MBINL Merchants Bancorp - Depositary Shares, Each Representing a 1/40th Interest in a Share of 7.625% Fixed Rate Series E Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, without par value

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$24,97
Prix · Aoû 19, 2026
Données fondamentales au Aoû 7, 2026
Fourchette 52 semaines
$22–$25
92% of range
Note des analystes
BUY
9 analysts
Objectif de cours
—
P/E (TTM)
6.6
ROE
9.7%
Marge nette
32.1%

MBINL Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines

Prix
$24.97
Capitalisation Boursière
$1.15B
P/E (TTM)
6.6
BPA (TTM)
$3.78
Revenus (TTM)
—
Rendement div.
5.2%
ROE
9.7%
Dette/Capitaux propres
—
Fourchette 52 semaines
$22 – $25

MBINL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA

Revenus et bénéfice net —
BPA $3.78
3-point trend, -33.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
Flux de trésorerie libre $-362M
3-point trend, +0.5%
2023-12-31 → 2025-12-31
Marges 32.1%

Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?

Métrique
Tendance sur 5 ans
MBINL
Médiane des pairs
P/E (TTM)
2-point trend, +49.7%
6.6
8.0
P/S (TTM)
2-point trend, -11.3%
1.7
2.7
P/B
2-point trend, -11.4%
0.5
1.2
Price / FCF (Cours / FCF)
2-point trend, -112.3%
-3.2
—

Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC

Métrique
Tendance sur 5 ans
MBINL
Médiane des pairs
Net Profit Margin (Marge nette)
3-point trend, -35.3%
32.1%
19.0%
ROA
3-point trend, -31.7%
1.1%
1.4%
ROE
3-point trend, -42.3%
9.7%
12.4%

Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan

Métrique
Tendance sur 5 ans
MBINL
Médiane des pairs

Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans

Métrique
Tendance sur 5 ans
MBINL
Médiane des pairs
Revenue YoY (Chiffre d'affaires YoY)
1.6%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR du chiffre d'affaires 3 ans)
15.3%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR du chiffre d'affaires 5 ans)
14.1%
—
EPS YoY (BPA Année/Année)
3-point trend, -33.0%
-40.0%
—
Net Income YoY (Bénéfice net YoY)
3-point trend, -21.7%
-31.7%
—

Indicateurs par action BPA, valeur comptable par action, flux de trésorerie par action, dividende par action

Métrique
Tendance sur 5 ans
MBINL
Médiane des pairs
EPS (Diluted) (BPA (Dilué))
3-point trend, -33.0%
$3.78
—

Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances

Métrique
Tendance sur 5 ans
MBINL
Médiane des pairs
Payout Ratio (Ratio de distribution)
3-point trend, +56.4%
27.2%
—

Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans

Rendement du Dividende
5.2%
Ratio de distribution
27.2%
CAGR des dividendes sur 5 ans
—
Date ex-dividendeMontant
15 juin 2026$0,4770
13 mars 2026$0,4770
15 décembre 2025$0,4770
15 septembre 2025$0,4770
13 juin 2025$0,4770
14 mars 2025$0,4770
13 décembre 2024$0,1960

MBINL Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse

ACHAT 9 analystes
  • Achat fort 2 22,2%
  • Achat 4 44,4%
  • Conserver 3 33,3%
  • Vente 0 0,0%
  • Vente forte 0 0,0%

Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats

Surprise Moyenne
0.00%
Période EPS Actual BPA est. Surprise
30 juin 2026 $1.48 $1.24 0.24%
31 mars 2026 $1.25 $1.17 0.08%
31 décembre 2025 $1.28 $0.96 0.32%
30 septembre 2025 $0.97 $0.81 0.16%
30 juin 2025 $0.60 $1.14 -0.54%
31 mars 2025 $1.04 $1.28 -0.24%

Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur

Ticker Capitalisation Boursière P/E Revenus Année/Année Marge Nette ROE Marge Brute
MBINL $1.04B 6.0 1.6% 32.1% 9.7% —
MTG $6.41B 9.3 0.49% 60.8% 14.3% —
RDN $4.88B 8.7 -0.76% 48.7% 12.4% —
PFSI $6.86B 14.2 -25.2% 2491.9% 12.0% —
NMIH $3.11B 8.3 8.5% 55.0% 15.5% —
MBIN — — — — — —
AGM — 10.6 8.9% 50.8% 12.7% —
UWMC — 36.5 18.2% 0.87% 1.6% —
WD $2.01B 36.7 9.0% 4.6% 3.2% —
VEL $822M 7.5 36.8% 56.5% 17.7% —

Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie

Compte de résultat 9
Données annuelles Compte de résultat pour MBINL
Métrique Tendance 20252024202320222021202020192018201720162015
Interest Expense 9-point trend, +4306.8% · · $630M $162M $34M $59M $90M $51M $28M $19M $14M
Interest Income 11-point trend, +2031.2% $1.20B $1.30B $1.08B $481M $312M $283M $212M $141M $94M $73M $56M
Pretax Income 11-point trend, +459.1% $264M $423M $348M $291M $305M $243M $102M $84M $77M $55M $47M
Income Tax 11-point trend, +139.5% $45M $102M $69M $71M $78M $63M $25M $21M $22M $22M $19M
Net Income 11-point trend, +670.8% $219M $320M $279M $220M $227M $181M $77M $63M $55M $33M $28M
EPS (Basic) 11-point trend, +180.0% $3.78 $6.32 $5.66 $4.49 $4.78 $3.85 $1.58 $2.08 $2.28 $1.47 $1.35
EPS (Diluted) 11-point trend, +180.0% $3.78 $6.30 $5.64 $4.47 $4.76 $3.85 $1.58 $2.07 $2.28 $1.47 $1.35
Shares (Basic) 11-point trend, +117.7% 45,871,698 44,855,100 43,224,042 43,164,477 43,172,078 43,113,741 43,057,688 28,692,955 22,551,452 21,111,208 21,075,475
Shares (Diluted) 11-point trend, +118.0% 45,942,730 45,004,786 43,345,799 43,316,904 43,325,303 43,167,113 43,118,561 28,724,419 22,568,154 21,113,435 21,075,475
Bilan 15
Données annuelles Bilan pour MBINL
Métrique Tendance 20252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents 8-point trend, -49.4% · · · $226M $1.03B $180M $507M $337M $360M $446M $447M
PP&E (Net) 10-point trend, +1424.0% $74M $59M $42M $35M $31M $30M $29M $15M $5M $5M ·
PP&E (Gross) 10-point trend, +1125.6% $90M $72M $54M $44M $38M $35M $32M $18M $8M $7M ·
Accum. Depreciation 10-point trend, +550.1% $16M $13M $11M $9M $7M $5M $3M $3M $3M $3M ·
Goodwill 11-point trend, +1432.3% $8M $8M $16M $16M $16M $16M $16M $17M $4M $523.0K $523.0K
Intangibles 9-point trend, -97.6% $36.0K $59.0K $742.0K $1M $2M $2M $4M $4M $2M · ·
Total Assets 11-point trend, +757.0% $19.45B $18.81B $16.95B $12.62B $11.28B $9.65B $6.37B $3.88B $3.39B $2.72B $2.27B
Total Liabilities 10-point trend, +583.4% $17.17B $16.56B $15.25B $11.16B $10.12B $8.83B $5.72B $3.46B $3.03B $2.51B ·
Long-term Debt 6-point trend, +1713.8% · · · · $1.03B $1.35B $181M $195M $57M $57M ·
Common Stock 10-point trend, +1112.9% $243M $240M $140M $138M $138M $136M $136M $135M $135M $20M ·
Retained Earnings 10-point trend, +923.0% $1.49B $1.33B $1.06B $833M $657M $462M $305M $245M $192M $145M ·
AOCI 10-point trend, +94.7% $-33.0K $-133.0K $-2M $-11M $-1M $374.0K $458.0K $-310.0K $-1M $-628.0K ·
Stockholders' Equity 11-point trend, +1439.0% $2.28B $2.24B $1.70B $1.46B $1.16B $811M $654M $421M $367M $206M $148M
Liabilities + Equity 10-point trend, +615.4% $19.45B $18.81B $16.95B $12.62B $11.28B $9.65B $6.37B $3.88B $3.39B $2.72B ·
Shares Outstanding 10-point trend, +117.4% 45,893,172 45,767,166 43,242,928 43,113,127 43,180,079 43,120,625 28,706,438 28,694,036 28,685,167 21,111,200 ·
Flux de trésorerie 14
Données annuelles Flux de trésorerie pour MBINL
Métrique Tendance 20252024202320222021202020192018201720162015
Deferred Tax 11-point trend, +1513.7% $8M $5M $-2M $5M $5M $-692.0K $-978.0K $2M $-2M $-1M $482.0K
Amort. of Intangibles 7-point trend, +218000.00 · · · · $218.0K $218.0K $218.0K $218.0K $82.0K $0 $0
Operating Cash Flow 11-point trend, -388.4% $-341M $-835M $-356M $976M $-49M $-875M $-1.26B $204M $-176M $-150M $118M
CapEx 11-point trend, +6403.4% $21M $18M $8M $7M $4M $4M $14M $9M $788.0K $1M $322.0K
Investing Cash Flow 11-point trend, +44.0% $-196M $-874M $-3.26B $-2.86B $-474M $-2.53B $-958M $-509M $-523M $-265M $-349M
Stock Issued 3-point trend, +2377.9% · $98M · · · · · · $106M · $4M
