Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWD)

Société de gestion · XNAS · Série S000030361 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$12,70
Au 19 août 2026
▲ +0,10 (+0,79%)
Variation sur 1 jour
$12,43 $14,74
Fourchette 52 semaines
-0,04%
Prime / Décote
VAN au 17 août 2026

Flux nets (30d): -$11.5M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets
$426.6M
Portefeuille
43
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
60,96%
Nombre effectif de positions
11,8
Positions supérieures à 1%
41
Sur cette page

KBWD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 10 mars 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▼ -6,85%
3M ▼ -7,45%
6M ▼ -8,69%
YTD ▼ -5,42%
1Y ▼ -13,98%
3Y
5Y
Max depuis le 27 février 2024 ▼ -13,23%
Volatilité 1A
19,75%
Volatilité 3 ans
Plus forte baisse 3 ans
Bêta 3 ans
Sharpe 1 an*
-0,68

Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
+$6.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$8.6M
12 derniers mois
+$67.5M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 43 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Invesco Private Prime Fund $94.6M 22,19 94 629 187 STIV US
Invesco Private Government Fund $36.2M 8,48 36 173 318 STIV US
FS KKR Capital Corp. 302635206 $17.7M 4,14 1 625 049 EC US
Orchid Island Capital, Inc. 68571X301 $17.4M 4,08 2 568 209 EC US
New Mountain Finance Corp. 647551100 $17.3M 4,05 2 159 224 EC US
Invesco Mortgage Capital Inc. 46131B704 $15.7M 3,69 2 000 433 EC US
Trinity Capital Inc. 896442308 $15.5M 3,64 920 679 EC US
Two Harbors Investment Corp. 90187B804 $15.5M 3,64 1 258 196 EC US
ARMOUR Residential REIT, Inc. 042315705 $15.1M 3,55 882 434 EC US
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 70806A106 $15.0M 3,51 1 823 643 EC US
MidCap Financial Investment Corp. 03761U502 $14.2M 3,33 1 306 412 EC US
Carlyle Secured Lending, Inc. 872280102 $13.8M 3,24 1 277 395 EC US
Goldman Sachs BDC, Inc. 38147U107 $13.8M 3,23 1 539 451 EC US
Dynex Capital, Inc. 26817Q886 $13.4M 3,14 1 023 123 EC US
MFA Financial, Inc. 55272X607 $13.4M 3,13 1 390 820 EC US
Blue Owl Capital Corp. 69121K104 $12.9M 3,03 1 146 258 EC US
Adamas Trust, Inc. 649604840 $12.3M 2,88 1 337 667 EC US
AGNC Investment Corp. 00123Q104 $11.8M 2,76 1 131 272 EC US
Crescent Capital BDC, Inc. 225655109 $11.7M 2,74 1 026 191 EC US
Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 67090S108 $11.2M 2,63 858 271 EC US
Annaly Capital Management, Inc. 035710839 $11.2M 2,62 511 810 EC US
PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 $11.0M 2,58 1 050 875 EC US
Arbor Realty Trust, Inc. 038923108 $10.8M 2,54 1 883 849 EC US
Redwood Trust, Inc. 758075402 $10.5M 2,47 1 941 922 EC US
Artisan Partners Asset Management Inc. 04316A108 $9.2M 2,16 245 811 EC US
BlackRock TCP Capital Corp. 09259E108 $9.1M 2,14 2 375 549 EC US
AllianceBernstein Holding L.P. 01881G106 $9.1M 2,14 245 937 EC US
Franklin BSP Realty Trust, Inc. 35243J101 $8.2M 1,93 947 465 EC US
Blue Owl Capital Inc. 09581B103 $8.2M 1,92 798 275 EC US
Western Union Co. (The) 959802109 $8.1M 1,91 1 000 657 EC US
Northwest Bancshares, Inc. 667340103 $7.2M 1,69 509 525 EC US
PennantPark Investment Corp. 708062104 $7.2M 1,68 1 836 639 EC US
Washington Trust Bancorp, Inc. 940610108 $6.3M 1,49 194 825 EC US
UWM Holdings Corp. 91823B109 $6.2M 1,46 2 030 483 EC US
Kearny Financial Corp. 48716P108 $6.1M 1,43 742 223 EC US
Flushing Financial Corp. 343873105 $5.8M 1,37 364 884 EC US
Prudential Financial, Inc. 744320102 $5.7M 1,35 57 124 EC US
Franklin Resources, Inc. 354613101 $5.7M 1,35 184 993 EC US
First Interstate BancSystem, Inc. 32055Y201 $5.5M 1,29 154 954 EC US
Peoples Bancorp Inc. 709789101 $5.4M 1,27 155 481 EC US
Lincoln National Corp. 534187109 $5.3M 1,25 151 031 EC US
CION Investment Corp. 17259U204 $4.2M 0,98 616 951 EC US
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $950K 0,22 950 342 STIV US

Répartition sectorielle

Financial Services
37,8%
Real Estate
29,9%
Financials
8,5%
Autre/Non mappé
23,7%

