MNSB MainStreet Bancshares, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · Voir sur SEC EDGAR ↗ clôture Oct 2, 2026 10-K/10-Q Mai 8, 2026
$24,94
· % de la fourchette 52 sem.
· au-dessus du plus bas
· vers le haut
$17,86Bas 52 semaines
$25,87Haut 52 semaines
Capitalisation Boursière (MRQ)
$183M
P/E (TTM)
12.5
BPA (TTM)
$1.99
Revenu (TTM)
$102M
vos badges
Fourchette 52 semaines
$18–$26
Note des analystes
BUY
Objectif de cours
$28
P/E
12.5
ROE
8.1%
Marge nette
16.9%
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MNSB Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
Prix
$24.93
Capitalisation Boursière (MRQ)
$183M
P/E (TTM)
12.5
BPA (TTM)
$1.99
Revenu (TTM)
$102M
Rendement div.
1.6%
ROE (TTM)
8.1%
Fourchette 52 semaines
$18–$26
MNSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Splits d'actions
| Date ex-dividende | Division | Type |
|---|---|---|
| 6 avril 2018 | 21-for-20 | Avant |
Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA
Revenu$136M2021-12-31 → 2025-12-31
BPA$1.762020-12-31 → 2025-12-31
Flux de trésorerie libre$11M2020-12-31 → 2025-12-31
Marge nette16.9%2020-12-31 → 2025-12-31
Valorisation et Ratios
Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?
| Métrique | Tendance sur 5 ans | MNSB | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 12.5 | · | 11.6 | Sous-évalué | |
| P/S (TTM) | 1.8 | · | 2.9 | Sous-évalué | |
| P/B (MRQ) | 0.8 | · | 1.0 | Sous-évalué | |
| Cours / FCF (TTM) | 11.6 | · | · | · | |
| Cours / Flux de trésorerie (TTM) | 9.1 | · | 10.3 | Juste valeur | |
| Price / Tangible Book (Cours / Actif net tangible) | 0.9 | · | · | · |
La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.
Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
| Métrique | Tendance sur 5 ans | MNSB | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Marge Brute) | 54.2% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (Marge EBITDA) | 0.81% | · | 63.3% | Premier rang | |
| Marge avant impôts (TTM) | 20.8% | · | 47.3% | Premier rang | |
| Marge nette (TTM) | 16.9% | · | 34.6% | Premier rang | |
| ROA (TTM) | 0.78% | · | 0.96% | Faible | |
| ROE (TTM) | 8.1% | · | 8.0% | Faible |
Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
Aucune donnée pour ce groupe de ratios pour le moment
Pas encore assez de données fondamentales pour calculer ce groupe de ratios.
Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
| Métrique | Tendance sur 5 ans | MNSB | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Chiffre d'affaires YoY) | -1.6% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR du chiffre d'affaires 3 ans) | 15.2% | · | · | · | |
| EPS YoY (BPA Année/Année) | -0.31% | · | · | · | |
| Net Income YoY (Bénéfice net YoY) | -0.33% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (TCAC BPA 3 ans) | -18.6% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (TCAC BPA 5 ans) | -0.99% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (TCAC Bénéfice net 3 ans) | -16.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (TCAC Bénéfice net 5 ans) | -0.13% | · | · | · |
Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
| Métrique | Tendance sur 5 ans | MNSB | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotation des actifs) | 0.1 | · | 0.0 | Premier rang | |
| Revenue / Employee (Chiffre d'affaires annuel ÷ employés (effectif déclaré, yfinance). Dérivé — pas un concept SEC-XBRL stocké.) | ≈$817.0K | · | · | · |
valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane
Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans
Rendement du Dividende1.6%
Ratio de distribution19.5%
Paiement annualisé≈$0.40
