Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
MAGC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,80% | ▼ -7,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -10,34% | ▼ -10,34% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 17 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $10.0M | 82,77 | 10 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 15,65 | 1 888 475 | STIV | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $1.2M | 10,06 | 1 213 710 | STIV | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $612K | 5,07 | 8 020 | EC | IE |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $576K | 4,78 | 62 164 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $575K | 4,76 | 4 484 | EC | CN |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $499K | 4,14 | 35 929 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $416K | 3,44 | 7 527 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $385K | 3,19 | 4 007 | EC | HK |
| Meituan | 58533E103 | $244K | 2,02 | 13 793 | EC | CN |
| Titre inconnu | · | -$227K | -1,88 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$387K | -3,20 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$407K | -3,38 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$456K | -3,78 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$472K | -3,91 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$706K | -5,85 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.0M | -8,65 | 1 | DE | US |
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,9750 |
| 30 décembre 2024 | $0,2180 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $234 013 | 67,04% | 13 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60 952 | 17,46% | 3 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $41 346 | 11,85% | 2 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 489 | 2,43% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4 245 | 1,22% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |