MGB Wealth Management, LLC

CIK 2015822 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$349.6M
#4 730 sur 9 443 par valeur 13F · top 50.1%
Positions
308
Au
31 décembre 2025 Données au Q4 2025

Valeur du portefeuille TQ : -1.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
41,64%
Poids des 25 principales participations
55,87%
Positions supérieures à 1%
16
Nombre effectif de positions
27,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q4 2025 : 5,77% Achats estimés $20 314 425 · Ventes $24 206 206

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q4 2025 · 81,3% toujours détenu

Nouvelles positions
24
Augmenté
151
Diminué
56
Fermé
29
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
28,5%
Financial Services
3,6%
Energy
3,5%
Health Care
3,3%
Retail
3,2%
Industrials
3,1%
Financials
2,7%
Communication Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,6%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,4%
N/A
0,3%
Materials
0,2%
Real Estate
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
47,1%

Portefeuille complet 308 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $54 463 523 15,58% 80 828 $-10 754 267 Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18 707 092 5,35% 30 432 $977 276 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 259 619 3,51% 25 338 $-939 882 Baisse ×3
SPY SPY $11 827 049 3,38% 17 310 $1 491 938 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 925 069 3,13% 31 511 $360 275 Baisse ×4
XSD $10 157 545 2,91% 31 571 $85 379 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 535 540 2,73% 51 109 $-722 623 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 715 711 2,21% 28 373 $539 491 Hausse ×1
GLD $5 541 615 1,59% 13 973 $755 248 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 434 053 1,27% 39 796 $441 027 Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 380 425 1,25% 13 588 $365 702 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 215 774 1,21% 13 469 $965 854 Hausse ×2
SLV $3 888 871 1,11% 59 167 $1 505 834 Hausse ×1
FDN $3 620 138 1,04% 13 438 $-311 627 Baisse ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3 552 904 1,02% 15 417 $-161 414 Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 544 507 1,01% 4 316 $312 673 Hausse ×1
BRKB $3 399 124 0,97% 6 758 $-32 240 Baisse ×3
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $3 333 276 0,95% 55 198 $-51 116 Hausse ×3
AMLP $3 305 770 0,95% 70 297 $-347 392 Baisse ×2
DIVO $3 260 328 0,93% 73 192 $53 428 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 839 141 0,81% 12 413 $-3 885 Hausse ×1
IGV $2 709 857 0,78% 25 622 $-238 328
VEU $2 594 332 0,74% 35 219 $315 208 Hausse ×1
VOO $2 546 491 0,73% 4 058 $-17 373 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 543 532 0,73% 7 971 $-426 754 Baisse ×4
VTV $2 531 702 0,72% 13 247 $1 096 274 Hausse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 519 423 0,72% 15 485 $-466 362 Hausse ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2 516 344 0,72% 74 337 $116 582 Baisse ×4
IVES $2 441 736 0,70% 77 230 $866 186 Hausse ×1