| Date ex-dividende | Montant | Devise | Rendement |
|---|---|---|---|
| Aoû 4, 2026 | $0,10 | USD | ≈1.7% |
| Mai 4, 2026 | $0,10 | USD | ≈1.7% |
| Fév 9, 2026 | $0,10 | USD | ≈1.8% |
| Nov 10, 2025 | $0,10 | USD | ≈2.2% |
| Aoû 6, 2025 | $0,10 | USD | ≈2.0% |
| Mai 9, 2025 | $0,10 | USD | ≈2.1% |
| Fév 10, 2025 | $0,10 | USD | ≈2.4% |
| Nov 12, 2024 | $0,10 | USD | ≈2.3% |
| Aoû 9, 2024 | $0,10 | USD | ≈2.4% |
| Mai 2, 2024 | $0,10 | USD | ≈2.5% |
| Fév 1, 2024 | $0,10 | USD | ≈2.1% |
| Nov 6, 2023 | $0,10 | USD | ≈1.9% |
| Aoû 3, 2023 | $0,10 | USD | ≈1.7% |
| Mai 4, 2023 | $0,10 | USD | ≈1.8% |
| Fév 2, 2023 | $0,10 | USD | ≈1.0% |
| Nov 3, 2022 | $0,10 | USD | ≈0.91% |
| Aoû 3, 2022 | $0,05 | USD | ≈0.65% |
| Mai 4, 2022 | $0,05 | USD | ≈0.39% |
| Fév 2, 2022 | $0,05 | USD | ≈0.20% |
Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats
Surprise Moyenne
9.0%
Prochain rapport
Oct 26, 2026
| Période | Rapport | EPS Actual | BPA est. | Surprise |
|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Jul 20, 2026 | $0.58 | $0.54 | 7.3% |
| 31 mars 2026 | $0.57 | $0.46 | 24.2% | |
| 31 décembre 2025 | $0.46 | $0.50 | -8.0% | |
| 30 septembre 2025 | $0.52 | $0.52 | -0.04% | |
| 30 juin 2025 | $0.51 | $0.45 | 13.6% | |
| 31 mars 2025 | $0.25 | $0.21 | 16.7% |
Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie
Compte de résultat
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $136M | $138M | $128M | $89M | $2M | |
| Gross Profit | $74M | $66M | $80M | $75M | · | |
| SG&A Expense | $996.0K | $929.0K | $922.0K | $872.0K | $685.0K | |
| Interest Expense | · | · | $48M | $14M | $11M | |
| Interest Income | $132M | $135M | $124M | $84M | $64M | |
| Pretax Income | $19M | $-14M | $33M | $33M | $28M | |
| Income Tax | $3M | $-4M | $6M | $7M | $6M | |
| Net Income | $16M | $-10M | $27M | $27M | $22M | |
| EPS (Basic) | $1.76 | $-1.60 | $3.25 | $3.26 | $2.65 | |
| EPS (Diluted) | $1.76 | $-1.60 | $3.25 | $3.26 | $2.65 | |
| Shares (Basic) | 7,652,504 | 7,606,391 | 7,522,913 | 7,529,382 | 7,559,310 | |
| EBITDA | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M |
Bilan
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $14M | $13M | $14M | $15M | $15M | |
| PP&E (Gross) | $25M | $24M | $23M | $23M | $22M | |
| Accum. Depreciation | $12M | $11M | $9M | $8M | $7M | |
| Total Assets | $2.21B | $2.23B | $2.04B | $1.88B | $1.65B | |
| Total Liabilities | $1.99B | $2.02B | $1.81B | $1.73B | $1.46B | |
| Common Stock | $29M | $29M | $29M | $29M | $29M | |
| Paid-in Capital | $67M | $68M | $66M | $64M | $68M | |
| Retained Earnings | $102M | $91M | $107M | $87M | $64M | |
| AOCI | $-6M | $-8M | $-7M | $-9M | $197.0K | |
| Stockholders' Equity | $219M | $208M | $222M | $198M | $189M | |
| Liabilities + Equity | $2.21B | $2.23B | $2.04B | $1.93B | $1.65B | |
| Shares Outstanding | 7,496,571 | 7,603,765 | 7,527,415 | 7,442,743 | 7,595,781 |
Flux de trésorerie
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | |
| Deferred Tax | $-642.0K | $-5M | $-191.0K | $-894.0K | $336.0K | |
| Amort. of Intangibles | $0 | $447.0K | $0 | $0 | · | |
| Other Non-cash | $-4M | $25M | $1M | $4M | $35M | |
| Operating Cash Flow | $15M | $15M | $32M | $34M | $29M | |
| CapEx | $4M | $909.0K | $497.0K | $1M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-38M | $-122M | $-131M | $-229M | $-61M | |
| Stock Repurchased | $4M | $732.0K | $43.0K | $7M | $0 | |
| Net Stock Activity | $-4M | $-732.0K | $-43.0K | $-7M | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $3M | $2M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-21M | $201M | $83M | $233M | $-14M | |
