt initial | Investissement passif | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Détention d'ETF Détenu par 23 ETFs
Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.
| Fonds | Poids | Unités | Au | Source |
|---|---|---|---|---|
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0,02% | 7 305 NS | 31 mai 2026 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 2 007 NS | 30 avril 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 523 NS | 30 avril 2026 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0,00% | 214 NS | 31 mai 2026 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 6 699 NS | 30 avril 2026 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0,00% | 168 NS | 31 mai 2026 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0,00% | 170 NS | 31 mai 2026 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 1 034 NS | 31 mai 2026 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0,00% | 8 199 NS | 31 mai 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 411 NS | 30 avril 2026 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0,00% | 4 NS | 31 mai 2026 | N-PORT |
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