Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD)
$11,05
▼ -0,19 (-1,69%)
Variation sur 1 jour
$11,05 – $14,74
Fourchette 52 semaines
0,00%
Prime / Décote
Flux nets (30d): +$1.2M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations38,02%
Nombre effectif de positions33,2
Positions supérieures à 1%37
Actifs nets
$362.4M
Portefeuille
40
Au
1 octobre 2026
KBWD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11,60% | ▼ -10,58% |
| 3M | ▼ -14,47% | ▼ -7,68% |
| 6M | ▼ -14,47% | ▼ -7,68% |
| YTD | ▼ -19,11% | ▼ -10,84% |
| 1Y | ▼ -18,33% | ▼ -7,02% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -25,79% | ▲ +2,38% |
Volatilité 1A14,91%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,34
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$6.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$8.6M
12 derniers mois
+$67.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 40 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Mortgage Capital Inc | IVR | 4,36 | ≈$15.8M | 2 660 894 | 46131B704 | 0.08068 | OTHER | USD |
| ARMOUR Residential REIT Inc | ARR | 4,13 | ≈$15.0M | 1 084 206 | 042315705 | 0.03287 | OTHER | USD |
| Orchid Island Capital Inc | ORC | 4,02 | ≈$14.6M | 2 734 790 | 68571X301 | 0.08292 | OTHER | USD |
| MFA Financial Inc | MFA | 3,93 | ≈$14.3M | 1 841 598 | 55272X607 | 0.05584 | OTHER | USD |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 3,91 | ≈$14.2M | 1 826 557 | 70931T103 | 0.05538 | OTHER | USD |
| Dynex Capital Inc | DX | 3,74 | ≈$13.6M | 1 223 380 | 26817Q886 | 0.03709 | OTHER | USD |
| FS KKR Capital Corp | FSK | 3,68 | ≈$13.3M | 1 145 935 | 302635206 | 0.03475 | OTHER | USD |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 3,45 | ≈$12.5M | 1 795 408 | 70806A106 | 0.05444 | OTHER | USD |
| Redwood Trust Inc | RWT | 3,43 | ≈$12.4M | 3 405 094 | 758075402 | 0.1032 | OTHER | USD |
| New Mountain Finance Corp | NMFC | 3,36 | ≈$12.2M | 1 733 075 | 647551100 | 0.05255 | OTHER | USD |
| Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 3,24 | ≈$11.8M | 1 238 968 | 38147U107 | 0.03757 | OTHER | USD |
| AGNC Investment Corp | AGNC | 3,16 | ≈$11.4M | 1 261 081 | 00123Q104 | 0.03824 | OTHER | USD |
| MidCap Financial Investment Corp | MFIC | 3,15 | ≈$11.4M | 1 305 837 | 03761U502 | 0.03959 | OTHER | USD |
| Annaly Capital Management Inc | NLY | 3,09 | ≈$11.2M | 576 308 | 035710839 | 0.01747 | OTHER | USD |
| Western Union Co/The | WU | 3,07 | ≈$11.1M | 1 845 491 | 959802109 | 0.05596 | EQUITY | USD |
| Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 3,05 | ≈$11.0M | 992 633 | 872280102 | 0.0301 | OTHER | USD |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | NCDL | 2,98 | ≈$10.8M | 935 108 | 67090S108 | 0.02835 | OTHER | USD |
| Trinity Capital Inc | TRIN | 2,91 | ≈$10.6M | 601 612 | 896442308 | 0.01824 | OTHER | USD |
| Adamas Trust Inc | ADAM | 2,86 | ≈$10.4M | 1 284 544 | 649604840 | 0.03895 | OTHER | USD |
| Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2,83 | ≈$10.3M | 954 256 | 69121K104 | 0.02893 | OTHER | USD |
| Arbor Realty Trust Inc | ABR | 2,79 | ≈$10.1M | 2 727 298 | 038923108 | 0.0827 | OTHER | USD |
| CION Investment Corp | CION | 2,64 | ≈$9.6M | 1 338 864 | 17259U204 | 0.04064 | OTHER | USD |
| BlackRock TCP Capital Corp | TCPC | 2,58 | ≈$9.4M | 2 323 905 | 09259E108 | 0.07046 | OTHER | USD |
| Crescent Capital BDC Inc | CCAP | 2,55 | ≈$9.2M | 970 341 | 225655109 | 0.02942 | OTHER | USD |
| AllianceBernstein Holding LP | AB | 2,44 | ≈$8.8M | 252 561 | 01881G106 | 0.007658 | OTHER | USD |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | FBRT | 2,18 | ≈$7.9M | 1 184 905 | 35243J101 | 0.03593 | OTHER | USD |
| Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 1,89 | ≈$6.8M | 188 873 | 04316A108 | 0.005727 | EQUITY | USD |
| Washington Trust Bancorp Inc | WASH | 1,68 | ≈$6.1M | 159 079 | 940610108 | 0.004824 | EQUITY | USD |