| Net Change in Cash | $-45M | $93M | $-16M | $37M | $-46M | |
| Taxes Paid | $168.0K | $1M | $7M | $6M | $7M | |
| Free Cash Flow | $11M | $14M | $31M | $32M | $59M | |
| Levered FCF | · | · | $-8M | $21M | $50M |
Rentabilité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 54.2% | 47.8% | · | · | · | |
| Net Margin | 11.5% | -7.2% | 1237.1% | 1102.2% | 37.2% | |
| Pretax Margin | 14.1% | -10.1% | 1527.4% | 1379.7% | 46.9% | |
| EBITDA Margin | 0.81% | 1.1% | 60.5% | 53.7% | 2.0% | |
| ROA | 0.70% | -0.45% | 1.3% | 1.5% | 1.4% | |
| ROE | 7.2% | -4.6% | 12.2% | 13.7% | 11.9% |
Efficacité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Par action
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $29.16 | $27.35 | $29.43 | $26.64 | $24.85 | |
| Dividend / Share | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.25 | · | |
| EPS (TTM) | $1.76 | $-1.60 | $3.25 | $3.26 | $2.65 |
Taux de croissance
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -1.6% | 7.9% | 44.1% | 3555.4% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 15.2% | 284.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | -0.31% | 23.0% | 43.2% | |
| EPS CAGR 3Y | -18.6% | · | 20.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -0.99% | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | -0.33% | 20.3% | 41.1% | |
| Net Income CAGR 3Y | -16.4% | · | 19.1% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -0.13% | · | · | · | · |
Valorisation (TTM)
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $136M | $138M | $128M | $89M | $2M | |
| Net Income TTM | $16M | $-10M | $27M | $27M | $22M | |
| Market Cap | $153M | $138M | $187M | $205M | $187M | |
| P/E | 11.6 | -11.3 | 7.6 | 8.4 | 9.3 | |
| P/S | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 77.0 | |
| P/B | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| P / Cash Flow | 10.3 | 9.3 | 5.9 | 6.1 | 3.1 | |
| P / FCF | 14.3 | 10.0 | 6.0 | 6.3 | 3.2 | |
| Dividend Yield | 2.0% | 2.2% | 1.6% | 0.92% | 0.00% | |
| Earnings Yield | 8.6% | -8.8% | 13.1% | 11.9% | 10.8% | |
| Payout Ratio | 19.5% | -30.5% | 11.3% | 7.1% | · | |
| Annual Payout | $3M | $3M | $3M | $2M | $0 |
Compte de résultat
| Métrique | Tendance | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $573.0K | $33M | $34M | $35M | $530.0K | $36M | $34M | $34M | $33M | $126M | $514.0K | $535.0K | $590.0K | $87M | $601.0K | $597.0K | |
| Gross Profit | · | $18M | $18M | $20M | $17M | $17M | $16M | $16M | $16M | · | · | · | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $241.0K | $238.0K | $259.0K | $270.0K | $229.0K | $243.0K | $215.0K | $229.0K | $242.0K | $219.0K | $277.0K | $211.0K | $215.0K | $214.0K | $253.0K | $195.0K | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $17M | · | $13M | $11M | $8M | · | $4M | $3M | |
| Interest Income | $31M | $32M | $32M | $34M | $33M | $35M | $34M | $33M | $32M | $33M | $32M | $31M | $29M | $26M | $22M | $19M | |
| Pretax Income | $5M | $5M | $5M | $6M | $3M | $-21M | $97.0K | $3M | $4M | $6M | $8M | $9M | $10M | $10M | $10M | $7M | |
| Income Tax | $1M | $836.0K | $896.0K | $1M | $682.0K | $-5M | $-168.0K | $238.0K | $830.0K | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Net Income | $4M | $4M | $5M | $5M | $2M | $-16M | $265.0K | $3M | $3M | $5M | $6M | $7M | $8M | $8M | $8M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.48 | $0.46 | $0.52 | $0.53 | $0.25 | $-2.19 | $-0.04 | $0.27 | $0.36 | $0.62 | $0.77 | $0.85 | $1.01 | $0.94 | $0.97 | $0.71 | |
| EPS (Diluted) | $0.48 | $0.46 | $0.52 | $0.53 | $0.25 | $-2.19 | $-0.04 | $0.27 | $0.36 | $0.62 | $0.77 | $0.85 | $1.01 | $0.94 | $0.97 | $0.71 | |