Variations quotidiennes (30j)

DateType Ticker Variation
17 août 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Nouvelle position — 0.0005265 unités/action
17 août 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unités/action : -0.001236 → 0.00003299 (-102,7%)
14 août 2026 Augmenté CCAP — Crescent Capital BDC Inc
225655109
Unités/action : 0.02954 → 0.02961 (0,2%)
14 août 2026 Augmenté CION — CION Investment Corp
17259U204
Unités/action : 0.04076 → 0.04086 (0,2%)
14 août 2026 Augmenté PNNT — PennantPark Investment Corp
708062104
Unités/action : 0.05454 → 0.05468 (0,2%)
14 août 2026 Augmenté TCPC — BlackRock TCP Capital Corp
09259E108
Unités/action : 0.07073 → 0.0709 (0,2%)
14 août 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unités/action : -0.01096 → -0.001236 (-88,7%)
12 août 2026 Augmenté CCAP — Crescent Capital BDC Inc
225655109
Unités/action : 0.02943 → 0.02954 (0,4%)
12 août 2026 Augmenté CION — CION Investment Corp
17259U204
Unités/action : 0.0406 → 0.04076 (0,4%)
12 août 2026 Augmenté PNNT — PennantPark Investment Corp
708062104
Unités/action : 0.05433 → 0.05454 (0,4%)
12 août 2026 Augmenté TCPC — BlackRock TCP Capital Corp
09259E108
Unités/action : 0.07045 → 0.07073 (0,4%)
12 août 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unités/action : -0.006475 → -0.01096 (69,2%)
11 août 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unités/action : -0.01107 → -0.006475 (-41,5%)
10 août 2026 Augmenté AB — AllianceBernstein Holding LP
01881G106
Unités/action : 0.007459 → 0.007473 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté ABR — Arbor Realty Trust Inc
038923108
Unités/action : 0.06272 → 0.06284 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté ADAM — Adamas Trust Inc
649604840
Unités/action : 0.03326 → 0.03332 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté AGNC — AGNC Investment Corp
00123Q104
Unités/action : 0.03976 → 0.03983 (0,2%)
10 août 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Position clôturée — était 0.003127 unités/action
10 août 2026 Augmenté APAM — Artisan Partners Asset Management Inc
04316A108
Unités/action : 0.006868 → 0.00688 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
Unités/action : 0.02902 → 0.02907 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté BEN — Franklin Templeton Inc
354613101
Unités/action : 0.004612 → 0.004621 (0,2%)
10 août 2026 Réduit CCAP — Crescent Capital BDC Inc
225655109
Unités/action : 0.02962 → 0.02943 (-0,7%)
10 août 2026 Augmenté CGBD — Carlyle Secured Lending Inc
872280102
Unités/action : 0.03597 → 0.03604 (0,2%)
10 août 2026 Réduit CION — CION Investment Corp
17259U204
Unités/action : 0.04088 → 0.0406 (-0,7%)
10 août 2026 Augmenté DX — Dynex Capital Inc
26817Q886
Unités/action : 0.03539 → 0.03546 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
Unités/action : 0.03294 → 0.033 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté FIBK — First Interstate BancSystem Inc
32055Y201
Unités/action : 0.00486 → 0.004869 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
Unités/action : 0.0423 → 0.04238 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
Unités/action : 0.04756 → 0.04765 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté IVR — Invesco Mortgage Capital Inc
46131B704
Unités/action : 0.06848 → 0.06861 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté KRNY — Kearny Financial Corp/MD
48716P108
Unités/action : 0.02115 → 0.02119 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté LNC — Lincoln National Corp
534187109
Unités/action : 0.00472 → 0.004729 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté MFA — MFA Financial Inc
55272X607
Unités/action : 0.04664 → 0.04673 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté MFIC — MidCap Financial Investment Corp
03761U502
Unités/action : 0.03195 → 0.03201 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté NCDL — Nuveen Churchill Direct Lending Corp
67090S108
Unités/action : 0.02575 → 0.0258 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté NLY — Annaly Capital Management Inc