EFV $2 372 917 0,68% 33 206 $1 739 854 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 370 029 0,68% 10 267 $112 160
USMV $2 359 404 0,67% 25 037 $-19 418 Hausse ×2
PPA $2 297 083 0,66% 14 653 $443 049 Hausse ×1
XAR $2 269 050 0,65% 9 401 $62 775 Hausse ×2
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $2 209 295 0,63% 18 971 $-33 395 Baisse ×3
V Visa Inc. $2 205 555 0,63% 6 280 $113 652 Hausse ×1
PJP $2 200 057 0,63% 21 045 $254 323 Hausse ×1
HACK $2 119 707 0,61% 26 359 $-209 056 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 073 241 0,59% 6 021 $-434 020 Baisse ×4
EFA $2 011 660 0,58% 20 887 $150 098 Hausse ×1
NOBL $1 922 219 0,55% 18 469 $19 474 Hausse ×1
PAVE $1 872 430 0,54% 39 080 $14 454
SMH SMH $1 836 477 0,53% 5 090 $91 778 Baisse ×3
CVY $1 780 518 0,51% 66 401 $4 139 Hausse ×1
EEM $1 731 531 0,50% 31 645 $956 808 Hausse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 725 775 0,49% 9 709 $47 008 Hausse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 700 658 0,49% 11 046 $173 751 Hausse ×1
EMLP $1 644 535 0,47% 43 398 $-16 454 Hausse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 601 619 0,46% 9 831 $-12 723 Hausse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 515 115 0,43% 4 486 $114 284 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 514 335 0,43% 5 545 $25 404 Hausse ×3
XRLV $1 513 200 0,43% 28 003 $-47 600 Baisse ×1
SHLD $1 470 283 0,42% 22 693 $63 336 Hausse ×4
FCG $1 385 002 0,40% 59 111 $-27 523 Baisse ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1 332 787 0,38% 4 270 $128 365 Hausse ×1
SPLV $1 321 428 0,38% 18 498 $-62 365 Baisse ×1
FLOT $1 269 624 0,36% 24 967 $222 416 Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 215 187 0,35% 16 533 $-56 510 Baisse ×4
SPDW $1 193 414 0,34% 26 865 $126 283 Hausse ×2
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1 192 614 0,34% 61 793 $-471 279 Baisse ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 175 856 0,34% 6 248 $-150 367 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 168 815 0,33% 2 417 $-34 382 Hausse ×3
KXI $1 121 053 0,32% 17 340 $7 388 Hausse ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 111 467 0,32% 41 014 $30 350 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 111 221 0,32% 7 291 $33 353 Hausse ×3
SPYM $1 104 181 0,32% 13 761 $222 300 Hausse ×4
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1 091 599 0,31% 26 689 $-36 912 Hausse ×4
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF $1 091 269 0,31% 24 774 $60 510 Baisse ×1
SPIB $1 089 172 0,31% 32 185 $187 866 Hausse ×1
FPE $1 037 831 0,30% 56 919 $89 508 Hausse ×1
RSP $1 024 306 0,29% 5 346 $10 336
DFAC $1 024 230 0,29% 25 871 $28 700 Hausse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 008 307 0,29% 6 216 $22 645 Hausse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $959 945 0,27% 10 046 $8 063 Hausse ×1
XME XME $952 576 0,27% 9 194 $142 571 Hausse ×3
MTUM $939 708 0,27% 3 754 $135 041 Hausse ×4
HEI Heico Corporation Common Stock $939 513 0,27% 2 900 $4 513
MCD McDonald's Corporation Common Stock $938 231 0,27% 3 065 $9 279 Hausse ×1
SPYD $932 118 0,27% 21 541 $-40 605 Baisse ×3
