Key Capital Management, INC

CIK 2107249 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +28.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations57,17%

Poids des 25 principales participations77,80%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions17,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,3% Achats estimés $43 030 314 · Ventes $9 154 411

Nouvelles positions150

Augmenté204

Diminué179

Fermé111

Valeur du portefeuille $194.2M #6 605 sur 9 337 par valeur 13F · top 70.7%

Positions 726

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,6%

Financials 1,0%

Retail 0,8%

Communication Services 0,7%

Healthcare 0,4%

Industrials 0,4%

Energy 0,2%

Real Estate 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Materials 0,1%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,0%

Autre/Non mappé 94,2%

Portefeuille complet 726 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SCEC Capitol Series Trust	$32 970 046	16,98%	1 316 958	$6 655 427	Hausse ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$20 671 219	10,64%	71 128	$7 193 547	Hausse ×2
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	$13 541 348	6,97%	128 769	$4 992 633	Hausse ×2
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF	$7 448 025	3,83%	297 921	$1 107 311	Hausse ×1
EFV iShares Trust	$6 599 605	3,40%	86 213	$1 802 692	Hausse ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$6 387 468	3,29%	38 806	$1 830 032	Hausse ×2
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF	$6 260 965	3,22%	249 149	$1 411 015	Hausse ×1
EFG iShares Trust	$5 948 645	3,06%	47 811	$1 713 244	Hausse ×2
BUCK Simplify Exchange Traded Funds	$5 697 032	2,93%	243 255	$366 542	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$5 499 748	2,83%	66 390	$1 885 582	Hausse ×2
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$5 072 749	2,61%	195 557	$-437 173	Hausse ×2
FOXY Simplify Currency Strategy ETF	$4 388 514	2,26%	147 315	$427 868	Hausse ×2
SBAR Simplify Barrier Income ETF	$4 331 930	2,23%	169 216	$506 046	Hausse ×2
AGGH Simplify Exchange Traded Funds	$4 129 323	2,13%	204 726	$336 571	Hausse ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$3 595 853	1,85%	29 615	$1 258 687	Hausse ×2
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	$2 982 317	1,54%	185 930	$366 847	Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2 946 025	1,52%	33 523	$2 302 040	Hausse ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$2 293 366	1,18%	15 664	$918 638	Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 597 631	0,82%	4 317	$83 033	Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$1 584 633	0,82%	23 300	$722 522	Hausse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 547 281	0,80%	26 234	$159 111	Hausse ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$1 537 749	0,79%	42 015	$684 666	Hausse ×1
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF	$1 456 500	0,75%	54 117	$164 019	Hausse ×2
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June	$1 320 658	0,68%	48 208		Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1 292 920	0,67%	9 401	$513 253	Hausse ×2
SPY SPY	$1 292 822	0,67%	1 731	$132 192	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$1 270 117	0,65%	1 696	$196 893	Hausse ×2
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF	$1 214 504	0,63%	48 281	$148 064	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 190 434	0,61%	1 617	$271 813	Hausse ×1
WDIV State Street SPDR S&P Global Dividend ETF	$1 074 603	0,55%	13 448	$145 922	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$1 051 061	0,54%	4 629	$203 927	Hausse ×2
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II	$1 047 736	0,54%	32 752	$112 155	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 034 429	0,53%	12 100	$74 795	Baisse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$985 423	0,51%	11 209	$147 043	Hausse ×1
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May	$971 084	0,50%	37 397		Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$920 365	0,47%	4 600	$140 841	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$867 081	0,45%	3 638	$161 254	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$795 391	0,41%	2 749	$-1 254 304	Baisse ×1
JUNW AIM ETF Products Trust	$765 934	0,39%	22 272		Hausse ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF	$726 771	0,37%	7 179	$59 782	Hausse ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$704 538	0,36%	12 768	$61 422	Hausse ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$666 899	0,34%	12 650	$322 506	Hausse ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$599 046	0,31%	9 854	$89 713	Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$567 602	0,29%	5 011	$247 954	Hausse ×1
AIOO AIM ETF Products Trust	$536 738	0,28%	20 393	$48 574	Hausse ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$506 707	0,26%	19 121	$-331 215	Baisse ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$493 173	0,25%	9 791	$226 529	Hausse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$473 914	0,24%	10 269	$245 181	Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$471 250	0,24%	4 012	$172 528	Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$463 487	0,24%	4 799	$450 994	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$455 646	0,23%	1 222	$57 526	Hausse ×2
MTUM iShares Trust	$441 804	0,23%	1 289	$137 017	Hausse ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$438 264	0,23%	10 166	$118 550	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$421 328	0,22%	842	$32 218	Hausse ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$413 344	0,21%	10 092	$54 826	Hausse ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$401 298	0,21%	3 976	$87 786	Hausse ×1
SHLD Global X Funds	$396 056	0,20%	6 633	$166 534	Hausse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$386 855	0,20%	6 647	$36 025	Hausse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$384 338	0,20%	3 230	$82 677	Hausse ×2
QBER Elevation Series Trust	$382 728	0,20%	16 081	$204 746	Hausse ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$376 403	0,19%	13 419		Hausse ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$371 285	0,19%	4 335
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$330 616	0,17%	913	$10 081	Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$323 552	0,17%	471	$143 385	Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$321 849	0,17%	2 592	$45 542	Hausse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$304 553	0,16%	2 176	$30 441	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$289 209	0,15%	809	$72 598	Hausse ×2
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$266 286	0,14%	5 295		Hausse ×1
GOVT iShares Trust	$264 567	0,14%	11 614	$126 740	Hausse ×2
MUB iShares Trust	$248 602	0,13%	2 310	$96 064	Hausse ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$233 648	0,12%	9 934	$133 455	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$224 365	0,12%	635	$41 061	Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF	$222 027	0,11%	2 349	$119 766	Hausse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$212 938	0,11%	2 472	$35 164	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$207 527	0,11%	634	$108 395	Hausse ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$203 440	0,10%	7 756	$-190 061	Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$194 832	0,10%	550	$-45 422	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$188 796	0,10%	325	$140 583	Hausse ×2
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF	$187 703	0,10%	2 344	$13 890
QUAL iShares Trust	$185 650	0,10%	846	$-389 588	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$183 873	0,09%	6 638	$-48 059	Baisse ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$177 720	0,09%	3 289	$21 381
ENB Enbridge Inc Common Stock	$175 549	0,09%	3 238	$-25 419	Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$166 168	0,09%	702	$104 188	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$164 761	0,08%	586	$12 577	Baisse ×1
XLB XLB	$164 689	0,08%	3 240	$2 786
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$155 957	0,08%	3 095	$37 769	Hausse ×2
IHDG WisdomTree Trust	$152 478	0,08%	2 911
ONEZ Elevation Series Trust	$151 911	0,08%	5 506	$92 449	Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$145 441	0,07%	126	$140 036	Hausse ×2
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$144 484	0,07%	2 062	$-7 540	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$143 300	0,07%	389	$29 273	Hausse ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$140 037	0,07%	529	$137 931	Hausse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$131 859	0,07%	322	$17 047
GEF-B (déposé en tant que GEFB) Greif Inc. Class B	$126 279	0,07%	1 350	$-20 788	Baisse ×1
SMH SMH	$121 996	0,06%	186	$50 684
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$116 124	0,06%	479	$13 776
SOXX iShares Trust	$115 337	0,06%	180		Hausse ×1
CNAV Collaborative Investment Series Trust	$113 740	0,06%	2 375	$39 831	Baisse ×1
XLSR SSGA Active Trust	$113 246	0,06%	1 746	$28 022	Hausse ×2
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
ZJUN	$1 320 658	48 208	0,68%
ZMAY	$971 084	37 397	0,50%
JUNW	$765 934	22 272	0,39%
IALT	$376 403	13 419	0,19%
AVXC	$371 285	4 335	0,19%
GGOV	$266 286	5 295	0,14%
IHDG	$152 478	2 911	0,08%
SOXX	$115 337	180	0,06%
MAYW	$95 548	2 748	0,05%
SIXD	$93 615	3 036	0,05%
WPC	$80 438	1 125	0,04%
MAYT	$69 845	1 791	0,04%
SOR	$60 129	1 308	0,03%
GMAY	$55 651	1 293	0,03%