035710839
Unités/action : 0.01761 → 0.01765 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté NMFC — New Mountain Finance Corp
647551100
Unités/action : 0.04729 → 0.04738 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté NWBI — Northwest Bancshares Inc
667340103
Unités/action : 0.01296 → 0.01298 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
Unités/action : 0.02976 → 0.02982 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté ORC — Orchid Island Capital Inc
68571X301
Unités/action : 0.07721 → 0.07735 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
Unités/action : 0.02701 → 0.02706 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH
709789101
Unités/action : 0.004604 → 0.004613 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté PFLT — PennantPark Floating Rate Capital Ltd
70806A106
Unités/action : 0.05453 → 0.05464 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
Unités/action : 0.04359 → 0.04367 (0,2%)
10 août 2026 Réduit PNNT — PennantPark Investment Corp
708062104
Unités/action : 0.0547 → 0.05433 (-0,7%)
10 août 2026 Augmenté PRU — Prudential Financial Inc
744320102
Unités/action : 0.001784 → 0.001787 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté RWT — Redwood Trust Inc
758075402
Unités/action : 0.0737 → 0.07384 (0,2%)
10 août 2026 Réduit TCPC — BlackRock TCP Capital Corp
09259E108
Unités/action : 0.07083 → 0.07045 (-0,5%)
10 août 2026 Augmenté TRIN — Trinity Capital Inc
896442308
Unités/action : 0.02167 → 0.02171 (0,2%)
10 août 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nouvelle position — -0.01107 unités/action
10 août 2026 Augmenté UWMC — UWM Holdings Corp
91823B109
Unités/action : 0.1308 → 0.131 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté WASH — Washington Trust Bancorp Inc
940610108
Unités/action : 0.006656 → 0.006668 (0,2%)
10 août 2026 Augmenté WU — Western Union Co/The
959802109
Unités/action : 0.04346 → 0.04354 (0,2%)
7 août 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.01263 → 0.003127 (-75,2%)
7 août 2026 Augmenté CCAP — Crescent Capital BDC Inc
225655109
Unités/action : 0.02938 → 0.02962 (0,8%)
7 août 2026 Augmenté CION — CION Investment Corp
17259U204
Unités/action : 0.04054 → 0.04088 (0,8%)
7 août 2026 Augmenté PNNT — PennantPark Investment Corp
708062104
Unités/action : 0.05424 → 0.0547 (0,8%)
7 août 2026 Augmenté TCPC — BlackRock TCP Capital Corp
09259E108
Unités/action : 0.07024 → 0.07083 (0,8%)
6 août 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.01723 → 0.01263 (-26,7%)
6 août 2026 Augmenté CCAP — Crescent Capital BDC Inc
225655109
Unités/action : 0.02926 → 0.02938 (0,4%)
6 août 2026 Augmenté CION — CION Investment Corp
17259U204
Unités/action : 0.04037 → 0.04054 (0,4%)
6 août 2026 Augmenté PNNT — PennantPark Investment Corp
708062104
Unités/action : 0.05402 → 0.05424 (0,4%)
6 août 2026 Augmenté TCPC — BlackRock TCP Capital Corp
09259E108
Unités/action : 0.06995 → 0.07024 (0,4%)
5 août 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Position clôturée — était -0.000000005034 unités/action
4 août 2026 Augmenté AB — AllianceBernstein Holding LP
01881G106
Unités/action : 0.00743 → 0.007459 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté ABR — Arbor Realty Trust Inc
038923108
Unités/action : 0.06248 → 0.06272 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté ADAM — Adamas Trust Inc
649604840
Unités/action : 0.03313 → 0.03326 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté AGNC — AGNC Investment Corp
00123Q104
Unités/action : 0.0396 → 0.03976 (0,4%)
4 août 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.06042 → 0.01723 (-71,5%)
4 août 2026 Augmenté APAM — Artisan Partners Asset Management Inc
04316A108
Unités/action : 0.006841 → 0.006868 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
Unités/action : 0.0289 → 0.02902 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté BEN — Franklin Templeton Inc
354613101