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $931 720 0,27% 45 673 $-135 608 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $910 394 0,26% 7 557 $57 934 Hausse ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $908 156 0,26% 9 926 $75 568 Hausse ×2
MOAT $898 360 0,26% 8 667 $46 283 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $886 611 0,25% 825 $261 697
SPYV $879 550 0,25% 15 432 $232 795 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $854 528 0,24% 3 321 $-119 843
VUG $851 009 0,24% 1 744 $205 239 Hausse ×3
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $846 967 0,24% 14 102 $231 105 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $842 535 0,24% 1 276 $-71 048 Hausse ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $812 771 0,23% 3 143 $-58 574 Hausse ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $801 580 0,23% 3 590 $-90 886 Baisse ×1
BINC $796 827 0,23% 15 100 $24 847 Hausse ×2
SPMD $774 310 0,22% 13 366 $11 139 Hausse ×2
FXU $767 138 0,22% 17 044 $443 499 Hausse ×3
VRP $755 190 0,22% 31 031 $208 847 Hausse ×4
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $723 105 0,21% 19 959 $19 156 Hausse ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $717 872 0,21% 10 289 $-5 480 Hausse ×4
URA $712 402 0,20% 16 672 $-58 525 Hausse ×3
ITA ITA $708 262 0,20% 3 299 $-26 187 Baisse ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $706 703 0,20% 4 401 $-217 113 Baisse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
QQQ $18 707 092 5,35% en hausse ×4
WMT $4 434 053 1,27% en hausse ×4
MAIN $3 333 276 0,95% en hausse ×3
PLTR $1 725 775 0,49% en hausse ×4
CME $1 514 335 0,43% en hausse ×3
SHLD $1 470 283 0,42% en hausse ×4
LMT $1 168 815 0,33% en hausse ×3
CVX $1 111 221 0,32% en hausse ×3
SPYM $1 104 181 0,32% en hausse ×4
TYG $1 091 599 0,31% en hausse ×4
XME $952 576 0,27% en hausse ×3
MTUM $939 708 0,27% en hausse ×4
VUG $851 009 0,24% en hausse ×3
FXU $767 138 0,22% en hausse ×3
VRP $755 190 0,22% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
CSQ $655 516 34 141 0,19%
IXG $623 197 5 139 0,18%
GBCI $570 554 12 952 0,16%
FYC $485 399 5 050 0,14%
NKE $477 825 7 500 0,14%
CAT $435 824 761 0,12%
REMX $422 645 5 718 0,12%
PFFA $370 014 17 170 0,11%
VCIT $328 076 3 917 0,09%
ACWV $269 237 2 267 0,08%
AKRE $261 057 3 985 0,07%
KLAC $237 129 195 0,07%
SYF $217 432 2 599 0,06%
HBAN $216 875 12 500 0,06%
CAH $204 106 992 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
APP Réduit -10K -$10.8M
EFV A acheté plus +24K +$1.7M
SLV A acheté plus +3K +$1.5M
SPY A acheté plus +2K +$1.5M
VTV A acheté plus +6K +$1.1M
QQQ A acheté plus +895 +$977K
GOOGL A acheté plus +105 +$966K
EEM A acheté plus +17K +$957K
MSFT Réduit -163 -$940K
IVES A acheté plus +28K +$866K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
CALF 31 mars 2025 58 429 $2 570 248 Ne suit plus
HODL 31 décembre 2025 66 637 $2 157 040 Ne suit plus
PM 31 décembre 2025 9 216 $1 494 957 16,9%
UNH 30 juin 2025 2 791 $1 442 542 26,6%
AR 30 septembre 2025 31 763 $1 282 656 11,5%
NFLX 31 décembre 2025 1 009 $1 210 377 -14,9%
MGK 31 mars 2025 3 301 $1 133 596 Ne suit plus
CLH 31 mars 2025 4 763 $1 096 168 65,4%
COST 31 décembre 2025 963 $891 111 13,0%
BFST 30 septembre 2025 32 733 $806 868 34,6%
ETH 31 décembre 2025 20 510 $803 582 Ne suit plus
COIN 31 mars 2025 2 972 $739 915 -11,9%
CRWD 30 septembre 2025 1 402 $713 783 -59,1%
GNTY 31 décembre 2025 13 967 $682 443 Ne suit plus
BXSL 30 septembre 2025 21 096 $648 702 -5,7%
AXS 31 décembre 2025 5 647 $540 497 -5,6%
RSG 31 décembre 2025 2 315 $531 280 4,9%
PG 31 décembre 2025 3 441 $528 627 2,0%
CSW 31 mars 2025 1 386 $489 052 15,3%
ALL 31 décembre 2025 2 228 $476 403 28,0%
FTNT 30 septembre 2025 4 290 $452 978 82,8%
DTE 31 décembre 2025 3 198 $450 930 9,5%
TT 30 juin 2025 1 329 $447 172 5,0%
ETHE 31 décembre 2025 11 750 $402 673 Ne suit plus
PGJ 30 juin 2025 12 170 $360 339
ON 30 septembre 2025 5 411 $285 955 58,5%
CHD 30 septembre 2025 2 892 $277 598 14,8%
BITO 31 décembre 2025 13 872 $273 001 Ne suit plus
LKFN 31 décembre 2025 4 027 $258 533 7,8%
LHX 31 mars 2025 1 179 $247 920 33,4%
IT 31 mars 2025 509 $246 604 -54,8%
FLNG 31 décembre 2025 9 657 $243 441 27,4%
SRE 30 septembre 2025 3 200 $241 234 -3,5%
KR 31 décembre 2025 3 551 $239 393 -8,8%
ROP 31 décembre 2025 469 $233 886 -8,9%
RBLX 31 décembre 2025 1 616 $223 848 -52,9%
ORCL 31 décembre 2025 780 $219 656 -28,6%
EVR 30 juin 2025 1 078 $215 282 11,9%
NVO 31 mars 2025 2 500 $215 050 -32,4%
KMB 30 juin 2025 1 500 $211 065 -15,3%
CP 30 juin 2025 2 993 $207 774 20,1%
EMR 31 mars 2025 1 646 $204 346 44,8%
COIN 31 décembre 2025 600 $202 494 -32,9%
PEP 31 mars 2025 1 328 $201 756 -5,4%
WFC 30 juin 2025 2 819 $201 593 8,8%
JEPI 31 décembre 2025 3 290 $187 859 Ne suit plus
JCE 30 septembre 2025 11 442 $177 358 8,8%
CSQ 30 juin 2025 9 520 $168 604 14,1%
KIE 30 septembre 2025 2 728 $162 956 Ne suit plus
PRN 30 juin 2025 1 080 $148 727
THQ 30 juin 2025 7 750 $146 243 8,8%
SPYI 31 mars 2025 2 500 $127 050 Ne suit plus
CGBD 30 juin 2025 7 046 $126 335 -17,2%
SPYI 30 septembre 2025 2 502 $125 884 Ne suit plus
ARKF 30 juin 2025 3 450 $114 747 Ne suit plus
BIZD 31 décembre 2025 7 493 $111 945 Ne suit plus
BST 30 juin 2025 2 906 $106 243 28,9%
CSHI 31 mars 2025 1 500 $74 730 Ne suit plus
CSHI 30 septembre 2025 1 500 $74 595 Ne suit plus
ARKK 30 juin 2025 1 433 $68 182 Ne suit plus
VVR 30 septembre 2025 12 000 $45 600 -14,9%
PGJ 31 décembre 2025 1 250 $41 500
TLT 30 septembre 2025 407 $35 882
GCOW 31 mars 2025 1 000 $33 740 Ne suit plus
IYH 30 juin 2025 500 $30 445 Ne suit plus
JPST 31 décembre 2025 591 $29 981 Ne suit plus
ARKW 30 juin 2025 300 $28 401 Ne suit plus
XYLD 30 septembre 2025 659 $25 680 Ne suit plus
RDOG 31 mars 2025 400 $15 210 Ne suit plus
XTN 30 juin 2025 200 $14 772 Ne suit plus
MLEC 30 juin 2025 25 000 $14 000 15,9%
SPEM 31 mars 2025 350 $13 430 Ne suit plus
LIT 31 mars 2025 300 $12 234 Ne suit plus
SLX 31 mars 2025 185 $10 815 Ne suit plus
DFAE 31 mars 2025 290 $7 357 Ne suit plus
PIZ 30 juin 2025 125 $4 778
LQD 31 décembre 2025 18 $1 985 Ne suit plus
EBND 31 décembre 2025 43 $918 Ne suit plus
MBB 31 décembre 2025 5 $476
VNQI 31 décembre 2025 6 $286
PXH 31 décembre 2025 3 $76 Ne suit plus