| Shares (Basic) | 7,484,310 | · | 7,704,639 | 7,704,677 | 7,636,191 | · | 7,601,925 | 7,608,389 | 7,611,990 | · | 7,524,332 | 7,522,764 | 7,517,213 | · | 7,463,719 | 7,575,484 | |
| EBITDA | $959.0K | · | · | · | $1M | · | · | · | $750.0K | · | · | · | $560.0K | · | · | · |
Bilan
| Métrique | Tendance | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $13M | $14M | $13M | $13M | $13M | $13M | $14M | $14M | $14M | · | $14M | $14M | $15M | · | $15M | $15M | |
| PP&E (Gross) | · | $25M | · | · | · | $24M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | $12M | · | · | · | $11M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $2.22B | $2.21B | $2.12B | $2.11B | $2.22B | $2.23B | $2.22B | $2.09B | $2.07B | $2.04B | $2.02B | $1.95B | $2.06B | $1.88B | $1.86B | $1.79B | |
| Total Liabilities | $2.01B | $1.99B | $1.91B | $1.90B | $2.01B | $2.02B | $2.00B | $1.87B | $1.85B | · | $1.81B | $1.74B | $1.85B | · | $1.67B | $1.60B | |
| Common Stock | $28M | $29M | $30M | $30M | $30M | $29M | $29M | $29M | $30M | · | $29M | $29M | $29M | · | $29M | $29M | |
| Paid-in Capital | $61M | $67M | $69M | $68M | $68M | $68M | $67M | $66M | $66M | · | $65M | $65M | $64M | · | $63M | $65M | |
| Retained Earnings | $104M | $102M | $99M | $96M | $92M | $91M | $109M | $110M | $108M | · | $103M | $98M | $92M | · | $81M | $74M | |
| AOCI | $-6M | $-6M | $-6M | $-7M | $-7M | $-8M | $-6M | $-8M | $-8M | · | $-11M | $-8M | $-8M | · | $-10M | $-7M | |
| Stockholders' Equity | $215M | $219M | $218M | $213M | $210M | $208M | $226M | $225M | $223M | $222M | $214M | $211M | $205M | $198M | $190M | $188M | |
| Liabilities + Equity | $2.22B | $2.21B | $2.12B | $2.11B | $2.22B | $2.23B | $2.22B | $2.09B | $2.07B | · | $2.02B | $1.95B | $2.06B | · | $1.86B | $1.79B | |
| Shares Outstanding | 7,324,049 | 7,496,571 | 7,703,579 | 7,703,037 | 7,703,197 | 7,603,765 | 7,602,783 | 7,598,529 | 7,614,090 | · | 7,524,877 | 7,522,297 | 7,524,277 | · | 7,425,432 | 7,526,463 |
Flux de trésorerie
| Métrique | Tendance | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $959.0K | $-2M | $1M | $1M | $1M | $-1M | $900.0K | $881.0K | $750.0K | $-384.0K | $547.0K | $577.0K | $560.0K | $-325.0K | $531.0K | $536.0K | |
| Stock-based Comp | $599.0K | $701.0K | $642.0K | $664.0K | $579.0K | $756.0K | $702.0K | $690.0K | $690.0K | $588.0K | $650.0K | $590.0K | $663.0K | $776.0K | $609.0K | $564.0K | |
| Deferred Tax | $159.0K | $-840.0K | $410.0K | $0 | $-212.0K | $-4M | $-960.0K | $432.0K | $490.0K | $-429.0K | $-51.0K | $-300.0K | $589.0K | $-835.0K | $-270.0K | $-221.0K | |
| Other Non-cash | $786.0K | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $-1M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $7M | $7M | $6M | $1M | $1M | $5M | $4M | $1M | $4M | $5M | $10M | $8M | $9M | $11M | $9M | $7M | |
| CapEx | $101.0K | $159.0K | $138.0K | $4M | $55.0K | $39.0K | $161.0K | $102.0K | $607.0K | $7.0K | $155.0K | $204.0K | $131.0K | $511.0K | $84.0K | $234.0K | |
| Investing Cash Flow | $-9M | $-54M | $-21M | $41M | $-4M | $-43M | $-822.0K | $-55M | $-23M | $-29M | $-45M | $-19M | $-38M | $-42M | $-57M | $-27M | |
| Stock Repurchased | $6M | $4M | $0 | $0 | $446.0K | $13.0K | $0 | $300.0K | $419.0K | $0 | $0 | $43.0K | $0 | $0 | $3M | $3M | |
| Net Stock Activity | $-6M | · | · | · | $-446.0K | · | · | · | $-419.0K | · | · | · | $0 | · | · | · | |
| Dividends Paid | $758.0K | $750.0K | $770.0K | $771.0K | $759.0K | $760.0K | $760.0K | $762.0K | $764.0K | $753.0K | $753.0K | $753.0K | $752.0K | $744.0K | $372.0K | $379.0K | |