Unités/action : 0.004594 → 0.004612 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté CGBD — Carlyle Secured Lending Inc
872280102
Unités/action : 0.03583 → 0.03597 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté DX — Dynex Capital Inc
26817Q886
Unités/action : 0.03525 → 0.03539 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
Unités/action : 0.03281 → 0.03294 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté FIBK — First Interstate BancSystem Inc
32055Y201
Unités/action : 0.004841 → 0.00486 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
Unités/action : 0.04214 → 0.0423 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
Unités/action : 0.04737 → 0.04756 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté IVR — Invesco Mortgage Capital Inc
46131B704
Unités/action : 0.06821 → 0.06848 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté KRNY — Kearny Financial Corp/MD
48716P108
Unités/action : 0.02107 → 0.02115 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté LNC — Lincoln National Corp
534187109
Unités/action : 0.004702 → 0.00472 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté MFA — MFA Financial Inc
55272X607
Unités/action : 0.04646 → 0.04664 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté MFIC — MidCap Financial Investment Corp
03761U502
Unités/action : 0.03183 → 0.03195 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté NCDL — Nuveen Churchill Direct Lending Corp
67090S108
Unités/action : 0.02565 → 0.02575 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté NLY — Annaly Capital Management Inc
035710839
Unités/action : 0.01755 → 0.01761 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté NMFC — New Mountain Finance Corp
647551100
Unités/action : 0.04711 → 0.04729 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté NWBI — Northwest Bancshares Inc
667340103
Unités/action : 0.01291 → 0.01296 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
Unités/action : 0.02965 → 0.02976 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté ORC — Orchid Island Capital Inc
68571X301
Unités/action : 0.07691 → 0.07721 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
Unités/action : 0.02691 → 0.02701 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH
709789101
Unités/action : 0.004586 → 0.004604 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté PFLT — PennantPark Floating Rate Capital Ltd
70806A106
Unités/action : 0.05432 → 0.05453 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
Unités/action : 0.04342 → 0.04359 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté PRU — Prudential Financial Inc
744320102
Unités/action : 0.001777 → 0.001784 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté RWT — Redwood Trust Inc
758075402
Unités/action : 0.07342 → 0.0737 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté TRIN — Trinity Capital Inc
896442308
Unités/action : 0.02158 → 0.02167 (0,4%)
4 août 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unités/action : 0.00008783 → -0.000000005034 (-100,0%)
4 août 2026 Augmenté UWMC — UWM Holdings Corp
91823B109
Unités/action : 0.1302 → 0.1308 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté WASH — Washington Trust Bancorp Inc
940610108
Unités/action : 0.00663 → 0.006656 (0,4%)
4 août 2026 Augmenté WU — Western Union Co/The
959802109
Unités/action : 0.04329 → 0.04346 (0,4%)
3 août 2026 Augmenté AB — AllianceBernstein Holding LP
01881G106
Unités/action : 0.007215 → 0.00743 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté ABR — Arbor Realty Trust Inc
038923108
Unités/action : 0.06067 → 0.06248 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté ADAM — Adamas Trust Inc
649604840
Unités/action : 0.03217 → 0.03313 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté AGNC — AGNC Investment Corp
00123Q104
Unités/action : 0.03846 → 0.0396 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.05024 → 0.06042 (20,3%)
3 août 2026 Augmenté APAM — Artisan Partners Asset Management Inc
04316A108