| PennantPark Investment Corp | PNNT | 1,64 | ≈$5.9M | 1 791 871 | 708062104 | 0.05433 | OTHER | USD |
| Blue Owl Capital Inc | OWL | 1,63 | ≈$5.9M | 659 259 | 09581B103 | 0.01999 | EQUITY | USD |
| Northwest Bancshares Inc | NWBI | 1,56 | ≈$5.7M | 377 001 | 667340103 | 0.01143 | EQUITY | USD |
| First Interstate BancSystem Inc | FIBK | 1,52 | ≈$5.5M | 153 603 | 32055Y201 | 0.004657 | EQUITY | USD |
| Prudential Financial Inc | PRU | 1,41 | ≈$5.1M | 45 308 | 744320102 | 0.001374 | EQUITY | USD |
| Kearny Financial Corp/MD | KRNY | 1,30 | ≈$4.7M | 512 305 | 48716P108 | 0.01553 | EQUITY | USD |
| Peoples Bancorp Inc/OH | PEBO | 1,26 | ≈$4.6M | 123 558 | 709789101 | 0.003747 | EQUITY | USD |
| Lincoln National Corp | LNC | 1,24 | ≈$4.5M | 113 054 | 534187109 | 0.003428 | EQUITY | USD |
| Franklin Templeton Inc | BEN | 1,20 | ≈$4.3M | 132 314 | 354613101 | 0.004012 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,13 | ≈$457K | 456 766 | 825252885 | 0.01385 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0,00 | · | 0 | CASHUSD00 | -0.0000000003032 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.00000002955 | OTHER | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 octobre 2026 | Nouveau | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Nouvelle position — 0.01385 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.001403 → -0.0000000003032 (-100,0%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.05804 → -0.001403 (-97,6%) |
| 29 septembre 2026 | Augmenté | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : -0.07291 → -0.05804 (-20,4%) |
| 25 septembre 2026 | Sorti | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Position clôturée — était 0.0576 unités/action |
| 25 septembre 2026 | Nouveau | USD — CASH & EQUIVALENTS | Nouvelle position — -0.07291 unités/action |
| 24 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.04753 → 0.0576 (21,2%) |
| 24 septembre 2026 | Sorti | USD — CASH & EQUIVALENTS | Position clôturée — était 0.00001315 unités/action |
| 22 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.04765 → 0.04753 (-0,2%) |
| 22 septembre 2026 | Nouveau | USD — CASH & EQUIVALENTS | Nouvelle position — 0.00001315 unités/action |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | AB — AllianceBernstein Holding LP | Unités/action : 0.007593 → 0.007658 (0,9%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | ABR — Arbor Realty Trust Inc | Unités/action : 0.06383 → 0.0827 (29,6%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | ADAM — Adamas Trust Inc | Unités/action : 0.03356 → 0.03895 (16,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | AGNC — AGNC Investment Corp | Unités/action : 0.04019 → 0.03824 (-4,8%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.02604 → 0.04765 (83,0%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | APAM — Artisan Partners Asset Management Inc | Unités/action : 0.006902 → 0.005727 (-17,0%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | ARR — ARMOUR Residential REIT Inc | Unités/action : 0.02943 → 0.03287 (11,7%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | BEN — Franklin Templeton Inc | Unités/action : 0.004707 → 0.004012 (-14,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | CCAP — Crescent Capital BDC Inc | Unités/action : 0.02946 → 0.02942 (-0,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | CGBD — Carlyle Secured Lending Inc | Unités/action : 0.03642 → 0.0301 (-17,4%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | DX — Dynex Capital Inc | Unités/action : 0.03585 → 0.03709 (3,5%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc | Unités/action : 0.03363 → 0.03593 (6,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | FIBK — First Interstate BancSystem Inc | Unités/action : 0.004921 → 0.004657 (-5,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | FSK — FS KKR Capital Corp | Unités/action : 