Stock Repurchased · · · $4M · · · · · · ·
Net Stock Activity 3-point trend, -8.1% · $98M · $-4M · · · · $106M · ·
Dividends Paid 11-point trend, +1307.3% $59M $51M $49M $38M $31M $24M $17M $10M $8M $6M $4M
Financing Cash Flow 11-point trend, -39.2% $273M $1.60B $3.97B $1.08B $1.38B $3.08B $2.38B $282M $613M $414M $448M
Net Change in Cash 11-point trend, -221.8% $-264M $-108M $358M $-806M $853M $-327M $170M $-23M $-86M $-1M $217M
Taxes Paid 11-point trend, +144.6% $48M $80M $67M $67M $79M $57M $19M $17M $27M $22M $19M
Free Cash Flow 9-point trend, -105.0% $-362M $-854M $-364M $969M $-53M $-879M $-1.27B $194M $-177M · ·
Levered FCF 7-point trend, -342.7% · · $-869M $847M $-78M $-922M $-1.34B $157M $-196M · ·
Rentabilité 4
Données annuelles Rentabilité pour MBINL
Métrique Tendance 20252024202320222021202020192018201720162015
Net Margin 9-point trend, -32.9% 32.1% 47.8% 49.6% 49.4% 52.2% 51.3% 45.6% 45.1% 47.9% · ·
Pretax Margin 9-point trend, -42.7% 38.7% 63.0% 61.8% 65.5% 70.0% 69.2% 60.3% 60.2% 67.5% · ·
ROA 9-point trend, -30.9% 1.1% 1.7% 1.7% 1.8% 2.0% 1.9% 1.2% 1.6% 1.7% · ·
ROE 9-point trend, -46.0% 9.7% 15.3% 16.8% 15.3% 20.1% 23.0% 12.0% 15.2% 17.9% · ·
Efficacité 1
Données annuelles Efficacité pour MBINL
Métrique Tendance 20252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 9-point trend, +3.2% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · ·
Par action 6
Données annuelles Par action pour MBINL
Métrique Tendance 20252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share 9-point trend, +287.9% $49.70 $49.02 $39.34 $33.86 $26.76 $28.20 $22.77 $14.68 $12.81 · ·
Revenue / Share 9-point trend, +192.9% $14.83 $14.90 $12.98 $10.26 $10.05 $12.22 $5.89 $4.86 $5.06 · ·
Cash Flow / Share 9-point trend, +4.7% $-7.43 $-18.56 $-8.22 $22.53 $-1.14 $-30.40 $-43.73 $7.09 $-7.79 · ·
Cash / Share 6-point trend, -58.1% · · · $5.25 $23.91 $6.25 $17.65 $11.73 $12.53 · ·
Dividend / Share 11-point trend, +100.0% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
EPS (TTM) 9-point trend, +65.8% $3.78 $6.30 $5.64 $4.47 $4.76 $3.85 $1.58 $2.07 $2.28 · ·
Taux de croissance 10
Données annuelles Taux de croissance pour MBINL
Métrique Tendance 20252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, -93.3% 1.6% 19.2% 26.6% 2.1% 23.8% · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -9.8% 15.3% 15.5% 17.0% · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 14.1% · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -269.2% -40.0% 11.7% 26.2% -6.1% 23.6% · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -140.1% -5.4% 9.8% 13.6% · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y -0.37% · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -222.9% -31.7% 14.7% 27.1% -3.2% 25.8% · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -100.9% -0.14% 12.2% 15.7% · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 3.9% · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 20.2% · · · · · · · · · ·
Valorisation (TTM) 13
Données annuelles Valorisation (TTM) pour MBINL
Métrique Tendance 20252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM 9-point trend, +496.3% $681M $671M $563M $444M $435M $352M $169M $140M $114M · ·
Net Income TTM 9-point trend, +300.1% $219M $320M $279M $220M $227M $181M $77M $63M $55M · ·
Market Cap 2-point trend, -9.9% $1.04B $1.16B · · · · · · · · ·
P/E 2-point trend, +49.7% 6.0 4.0 · · · · · · · · ·
P/S 2-point trend, -11.3% 1.5 1.7 · · · · · · · · ·
P/B 2-point trend, -11.4% 0.5 0.5 · · · · · · · · ·
P / Tangible Book 2-point trend, -11.4% 0.5 0.5 · · · · · · · · ·
P / Cash Flow 2-point trend, -120.5% -3.1 -1.4 · · · · · · · · ·
P / FCF 2-point trend, -112.3% -2.9 -1.4 · · · · · · · · ·
Dividend Yield 2-point trend, +29.0% 5.7% 4.4% · · · · · · · · ·
Earnings Yield 2-point trend, -33.2% 16.6% 24.9% · · · · · · · · ·
Payout Ratio 9-point trend, +86.8% 27.2% 16.0% 17.4% 17.3% 13.8% 13.1% 22.3% 16.2% 14.5% · ·
Annual Payout 9-point trend, +647.4% $59M $51M $49M $38M $31M $24M $17M $10M $8M · ·