Unités/action : 0.006642 → 0.006841 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
Unités/action : 0.02807 → 0.0289 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté BEN — Franklin Templeton Inc
354613101
Unités/action : 0.004465 → 0.004594 (2,9%)
3 août 2026 Augmenté CCAP — Crescent Capital BDC Inc
225655109
Unités/action : 0.02847 → 0.02926 (2,8%)
3 août 2026 Augmenté CGBD — Carlyle Secured Lending Inc
872280102
Unités/action : 0.0348 → 0.03583 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté CION — CION Investment Corp
17259U204
Unités/action : 0.0403 → 0.04037 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté DX — Dynex Capital Inc
26817Q886
Unités/action : 0.03423 → 0.03525 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
Unités/action : 0.03186 → 0.03281 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté FIBK — First Interstate BancSystem Inc
32055Y201
Unités/action : 0.004706 → 0.004841 (2,9%)
3 août 2026 Augmenté FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
Unités/action : 0.04092 → 0.04214 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
Unités/action : 0.04601 → 0.04737 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté IVR — Invesco Mortgage Capital Inc
46131B704
Unités/action : 0.06625 → 0.06821 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté KRNY — Kearny Financial Corp/MD
48716P108
Unités/action : 0.02048 → 0.02107 (2,9%)
3 août 2026 Augmenté LNC — Lincoln National Corp
534187109
Unités/action : 0.004571 → 0.004702 (2,9%)
3 août 2026 Augmenté MFA — MFA Financial Inc
55272X607
Unités/action : 0.04512 → 0.04646 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté MFIC — MidCap Financial Investment Corp
03761U502
Unités/action : 0.03091 → 0.03183 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté NCDL — Nuveen Churchill Direct Lending Corp
67090S108
Unités/action : 0.02491 → 0.02565 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté NLY — Annaly Capital Management Inc
035710839
Unités/action : 0.01704 → 0.01755 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté NMFC — New Mountain Finance Corp
647551100
Unités/action : 0.04574 → 0.04711 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté NWBI — Northwest Bancshares Inc
667340103
Unités/action : 0.01255 → 0.01291 (2,9%)
3 août 2026 Augmenté OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
Unités/action : 0.02879 → 0.02965 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté ORC — Orchid Island Capital Inc
68571X301
Unités/action : 0.07469 → 0.07691 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
Unités/action : 0.02613 → 0.02691 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH
709789101
Unités/action : 0.004458 → 0.004586 (2,9%)
3 août 2026 Augmenté PFLT — PennantPark Floating Rate Capital Ltd
70806A106
Unités/action : 0.05275 → 0.05432 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
Unités/action : 0.04217 → 0.04342 (3,0%)
3 août 2026 Réduit PNNT — PennantPark Investment Corp
708062104
Unités/action : 0.05408 → 0.05402 (-0,1%)
3 août 2026 Augmenté PRU — Prudential Financial Inc
744320102
Unités/action : 0.001728 → 0.001777 (2,9%)
3 août 2026 Augmenté RWT — Redwood Trust Inc
758075402
Unités/action : 0.07129 → 0.07342 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté TRIN — Trinity Capital Inc
896442308
Unités/action : 0.02096 → 0.02158 (3,0%)
3 août 2026 Sorti TWO
90187B804
Position clôturée — était 0.02632 unités/action
3 août 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nouvelle position — 0.00008783 unités/action
3 août 2026 Augmenté UWMC — UWM Holdings Corp
91823B109
Unités/action : 0.1265 → 0.1302 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté WASH — Washington Trust Bancorp Inc
940610108
Unités/action : 0.006438 → 0.00663 (3,0%)
3 août 2026 Augmenté WU — Western Union Co/The
959802109
Unités/action : 0.04204 → 0.04329 (3,0%)
31 juillet 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.01334 → 0.05024 (276,7%)
30 juillet 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Nouvelle position — 0.01334 unités/action