0.04258 → 0.03475 (-18,4%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | GSBD — Goldman Sachs BDC Inc | Unités/action : 0.048 → 0.03757 (-21,7%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | IVR — Invesco Mortgage Capital Inc | Unités/action : 0.06958 → 0.08068 (16,0%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | KRNY — Kearny Financial Corp/MD | Unités/action : 0.02126 → 0.01553 (-26,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | LNC — Lincoln National Corp | Unités/action : 0.004712 → 0.003428 (-27,2%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | MFA — MFA Financial Inc | Unités/action : 0.04732 → 0.05584 (18,0%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | MFIC — MidCap Financial Investment Corp | Unités/action : 0.03257 → 0.03959 (21,6%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | NCDL — Nuveen Churchill Direct Lending Corp | Unités/action : 0.02618 → 0.02835 (8,3%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | NLY — Annaly Capital Management Inc | Unités/action : 0.01781 → 0.01747 (-1,9%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | NMFC — New Mountain Finance Corp | Unités/action : 0.04799 → 0.05255 (9,5%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | NWBI — Northwest Bancshares Inc | Unités/action : 0.01311 → 0.01143 (-12,8%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | OBDC — Blue Owl Capital Corp | Unités/action : 0.03012 → 0.02893 (-3,9%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | ORC — Orchid Island Capital Inc | Unités/action : 0.07811 → 0.08292 (6,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | OWL — Blue Owl Capital Inc | Unités/action : 0.02703 → 0.01999 (-26,0%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH | Unités/action : 0.004619 → 0.003747 (-18,9%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | PFLT — PennantPark Floating Rate Capital Ltd | Unités/action : 0.05554 → 0.05444 (-2,0%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust | Unités/action : 0.04432 → 0.05538 (25,0%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | PNNT — PennantPark Investment Corp | Unités/action : 0.05439 → 0.05433 (-0,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | PRU — Prudential Financial Inc | Unités/action : 0.001791 → 0.001374 (-23,3%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | RWT — Redwood Trust Inc | Unités/action : 0.07524 → 0.1032 (37,2%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | TCPC — BlackRock TCP Capital Corp | Unités/action : 0.07053 → 0.07046 (-0,1%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | TRIN — Trinity Capital Inc | Unités/action : 0.02189 → 0.01824 (-16,7%) |
| 21 septembre 2026 | Réduit | WASH — Washington Trust Bancorp Inc | Unités/action : 0.00668 → 0.004824 (-27,8%) |
| 21 septembre 2026 | Augmenté | WU — Western Union Co/The | Unités/action : 0.04422 → 0.05596 (26,6%) |
| 16 septembre 2026 | Sorti | USD — CASH & EQUIVALENTS | Position clôturée — était 0.0000656 unités/action |
| 15 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.01379 → 0.02604 (88,9%) |
| 15 septembre 2026 | Réduit | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.004405 → 0.0000656 (-98,5%) |
| 14 septembre 2026 | Nouveau | USD — CASH & EQUIVALENTS | Nouvelle position — 0.004405 unités/action |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.00643 → 0.01379 (114,4%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.006375 → 0.00643 (0,9%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.006435 → 0.006375 (-0,9%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | USD — CASH & EQUIVALENTS | Position clôturée — était 0.0000000003035 unités/action |