FEBW	$55 265	1 555	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IWY	A acheté plus	+17K	+$7.2M
SCEC	A acheté plus	+268K	+$6.7M
IWX	A acheté plus	+37K	+$5.0M
SPYM	A acheté plus	+25K	+$2.3M
IEMG	A acheté plus	+15K	+$1.9M
IWS	A acheté plus	+8K	+$1.8M
EFV	A acheté plus	+22K	+$1.8M
EFG	A acheté plus	+10K	+$1.7M
SCMC	A acheté plus	+55K	+$1.4M
VTWO	A acheté plus	+6K	+$1.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ZNOV	30 juin 2026	15 157	$402 418
FLJJ	30 juin 2026	10 200	$320 119
OCTW	30 juin 2026	7 310	$281 216
OEF	31 mars 2026	746	$255 856
TJUL	30 juin 2026	8 205	$240 912
ZAUG	30 juin 2026	4 467	$118 942
KR	31 mars 2026	1 867	$116 656	-19,3%
JULU	30 juin 2026	4 078	$116 427
LOW	31 mars 2026	425	$102 493	-22,3%
DECU	30 juin 2026	3 592	$95 475
SIXO	30 juin 2026	1 818	$61 412
GSEP	30 juin 2026	1 598	$60 900
ABFL	31 mars 2026	722	$51 529
W	30 juin 2026	664	$49 939	14,1%
FBND	31 mars 2026	1 062	$48 894
PAUG	31 mars 2026	1 076	$46 537
PSEP	31 mars 2026	1 062	$46 429
POCT	31 mars 2026	1 054	$46 292
PDEC	31 mars 2026	1 065	$46 200
PNOV	31 mars 2026	1 105	$46 167
XOM	30 juin 2026	254	$43 094	20,3%
DD	30 juin 2026	894	$40 945	-1,7%
EMB	31 mars 2026	420	$40 438
HON	30 juin 2026	170	$38 425	-4,9%
SEPW	30 juin 2026	1 192	$37 654
SEPT	30 juin 2026	1 031	$35 416
PWRD	31 mars 2026	317	$30 481
LQIG	30 juin 2026	314	$29 750
IEI	31 mars 2026	237	$28 286
JAVA	31 mars 2026	292	$20 942
HIMU	31 mars 2026	334	$16 259
JMBS	31 mars 2026	354	$16 174
FTEC	30 juin 2026	77	$16 020
PFF	31 mars 2026	506	$15 666
BIV	30 juin 2026	194	$14 973
MFUL	30 juin 2026	615	$13 299
IYW	31 mars 2026	66	$13 179	50,3%
SPIB	31 mars 2026	389	$13 152
JANZ	30 juin 2026	355	$13 050
IAGG	30 juin 2026	260	$13 010
SIXZ	30 juin 2026	446	$12 935
OCTZ	30 juin 2026	313	$12 865
FTCB	30 juin 2026	603	$12 639
NOBL	30 juin 2026	116	$12 297	-2,1%
PSKY	30 juin 2026	1 360	$12 267	-0,9%
FDVV	31 mars 2026	210	$11 905
ARLP	31 mars 2026	500	$11 615	-10,8%
FLRG	31 mars 2026	270	$10 247
SETM	30 juin 2026	300	$9 924
JPST	31 mars 2026	193	$9 764
AUGZ	30 juin 2026	235	$9 551
SCHB	31 mars 2026	339	$8 892	18,2%
ITA	31 mars 2026	40	$8 588	-4,8%
IEF	30 juin 2026	83	$7 922
IGSB	31 mars 2026	131	$6 927
BAMB	31 mars 2026	261	$6 883
VWO	31 mars 2026	127	$6 828	12,2%
BAMU	31 mars 2026	266	$6 687
ABLD	31 mars 2026	223	$6 487
SEPU	30 juin 2026	230	$6 440
DECZ	30 juin 2026	163	$6 329
SCHI	30 juin 2026	249	$5 647	-4,6%
TSCO	31 mars 2026	110	$5 501	-28,7%
FNDE	30 juin 2026	141	$5 395
VTV	30 juin 2026	27	$5 297
MUFG	30 juin 2026	302	$5 125	16,6%
SMBS	30 juin 2026	195	$4 982
BRTR	31 mars 2026	96	$4 874
IWR	31 mars 2026	50	$4 814	12,8%
APLE	31 mars 2026	400	$4 740	41,9%
AVSC	31 mars 2026	80	$4 699
VTRS	30 juin 2026	345	$4 661	10,5%
AVXC	31 mars 2026	73	$4 655
VCIT	30 juin 2026	56	$4 634
BK	30 juin 2026	39	$4 627	Ne suit plus
CGGR	30 juin 2026	113	$4 541
XRAY	30 juin 2026	376	$4 362	-19,7%
MCK	30 juin 2026	5	$4 327	22,0%
SPHY	31 mars 2026	181	$4 284
TFLO	31 mars 2026	84	$4 239
BTI	30 juin 2026	72	$4 210	-14,2%
AOM	30 juin 2026	85	$4 026
UBS	30 juin 2026	103	$4 024	-2,2%
AOR	30 juin 2026	62	$3 990
SNY	30 juin 2026	82	$3 951	-7,3%
WHF	31 mars 2026	555	$3 857	-5,4%
PPC	30 juin 2026	98	$3 700	-0,8%
UTHR	30 juin 2026	6	$3 558	0,0%
NOMD	30 juin 2026	345	$3 315	0,2%