| Financing Cash Flow | $7M | $83M | $10M | $-112M | $-2M | $13M | $137M | $21M | $30M | $17M | $59M | $-116M | $124M | $58M | $50M | $21M | |
| Net Change in Cash | $5M | $35M | $-6M | $-69M | $-5M | $-24M | $141M | $-33M | $10M | $-7M | $23M | $-127M | $95M | $26M | $2M | $907.0K | |
| Taxes Paid | $0 | $123.0K | $45.0K | $0 | $0 | $25.0K | $0 | $1M | $0 | $1M | $2M | $1M | $3M | $2M | $2M | $700.0K | |
| Free Cash Flow | $7M | · | · | · | $1M | · | · | · | $3M | · | · | · | $9M | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | $3M | · | · | · |
Rentabilité
| Métrique | Tendance | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | 54.3% | 56.2% | 51.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 715.5% | · | 13.5% | 13.0% | 7.2% | · | 47.6% | 534.3% | 704.7% | · | 1233.7% | 1298.3% | 1381.5% | · | 1288.3% | 993.3% | |
| Pretax Margin | 935.1% | · | 16.1% | 16.0% | 9.2% | · | 17.4% | 582.9% | 881.7% | · | 1528.6% | 1605.8% | 1713.2% | · | 1589.2% | 1241.4% | |
| EBITDA Margin | 167.4% | · | · | · | 3.2% | · | · | · | 159.9% | · | · | · | 94.9% | · | · | · | |
| ROA | 0.18% | · | 0.21% | 0.22% | 0.11% | · | 0.01% | 0.13% | 0.16% | · | 0.33% | 0.37% | 0.43% | · | 0.44% | 0.34% | |
| ROE | 1.9% | · | 2.0% | 2.1% | 1.1% | · | 0.12% | 1.2% | 1.5% | · | 3.1% | 3.5% | 4.1% | · | 4.1% | 3.2% |
Efficacité
| Métrique | Tendance | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 |
Par action
| Métrique | Tendance | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $29.35 | · | $28.35 | $27.71 | $27.21 | · | $29.73 | $29.57 | $29.30 | · | $28.40 | $27.98 | $27.24 | · | $25.59 | $25.03 | |
| Dividend / Share | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | |
| EPS (TTM) | $1.99 | · | $-0.89 | · | $-1.71 | · | $1.21 | $2.02 | $2.60 | · | $3.57 | $3.77 | $3.63 | · | $2.89 | $2.48 |
Valorisation (TTM)
| Métrique | Tendance | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $67M | · | $71M | · | $105M | · | $228M | $194M | $160M | · | $89M | $89M | $89M | · | $2M | $2M | |
| Net Income TTM | $17M | · | $-5M | · | $-11M | · | $11M | $17M | $22M | · | $29M | $30M | $29M | · | $24M | $21M | |
| Market Cap | $163M | · | $160M | $146M | $129M | · | $140M | $135M | $138M | · | $155M | $170M | $177M | · | $169M | $171M | |
| P/E | 11.2 | · | -23.4 | · | -9.8 | · | 15.2 | 8.8 | 7.0 | · | 5.8 | 6.0 | 6.5 | · | 7.9 | 9.2 | |
| P/S | 2.4 | · | 2.3 | · | 1.2 | · | 0.6 | 0.7 | 0.9 | · | 1.7 | 1.9 | 2.0 | · | 69.6 | 69.3 | |
| P/B | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | |
| P / Tangible Book | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | |
| P / Cash Flow | 24.6 | · | · | · | 88.8 | · | · | · | 38.0 | · | · | · | 20.0 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 1.9% | · | 1.9% | · | 2.4% | · | 2.2% | 2.2% | 2.2% | · | 1.9% | 1.5% | 1.3% | · | 0.67% | 0.45% | |
| Earnings Yield | 9.0% | · | -4.3% | · | -10.2% | · | 6.6% | 11.4% | 14.3% | · | 17.4% | 16.6% | 15.4% | · | 12.7% | 10.9% | |
| Payout Ratio | 18.5% | · | · | · | 30.9% | · | · | · | 23.1% | · | · | · | 9.2% | · | · | · | |
| Annual Payout | $3M | · | $3M | · | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $2M | · | $1M | $766.0K |
Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·
États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années
| Métrique | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu | $136M | $138M | · | · | · |
| Marge Brute % | 54.2% | 47.8% | · | · | · |
| Résultat net | $16M | $-10M | · | · | · |
| BPA dilué | $1.76 | $-1.60 | · | · | · |
Aucune donnée pour ce relevé
Pas assez de données fondamentales pour construire ce relevé pour le moment.