| 2 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.008085 → 0.006435 (-20,4%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | CCAP — Crescent Capital BDC Inc | Unités/action : 0.02941 → 0.02946 (0,2%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | CION — CION Investment Corp | Unités/action : 0.04058 → 0.04064 (0,2%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | PNNT — PennantPark Investment Corp | Unités/action : 0.0543 → 0.05439 (0,2%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | TCPC — BlackRock TCP Capital Corp | Unités/action : 0.07041 → 0.07053 (0,2%) |
| 2 septembre 2026 | Nouveau | USD — CASH & EQUIVALENTS | Nouvelle position — 0.0000000003035 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Nouvelle position — 0.008085 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Sorti | USD — CASH & EQUIVALENTS | Position clôturée — était -0.006903 unités/action |
Dividendes 191 paiements
15,52%Rendement TTM
$1,72Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1350 |
| 24 août 2026 | $0,1350 |
| 20 juillet 2026 | $0,1350 |
| 22 juin 2026 | $0,1390 |
| 18 mai 2026 | $0,1410 |
| 20 avril 2026 | $0,1430 |
| 23 mars 2026 | $0,1480 |
| 23 février 2026 | $0,1480 |
| 20 janvier 2026 | $0,1480 |
| 22 décembre 2025 | $0,1480 |
| 24 novembre 2025 | $0,1480 |
| 20 octobre 2025 | $0,1470 |
| 22 septembre 2025 | $0,1480 |
| 18 août 2025 | $0,1470 |
| 21 juillet 2025 | $0,1470 |
| 23 juin 2025 | $0,1480 |
| 19 mai 2025 | $0,1480 |
| 21 avril 2025 | $0,1400 |
| 24 mars 2025 | $0,1420 |
| 24 février 2025 | $0,1460 |
| 21 janvier 2025 | $0,1450 |
| 23 décembre 2024 | $0,1450 |
| 18 novembre 2024 | $0,1470 |
| 21 octobre 2024 | $0,1470 |
| 23 septembre 2024 | $0,1480 |
| 19 août 2024 | $0,1700 |
| 22 juillet 2024 | $0,1670 |
| 24 juin 2024 | $0,1660 |
| 20 mai 2024 | $0,1550 |
| 22 avril 2024 | $0,1500 |
| 18 mars 2024 | $0,1460 |
| 20 février 2024 | $0,1430 |
| 22 janvier 2024 | $0,1430 |
| 18 décembre 2023 | $0,1400 |
| 20 novembre 2023 | $0,1470 |
| 23 octobre 2023 | $0,1430 |
| 18 septembre 2023 | $0,1360 |
| 21 août 2023 | $0,1710 |
| 24 juillet 2023 | $0,1700 |
| 20 juin 2023 | $0,1620 |
| 22 mai 2023 | $0,1620 |
| 24 avril 2023 | $0,1540 |
| 20 mars 2023 | $0,1460 |
| 21 février 2023 | $0,1440 |
| 23 janvier 2023 | $0,1420 |
| 19 décembre 2022 | $0,1420 |
| 21 novembre 2022 | $0,1410 |
| 24 octobre 2022 | $0,1410 |
| 19 septembre 2022 | $0,1400 |
| 22 août 2022 | $0,1480 |
| 18 juillet 2022 | $0,1450 |
| 21 juin 2022 | $0,1400 |
| 23 mai 2022 | $0,1370 |
| 18 avril 2022 | $0,1370 |
| 21 mars 2022 | $0,1370 |
| 22 février 2022 | $0,1370 |
| 24 janvier 2022 | $0,1360 |
| 20 décembre 2021 | $0,1350 |
| 22 novembre 2021 | $0,1330 |
| 18 octobre 2021 | $0,1320 |
| 20 septembre 2021 | $0,1280 |
| 23 août 2021 | $0,1250 |
| 19 juillet 2021 | $0,1230 |
| 21 juin 2021 | $0,1220 |
| 24 mai 2021 | $0,1190 |
| 19 avril 2021 | $0,1160 |
| 22 mars 2021 | $0,1080 |
| 22 février 2021 | $0,1130 |
| 19 janvier 2021 | $0,1210 |
| 21 décembre 2020 | $0,1110 |
| 23 novembre 2020 | $0,1130 |
| 19 octobre 2020 | $0,1150 |
| 21 septembre 2020 | $0,1140 |
| 24 août 2020 | $0,1220 |
| 20 juillet 2020 | $0,1220 |
| 22 juin 2020 | $0,1220 |
| 18 mai 2020 | $0,1270 |
| 20 avril 2020 | $0,1620 |
| 23 mars 2020 | $0,1650 |
| 24 février 2020 | $0,1640 |
| 21 janvier 2020 | $0,1630 |
| 23 décembre 2019 | $0,1620 |
| 18 novembre 2019 | $0,1620 |
| 21 octobre 2019 | $0,1600 |
| 23 septembre 2019 | $0,1580 |
| 19 août 2019 | $0,1580 |
| 22 juillet 2019 | $0,1590 |
| 24 juin 2019 | $0,1600 |
| 20 mai 2019 | $0,1580 |
| 22 avril 2019 | $0,1580 |
| 18 mars 2019 | $0,1570 |
| 19 février 2019 | $0,1560 |
| 22 janvier 2019 | $0,1470 |
| 24 décembre 2018 | $0,1390 |
| 19 novembre 2018 | $0,1380 |
| 22 octobre 2018 | $0,1400 |
| 24 septembre 2018 | $0,1230 |
| 20 août 2018 | $0,1310 |
| 23 juillet 2018 | $0,1440 |
| 18 juin 2018 | $0,1440 |
| 21 mai 2018 | $0,1480 |
| 23 avril 2018 | $0,1930 |
| 19 mars 2018 | $0,1870 |
| 20 février 2018 | $0,1930 |
| 22 janvier 2018 | $0,1990 |
| 18 décembre 2017 | $0,1570 |
| 20 novembre 2017 | $0,1700 |