ICE	30 juin 2026	21	$3 303	24,7%
E	30 juin 2026	58	$3 283	16,4%
HRB	30 juin 2026	102	$3 237	11,9%
PULS	31 mars 2026	65	$3 223
BCO	30 juin 2026	31	$3 213	9,5%
NVBU	30 juin 2026	114	$3 210
OCTU	30 juin 2026	116	$3 202
JXN	31 mars 2026	30	$3 200	25,7%
JPEM	30 juin 2026	51	$3 168
ADT	30 juin 2026	482	$3 167	-2,2%
BKR	30 juin 2026	49	$2 991	2,9%
NUSC	31 mars 2026	66	$2 947
ESML	31 mars 2026	64	$2 943
SA	30 juin 2026	100	$2 834	6,6%
CG	30 juin 2026	58	$2 807	-7,7%
REGL	30 juin 2026	32	$2 765
QQQM	31 mars 2026	10	$2 529
ARWR	30 juin 2026	40	$2 508	-24,5%
NWG	30 juin 2026	168	$2 503	0,2%
TAP	30 juin 2026	58	$2 497	-5,3%
IBTH	31 mars 2026	104	$2 337
IBTI	31 mars 2026	104	$2 326
IBTJ	31 mars 2026	106	$2 326
FIS	31 mars 2026	34	$2 260	-28,8%
GPN	30 juin 2026	33	$2 221	12,7%
IHDG	31 mars 2026	45	$2 190
PLD	30 juin 2026	16	$2 115	-5,0%
SRE	30 juin 2026	21	$2 041	-13,7%
LKQ	30 juin 2026	68	$1 997	-15,0%
BAMA	31 mars 2026	58	$1 967
MTCH	30 juin 2026	63	$1 935	6,8%
BAMO	31 mars 2026	59	$1 922
ST	30 juin 2026	54	$1 902	-8,0%
GEN	30 juin 2026	100	$1 883	-8,4%
DON	31 mars 2026	36	$1 858
BAMY	31 mars 2026	66	$1 835
VOT	30 juin 2026	7	$1 801
PH	31 mars 2026	2	$1 758	10,0%
STLA	30 juin 2026	242	$1 716	-19,7%
PJT	31 mars 2026	10	$1 672	-0,1%
OTEX	30 juin 2026	74	$1 646	2,5%
QGRW	30 juin 2026	30	$1 603
MMM	30 juin 2026	11	$1 598	1,1%
TCHP	30 juin 2026	35	$1 546
FNDC	30 juin 2026	32	$1 484
AVB	31 mars 2026	8	$1 450	Ne suit plus
RJF	30 juin 2026	10	$1 448	4,9%
BSX	30 juin 2026	23	$1 443	-1,1%
ACGL	30 juin 2026	15	$1 440	-2,3%
IGEB	31 mars 2026	31	$1 415
FAST	31 mars 2026	35	$1 405	9,5%
HEI	30 juin 2026	5	$1 371	-14,9%
SCHH	30 juin 2026	63	$1 354	-5,8%
CB	30 juin 2026	4	$1 304	-1,9%
PSA	31 mars 2026	5	$1 298	5,5%
BAMG	31 mars 2026	32	$1 284
TGT	30 juin 2026	10	$1 212	18,2%
FBT	30 juin 2026	6	$1 205
PAG	30 juin 2026	8	$1 196	11,2%
CWB	30 juin 2026	13	$1 190
ROK	31 mars 2026	3	$1 167	25,6%
BDX	31 mars 2026	6	$1 164	14,7%
XLE	31 mars 2026	26	$1 162	4,2%
EOG	30 juin 2026	8	$1 157	11,2%
SCHE	30 juin 2026	35	$1 153
BAMV	31 mars 2026	34	$1 102
HAUZ	30 juin 2026	48	$1 085
BAMD	31 mars 2026	36	$1 081
BLK	31 mars 2026	1	$1 070	12,2%
RSG	31 mars 2026	5	$1 060	-2,0%
CINF	30 juin 2026	6	$944	-11,9%
RYAAY	30 juin 2026	16	$925	-13,7%
IYG	31 mars 2026	10	$923	9,8%
AVY	30 juin 2026	5	$863	3,8%
LYG	30 juin 2026	159	$800	-4,6%
MLI	30 juin 2026	7	$776	2,7%
PPG	31 mars 2026	7	$717	-0,3%
AIZ	30 juin 2026	3	$653	0,9%
DDLS	31 mars 2026	15	$645
HSCZ	31 mars 2026	15	$584
TPH	30 juin 2026	12	$561	Ne suit plus
STZ	31 mars 2026	4	$552	-22,9%
LQD	31 mars 2026	5	$551
NMAX	30 juin 2026	100	$522	20,9%
NKE	31 mars 2026	8	$510	-34,5%
CWEN	31 mars 2026	15	$499	-21,8%
CYBR	31 mars 2026	1	$446	Ne suit plus
BF-B (déposé en tant que BFB)	31 mars 2026	15	$391	Ne suit plus
RC	30 juin 2026	237	$384	-36,0%
WSO	31 mars 2026	1	$337	-20,1%
ACB	30 juin 2026	100	$327	64,5%
BETZ	31 mars 2026	15	$315
FISR	30 juin 2026	12	$309
DJTWW	30 juin 2026	60	$297	-1,9%
MIST	30 juin 2026	212	$252	-43,0%
EBND	30 juin 2026	12	$248
VNQI	30 juin 2026	5	$222
BPRE	30 juin 2026	10	$174	0,6%
EWX	31 mars 2026	1	$66
BMBL	30 juin 2026	10	$33	-21,6%
FG	30 juin 2026	1	$25	-22,1%
AMIX	30 juin 2026	10	$4	-44,3%