| Métrique | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie libre | $11M | $14M | · | · | · |
Détenteurs institutionnels (13F) 97 déclarants · $101.3M total · Au 30 juin 2026
Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
Détenteurs
97
Valeur détenue
$101.3M
Nouvelles positions
16
Positions clôturées
3
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
| Nouvelles positions | Positions clôturées | Augmenté | Diminué | Variation nette des actions |
|---|---|---|---|---|
| 16 (+1 vs T. préc.) | 3 (-2 vs T. préc.) | 41 (+16 vs T. préc.) | 20 (-3 vs T. préc.) | -163K |
Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.
| Institution | Valeur | Actions | % de 13F suivies | Type |
|---|---|---|---|---|
| BANC FUNDS CO LLC | $13 472 815 | 545 679 | 13,30% | Actions |
| BlackRock, Inc. | $9 975 675 | 404 037 | 9,85% | Actions |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $9 288 325 | 418 393 | 9,17% | Actions |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $8 319 567 | 336 961 | 8,21% | Actions |
| VANGUARD GROUP INC | $7 722 101 | 379 278 | 7,62% | Actions |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 480 286 | 262 466 | 6,40% | Actions |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $5 061 763 | 205 014 | 5,00% | Actions |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $3 993 138 | 161 731 | 3,94% | Actions |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3 758 183 | 152 196 | 3,71% | Actions |
| MARSHALL WACE, LLP | $2 967 589 | 120 194 | 2,93% | Actions |
| STATE STREET CORP | $2 702 691 | 109 465 | 2,67% | Actions |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $2 508 603 | 101 604 | 2,48% | Actions |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1 643 144 | 66 551 | 1,62% | Actions |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 457 697 | 59 040 | 1,44% | Actions |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 440 513 | 58 344 | 1,42% | Actions |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 188 824 | 48 150 | 1,17% | Actions |
| Fourthstone LLC | $1 185 994 | 47 432 | 1,17% | Actions |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1 057 053 | 42 813 | 1,04% | Actions |
| Trexquant Investment LP | $975 872 | 39 525 | 0,96% | Actions |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $963 354 | 39 018 | 0,95% | Actions |
| Squarepoint Ops LLC | $919 283 | 37 233 | 0,91% | Actions |
| Empowered Funds, LLC | $917 752 | 37 171 | 0,91% | Actions |
| UBS Group AG | $817 288 | 33 102 | 0,81% | Actions |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $750 206 | 30 385 | 0,74% | Actions |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $726 083 | 29 408 | 0,72% | Actions |
| STRS OHIO | $644 409 | 26 100 | 0,64% | Actions |
| MORGAN STANLEY | $600 377 | 24 316 | 0,59% | Actions |
| MENDON CAPITAL ADVISORS CORP | $577 005 | 23 370 | 0,57% | Actions |
| Creative Planning | $562 759 | 22 793 | 0,56% | Actions |
| R Squared Ltd | $513 528 | 20 799 | 0,51% | Actions |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $480 072 | 19 444 | 0,47% | Actions |
| Nuveen, LLC | $441 136 | 17 867 | 0,44% | Actions |
| Daytona Street Capital LLC | $432 990 | 18 000 | 0,43% | Actions |
| Bank of New York Mellon Corp | $430 008 | 17 416 | 0,42% | Actions |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $412 298 | 16 699 | 0,41% | Actions |
| BARCLAYS PLC | $391 634 | 15 862 | 0,39% | Actions |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $355 561 | 14 401 | 0,35% | Actions |
| XTX Topco Ltd | $342 401 | 13 868 | 0,34% | Actions |
| HighTower Advisors, LLC | $333 192 | 13 495 | 0,33% | Actions |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $311 094 | 12 600 | 0,31% | Actions |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $271 590 | 11 000 | 0,27% | Actions |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $262 405 | 10 628 | 0,26% | Actions |
| Point72 Asset Management, L.P. | $258 949 | 10 488 | 0,26% | Actions |
| SEI INVESTMENTS CO | $244 803 | 9 915 | 0,24% | Actions |