| 23 octobre 2017 | $0,1870 |
| 18 septembre 2017 | $0,1710 |
| 15 août 2017 | $0,1750 |
| 14 juillet 2017 | $0,1760 |
| 15 juin 2017 | $0,1790 |
| 15 mai 2017 | $0,1780 |
| 13 avril 2017 | $0,1780 |
| 15 mars 2017 | $0,1700 |
| 15 février 2017 | $0,1680 |
| 13 janvier 2017 | $0,1650 |
| 15 décembre 2016 | $0,1600 |
| 15 novembre 2016 | $0,1600 |
| 14 octobre 2016 | $0,1350 |
| 15 septembre 2016 | $0,1510 |
| 15 août 2016 | $0,1710 |
| 15 juillet 2016 | $0,1740 |
| 15 juin 2016 | $0,1740 |
| 13 mai 2016 | $0,1800 |
| 15 avril 2016 | $0,2100 |
| 15 mars 2016 | $0,1800 |
| 12 février 2016 | $0,1600 |
| 15 janvier 2016 | $0,1400 |
| 15 décembre 2015 | $0,1300 |
| 13 novembre 2015 | $0,1370 |
| 15 octobre 2015 | $0,1230 |
| 15 septembre 2015 | $0,1550 |
| 14 août 2015 | $0,1460 |
| 15 juillet 2015 | $0,1540 |
| 15 juin 2015 | $0,1600 |
| 15 mai 2015 | $0,1680 |
| 15 avril 2015 | $0,1780 |
| 13 mars 2015 | $0,1670 |
| 13 février 2015 | $0,1700 |
| 15 janvier 2015 | $0,1790 |
| 15 décembre 2014 | $0,1790 |
| 14 novembre 2014 | $0,1750 |
| 15 octobre 2014 | $0,1950 |
| 15 septembre 2014 | $0,1860 |
| 15 août 2014 | $0,1830 |
| 15 juillet 2014 | $0,1830 |
| 13 juin 2014 | $0,1800 |
| 15 mai 2014 | $0,1800 |
| 15 avril 2014 | $0,1800 |
| 14 mars 2014 | $0,1640 |
| 14 février 2014 | $0,1490 |
| 15 janvier 2014 | $0,1480 |
| 13 décembre 2013 | $0,1540 |
| 15 novembre 2013 | $0,1530 |
| 15 octobre 2013 | $0,1450 |
| 13 septembre 2013 | $0,1530 |
| 15 août 2013 | $0,1540 |
| 15 juillet 2013 | $0,1600 |
| 14 juin 2013 | $0,1740 |
| 15 mai 2013 | $0,1700 |
| 15 avril 2013 | $0,1800 |
| 15 mars 2013 | $0,1670 |
| 15 février 2013 | $0,1680 |
| 15 janvier 2013 | $0,1700 |
| 14 décembre 2012 | $0,1700 |
| 15 novembre 2012 | $0,1670 |
| 15 octobre 2012 | $0,1550 |
| 14 septembre 2012 | $0,1610 |
| 15 août 2012 | $0,1620 |
| 13 juillet 2012 | $0,1720 |
| 15 juin 2012 | $0,1780 |
| 15 mai 2012 | $0,1780 |
| 13 avril 2012 | $0,1800 |
| 15 mars 2012 | $0,2030 |
| 15 février 2012 | $0,1860 |
| 13 janvier 2012 | $0,1780 |
| 27 décembre 2011 | $0,1080 |
| 15 décembre 2011 | $0,2850 |
| 15 novembre 2011 | $0,2030 |
| 14 octobre 2011 | $0,2050 |
| 15 septembre 2011 | $0,2040 |
| 15 août 2011 | $0,1860 |
| 15 juillet 2011 | $0,1860 |
| 15 juin 2011 | $0,1780 |
| 13 mai 2011 | $0,1860 |
| 15 avril 2011 | $0,1860 |
| 15 mars 2011 | $0,2000 |
| 15 février 2011 | $0,1790 |
| 14 janvier 2011 | $0,1920 |
| 4 janvier 2011 | $0,3330 |
Détenteurs institutionnels (13F) 69 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 611 632 | 19,64% | 1 498 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 288 628 | 11,91% | 908 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 656 138 | 11,24% | 857 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Hills Financial Advisory, LLC | $10 223 348 | 10,79% | 823 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 026 772 | 10,58% | 807 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $7 976 715 | 8,42% | 642 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4 205 958 | 4,44% | 338 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 664 676 | 2,81% | 214 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrive Capital Management, LLC | $1 596 082 | 1,68% | 128 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 513 453 | 1,60% | 121 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $999 487 | 1,05% | 80 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $886 937 | 0,94% | 71 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $859 224 | 0,91% | 69 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $855 120 | 0,90% | 68 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $775 606 | 0,82% | 62 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $760 242 | 0,80% | 54 812 | Actions | 30 juin 2025 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $651 659 | 0,69% | 52 