30 juillet 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Position clôturée — était -0.0007344 unités/action
28 juillet 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unités/action : -0.03379 → -0.0007344 (-97,8%)
27 juillet 2026 Réduit AB — AllianceBernstein Holding LP
01881G106
Unités/action : 0.007224 → 0.007215 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit ABR — Arbor Realty Trust Inc
038923108
Unités/action : 0.06074 → 0.06067 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit ADAM — Adamas Trust Inc
649604840
Unités/action : 0.03222 → 0.03217 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit AGNC — AGNC Investment Corp
00123Q104
Unités/action : 0.03851 → 0.03846 (-0,1%)
27 juillet 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Position clôturée — était 0.07589 unités/action
27 juillet 2026 Réduit APAM — Artisan Partners Asset Management Inc
04316A108
Unités/action : 0.006651 → 0.006642 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
Unités/action : 0.0281 → 0.02807 (-0,1%)
27 juillet 2026 Augmenté CCAP — Crescent Capital BDC Inc
225655109
Unités/action : 0.02834 → 0.02847 (0,4%)
27 juillet 2026 Réduit CGBD — Carlyle Secured Lending Inc
872280102
Unités/action : 0.03484 → 0.0348 (-0,1%)
27 juillet 2026 Augmenté CION — CION Investment Corp
17259U204
Unités/action : 0.04013 → 0.0403 (0,4%)
27 juillet 2026 Réduit DX — Dynex Capital Inc
26817Q886
Unités/action : 0.03428 → 0.03423 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
Unités/action : 0.0319 → 0.03186 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
Unités/action : 0.04098 → 0.04092 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
Unités/action : 0.04607 → 0.04601 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit IVR — Invesco Mortgage Capital Inc
46131B704
Unités/action : 0.06633 → 0.06625 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit MFA — MFA Financial Inc
55272X607
Unités/action : 0.04518 → 0.04512 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit MFIC — MidCap Financial Investment Corp
03761U502
Unités/action : 0.03095 → 0.03091 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit NCDL — Nuveen Churchill Direct Lending Corp
67090S108
Unités/action : 0.02494 → 0.02491 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit NLY — Annaly Capital Management Inc
035710839
Unités/action : 0.01706 → 0.01704 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit NMFC — New Mountain Finance Corp
647551100
Unités/action : 0.0458 → 0.04574 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
Unités/action : 0.02883 → 0.02879 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit ORC — Orchid Island Capital Inc
68571X301
Unités/action : 0.07479 → 0.07469 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
Unités/action : 0.02616 → 0.02613 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit PFLT — PennantPark Floating Rate Capital Ltd
70806A106
Unités/action : 0.05282 → 0.05275 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
Unités/action : 0.04222 → 0.04217 (-0,1%)
27 juillet 2026 Augmenté PNNT — PennantPark Investment Corp
708062104
Unités/action : 0.05384 → 0.05408 (0,4%)
27 juillet 2026 Réduit RWT — Redwood Trust Inc
758075402
Unités/action : 0.07139 → 0.07129 (-0,1%)
27 juillet 2026 Augmenté TCPC — BlackRock TCP Capital Corp
09259E108
Unités/action : 0.06964 → 0.06995 (0,4%)
27 juillet 2026 Réduit TRIN — Trinity Capital Inc
896442308
Unités/action : 0.02099 → 0.02096 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit TWO
90187B804
Unités/action : 0.02635 → 0.02632 (-0,1%)
27 juillet 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nouvelle position — -0.03379 unités/action
27 juillet 2026 Réduit UWMC — UWM Holdings Corp
91823B109
Unités/action : 0.1266 → 0.1265 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit WASH — Washington Trust Bancorp Inc
940610108
Unités/action : 0.006446 → 0.006438 (-0,1%)
27 juillet 2026 Réduit WU — Western Union Co/The