États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années

Compte de résultat
2025-12-312025-06-302024-12-312024-09-302024-06-30
Résultat net $219M—$320M——
BPA dilué $3.78—$6.30——
Flux de trésorerie
2025-12-312025-06-302024-12-312024-09-302024-06-30
Flux de trésorerie libre $-362M—$-854M——

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Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant · $10K total · Au 30 juin 2026

Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
Nouvelles positions Positions clôturées Augmenté Diminué Variation nette des actions
0 (-1 vs T. préc.) 1 (+1 vs T. préc.) 0 (0 vs T. préc.) 0 (0 vs T. préc.) -2K

Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.

Institution Valeur Actions % de 13F suivies Type
Archer Investment Corp $9 748 400 100,00% Actions

Initiés de la société 1 initié · 0 dirigeants · 0 administrateurs

Dirigeant Rôle Dernière activité Actions détenues Achats 12m Ventes 12m Net 12m
Michael R. Dury — 5 août 2026 G 120 702 0 0 $0

Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché

Détention d'ETF Détenu par 5 ETFs

Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.

Fonds Poids Unités Au Source
PFFA · ETFis Series Trust I 1,95% 1 900 980 NS 30 avril 2026 N-PORT
BNDS · Series Portfolios Trust 1,23% 34 676 NS 31 mai 2026 N-PORT
ICAP · Series Portfolios Trust 0,31% 13 722 NS 31 mai 2026 N-PORT
PFFD · Global X Funds 0,20% 178 414 NS 31 mai 2026 N-PORT
GPRF · Goldman Sachs ETF Trust 0,08% 2 869 NS 31 mai 2026 N-PORT