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $638 443 | 0,67% | 51 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $637 260 | 0,67% | 51 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $600 178 | 0,63% | 48 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $563 172 | 0,59% | 45 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $561 384 | 0,59% | 45 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $517 914 | 0,55% | 41 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $478 431 | 0,50% | 38 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $442 676 | 0,47% | 35 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $408 362 | 0,43% | 29 442 | Actions | 30 juin 2025 |
| Regal Investment Advisors LLC | $396 348 | 0,42% | 31 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $380 574 | 0,40% | 30 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $344 800 | 0,36% | 27 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $332 979 | 0,35% | 26 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $331 068 | 0,35% | 26 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $291 870 | 0,31% | 23 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $239 814 | 0,25% | 19 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $217 152 | 0,23% | 17 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $216 232 | 0,23% | 17 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $213 438 | 0,23% | 17 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $203 411 | 0,21% | 16 221 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $201 000 | 0,21% | 16 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $200 510 | 0,21% | 14 456 | Actions | 30 juin 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $174 438 | 0,18% | 14 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $172 563 | 0,18% | 13 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $167 509 | 0,18% | 13 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $152 031 | 0,16% | 12 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $144 805 | 0,15% | 11 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $125 864 | 0,13% | 10 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $115 990 | 0,12% | 9 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $113 592 | 0,12% | 8 313 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $111 917 | 0,12% | 9 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $108 029 | 0,11% | 8 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $103 302 | 0,11% | 8 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $74 185 | 0,08% | 5 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $64 360 | 0,07% | 5 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $34 680 | 0,04% | 2 400 | Actions | 30 juin 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 050 | 0,03% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $28 914 | 0,03% | 2 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $15 513 | 0,02% | 1 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14 213 | 0,01% | 1 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $12 420 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $11 476 | 0,01% | 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $10 287 | 0,01% | 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $9 101 | 0,01% | 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $7 328 | 0,01% | 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2 745 | 0,00% | 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 714 | 0,00% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 434 | 0,00% | 115 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1 242 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $1 025 | 0,00% | 75 | Actions | 31 décembre 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $286 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $159 | 0,00% | 12 774 | Actions | 30 juin 2026 |