959802109
Unités/action : 0.0421 → 0.04204 (-0,1%)
21 juillet 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.07121 → 0.07589 (6,6%)
21 juillet 2026 Réduit CCAP — Crescent Capital BDC Inc
225655109
Unités/action : 0.02849 → 0.02834 (-0,5%)
21 juillet 2026 Réduit CION — CION Investment Corp
17259U204
Unités/action : 0.04033 → 0.04013 (-0,5%)
21 juillet 2026 Réduit PNNT — PennantPark Investment Corp
708062104
Unités/action : 0.05411 → 0.05384 (-0,5%)
21 juillet 2026 Réduit TCPC — BlackRock TCP Capital Corp
09259E108
Unités/action : 0.06999 → 0.06964 (-0,5%)
17 juillet 2026 Nouveau AB — AllianceBernstein Holding LP
01881G106
Nouvelle position — 0.007224 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau ABR — Arbor Realty Trust Inc
038923108
Nouvelle position — 0.06074 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau ADAM — Adamas Trust Inc
649604840
Nouvelle position — 0.03222 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau AGNC — AGNC Investment Corp
00123Q104
Nouvelle position — 0.03851 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Nouvelle position — 0.07121 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau APAM — Artisan Partners Asset Management Inc
04316A108
Nouvelle position — 0.006651 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
Nouvelle position — 0.0281 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau BEN — Franklin Templeton Inc
354613101
Nouvelle position — 0.004465 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CCAP — Crescent Capital BDC Inc
225655109
Nouvelle position — 0.02849 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CGBD — Carlyle Secured Lending Inc
872280102
Nouvelle position — 0.03484 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CION — CION Investment Corp
17259U204
Nouvelle position — 0.04033 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau DX — Dynex Capital Inc
26817Q886
Nouvelle position — 0.03428 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
Nouvelle position — 0.0319 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau FIBK — First Interstate BancSystem Inc
32055Y201
Nouvelle position — 0.004706 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
Nouvelle position — 0.04098 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
Nouvelle position — 0.04607 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau IVR — Invesco Mortgage Capital Inc
46131B704
Nouvelle position — 0.06633 unités/action

Affichage des 200 dernières modifications sur 224

Détenteurs institutionnels (13F) 71 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $11 288 628 15,74% 908 907 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $10 656 118 14,86% 857 980 Actions 30 juin 2026
Mission Hills Financial Advisory, LLC $10 223 348 14,26% 823 136 Actions 30 juin 2026
Gradient Investments LLC $7 976 715 11,12% 642 248 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6 029 184 8,41% 485 442 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4 205 958 5,87% 338 644 Actions 30 juin 2026
Thrive Capital Management, LLC $1 596 082 2,23% 128 509 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 573 494 2,19% 126 690 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 513 453 2,11% 121 856 Actions 30 juin 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $999 487 1,39% 80 474 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $886 937 1,24% 71 412 Actions 30 juin 2026
Harvest Investment Services, LLC $859 224 1,20% 69 181 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $855 120 1,19% 68 850 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $775 606 1,08% 62 448 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $760 242 1,06% 54 812 Actions 30 juin 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $717 842 1,00% 57 797 Actions 30 juin 2026
Endowment Wealth Management, Inc. $651 659 0,91% 52 469 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $638 443 0,89% 51 402 Actions 30 juin 2026