| Russell Investments Group, Ltd. | $242 784 | 9 843 | 0,24% | Actions |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $240 283 | 9 732 | 0,24% | Actions |
| Quadrature Capital Ltd | $239 666 | 9 707 | 0,24% | Actions |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $221 469 | 8 970 | 0,22% | Actions |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $217 716 | 8 818 | 0,21% | Actions |
| Sandy Spring Bank | $210 672 | 12 600 | 0,21% | Actions |
Initiés de la société 18 initiés · 7 dirigeants · 11 administrateurs
| Dirigeant | Rôle | Dernière activité | Actions détenues | Achats 12m | Ventes 12m | Net 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff W Dick | Chairman, President and CEO | 20 février 2026 A | 206 977 | 1 | 0 | $2 013 |
| Richard Alexander Vari | Chief Financial Officer | 4 juin 2026 S | 34 036 | 0 | 1 | $-104 400 |
| Abdulhamid Hersiburane | President, MainSteet Bank | 20 février 2024 A | 41 869 | 0 | 0 | $0 |
| Michael B Baboval | Chief Risk Officer | 20 février 2026 F | 6 441 | 0 | 0 | $0 |
| William Freesmeier | SVP, Chief of Staff | 20 février 2026 F | 8 668 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Youngren | EVP, Director | 20 février 2026 F | 5 041 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Chmelik | Senior EVP | 20 février 2026 F | 60 962 | 0 | 6 | $-809 009 |
| Wendy Adeler Hall | Administrateur | 3 avril 2026 A | 1 754 | 0 | 0 | $0 |
| Rafael E Deleon | Administrateur | 3 avril 2026 A | 14 548 | 0 | 0 | $0 |
| Darrell Green | Administrateur | 3 avril 2026 A | 34 705 | 0 | 0 | $0 |
| Patsy I Rust | Administrateur | 3 avril 2026 A | 26 130 | 0 | 0 | $0 |
| Charles C. Brockett | Administrateur | 24 novembre 2025 P | 891 | 4 | 0 | $14 113 |
| Russell Echlov | Administrateur | 11 décembre 2024 P | 5 060 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth S Bennett | Administrateur | 19 juillet 2023 A | 11 757 | 0 | 0 | $0 |
| Terry M Saeger | Administrateur | 1 juillet 2022 A | 38 237 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Thomas Haddock | Administrateur | 15 avril 2020 A | 9 570 | 0 | 0 | $0 |
| Joan Morgan Higgins | · | 3 avril 2026 A | 602 | 0 | 0 | $0 |
| Ali R Manouchehri | · | 2 janvier 2026 A | 8 989 | 0 | 0 | $0 |
Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché
Détention d'ETF Détenu par 18 ETFs
Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.
| Fonds | Poids | Unités | Au | Source |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0,04% | 22 043 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 5 539 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 28 948 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 169 250 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| RSSL · Global X Funds | 0,00% | 3 010 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 23 277 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 10 330 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 585 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 661 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 695 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 1 782 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 63 120 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 192 048 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 36 721 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 553 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 84 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,00% | 4 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 67 873 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
MNSB Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse
notation · 7 analystes
ACHAT
Objectif médian
$27.50
+10,3%
2 28,6%
Achat fort
4 57,1%
Achat
1 14,3%
Conserver
0 0,0%
Vente
0 0,0%
Vente forte
Objectif de cours à 12 mois
1 analystes · 2026-09-20Objectif moyen $27.50 +10,3%
Bas$27.50
Moyenne$27.50
Haut$27.50
Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur
Base F.A., prix à la clôture de la dernière fin d'exercice de chaque société.
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Source : Dépôt SEC 10-Q le Mai 8, 2026