WINNACLE WEALTH LLC $637 260 0,89% 51 309 Actions 30 juin 2026
Kovack Advisors, Inc. $600 178 0,84% 48 112 Actions 30 juin 2026
Jefferies Financial Group Inc. $563 172 0,79% 45 344 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $561 384 0,78% 45 200 Option d'achat 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $517 914 0,72% 41 700 Actions 30 juin 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $478 431 0,67% 38 521 Actions 30 juin 2026
CreativeOne Wealth, LLC $442 676 0,62% 35 642 Actions 30 juin 2026
Good Life Advisors, LLC $408 362 0,57% 29 442 Actions 30 juin 2025
Regal Investment Advisors LLC $396 348 0,55% 31 912 Actions 30 juin 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $380 574 0,53% 30 642 Actions 30 juin 2026
Simplicity Wealth,LLC $344 800 0,48% 27 762 Actions 30 juin 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $332 979 0,46% 26 918 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $327 851 0,46% 26 397 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $291 870 0,41% 23 500 Option d'achat 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $239 814 0,33% 19 308 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $217 152 0,30% 17 484 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $216 232 0,30% 17 410 Actions 30 juin 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $213 438 0,30% 17 185 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $203 411 0,28% 16 221 Actions 31 mars 2026
ROYAL BANK OF CANADA $201 000 0,28% 16 157 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $200 510 0,28% 14 456 Actions 30 juin 2025
Farther Finance Advisors, LLC $174 438 0,24% 14 045 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $172 563 0,24% 13 894 Actions 30 juin 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $167 509 0,23% 13 487 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $152 031 0,21% 12 240 Actions 30 juin 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $144 805 0,20% 11 659 Actions 30 juin 2026
CHOREO, LLC $125 864 0,18% 10 134 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $115 990 0,16% 9 339 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $113 592 0,16% 8 313 Actions 31 décembre 2025
FIFTH THIRD BANCORP $108 029 0,15% 8 698 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $85 106 0,12% 6 880 Actions 30 juin 2026
Founders Financial Alliance, LLC $74 185 0,10% 5 973 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $64 360 0,09% 5 182 Actions 30 juin 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $34 680 0,05% 2 400 Actions 30 juin 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $31 050 0,04% 2 500 Actions 30 juin 2026
PROEQUITIES, INC. $29 910 0,04% 2 000 Actions 31 décembre 2024
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $28 914 0,04% 2 328 Actions 30 juin 2026
IMG Wealth Management, Inc. $15 513 0,02% 1 249 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $14 213 0,02% 1 156 Actions 30 juin 2026
SIGNATUREFD, LLC $12 420 0,02% 1 000 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $11 476 0,02% 924 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $10 287 0,01% 828 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $9 101 0,01% 733 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $8 831 0,01% 711 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $7 328 0,01% 590 Actions 30 juin 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $2 745 0,00% 221 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1 714 0,00% 138 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1 434 0,00% 115 443 Actions 30 juin 2026
Key Capital Management, INC $1 242 0,00% 100 Actions 30 juin 2026
MGB Wealth Management, LLC $1 025 0,00% 75 Actions 31 décembre 2025
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $286 0,00% 23 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $159 0,00% 12 774 Actions 30 juin 2026
AlphaMark Advisors, LLC $71 0,00% 4 825 Actions 31 décembre 2024

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