ETFis Series Trust I (PFFA)
Société de gestion · ARCX · Série S000059080 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.3B
- Portefeuille
- 199
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,43%
- Nombre effectif de positions
- 63,3
- Positions supérieures à 1%
- 44
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$97.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$200.8M
- 12 derniers mois
- +$819.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 199 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAGSTAR BANK NA | 649445202 | $58.0M | 2,47 | 2 520 078 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V704 | $57.3M | 2,44 | 4 754 467 | EP | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31959X400 | $55.6M | 2,37 | 2 207 650 | EP | US |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC | 879433761 | $55.1M | 2,35 | 2 798 025 | EP | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K841 | $54.2M | 2,31 | 2 115 010 | EP | US |
| KKR & CO. INC | 48251W500 | $52.8M | 2,25 | 1 189 123 | EP | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L200 | $48.7M | 2,07 | 1 936 745 | EP | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $48.7M | 2,07 | 624 596 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M304 | $48.4M | 2,06 | 735 867 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378508 | $47.8M | 2,03 | 2 056 873 | EP | US |
| TWO HARBORS INVESTMENTS CORP | 90187B507 | $45.8M | 1,95 | 1 839 684 | EP | US |
| MERCHANTS BANCORP (INDIANA) | 58844R850 | $45.8M | 1,95 | 1 900 980 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P206 | $45.5M | 1,94 | 2 548 500 | EP | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES INC | 05614L407 | $45.4M | 1,93 | 2 109 031 | EP | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $43.5M | 1,86 | 1 783 183 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P305 | $42.9M | 1,83 | 2 273 451 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972861 | $41.5M | 1,77 | 540 054 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $40.5M | 1,73 | 1 715 051 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972853 | $40.2M | 1,71 | 402 880 | EP | US |
| QWEST CORP | 74913G881 | $40.1M | 1,71 | 2 185 402 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $37.4M | 1,59 | 1 513 431 | EP | BM |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X508 | $36.8M | 1,57 | 1 542 724 | EP | US |
| TRITON INTERNATIONAL LTD | — | $36.6M | 1,56 | 1 451 269 | EP | BM |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $36.0M | 1,54 | 740 628 | EP | US |
| QWEST CORP | 74913G873 | $36.0M | 1,53 | 1 935 295 | EP | US |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 04914Y409 | $35.6M | 1,52 | 1 405 962 | EP | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023204 | $34.3M | 1,46 | 475 658 | EP | US |
| TWO HARBORS INVESTMENTS CORP | 90187B309 | $34.1M | 1,45 | 1 376 395 | EP | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331792 | $32.9M | 1,40 | 1 328 199 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794206 | $32.4M | 1,38 | 1 279 062 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T400 | $31.2M | 1,33 | 1 313 747 | EP | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 64944P307 | $30.7M | 1,31 | 757 748 | DBT | US |
| SLM CORP (SALLIE MAE) | 78442P502 | $30.6M | 1,30 | 408 054 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q302 | $29.6M | 1,26 | 1 350 528 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604873 | $29.5M | 1,26 | 1 160 797 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q604 | $28.8M | 1,23 | 1 181 364 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $28.7M | 1,22 | 1 199 914 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q505 | $28.2M | 1,20 | 1 230 705 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042828 | $26.4M | 1,12 | 1 533 209 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378300 | $25.6M | 1,09 | 1 132 862 | EP | US |
| SAUL CENTERS INC | 804395879 | $25.5M | 1,09 | 1 145 728 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q401 | $25.1M | 1,07 | 1 163 054 | EP | US |
| PROSPECT CAPITAL CORP | 74348T565 | $24.4M | 1,04 | 1 377 975 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | 20451Q203 | $24.2M | 1,03 | 1 188 314 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $22.3M | 0,95 | 914 549 | EP | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B309 | $22.3M | 0,95 | 568 028 | EP | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517840 | $22.2M | 0,94 | 884 956 | EP | US |
| SPIRE INC (US) | 84857L705 | $21.9M | 0,93 | 881 474 | EP | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 893526681 | $21.6M | 0,92 | 903 625 | EP | CA |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL | 46131B506 | $21.4M | 0,91 | 908 542 | EP | US |
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Répartition sectorielle
Financial Services
6,4%
Real Estate
6,2%
Financials
4,4%
Technology
3,6%
Utilities
3,3%
Industrials
0,7%
Telecommunication
0,2%
Health Care
0,2%
N/A
0,1%
Communication Services
0,1%
Autre/Non mappé
74,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 219 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $44 119 226 | 12,00% | 2 144 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Melia Wealth LLC | $30 066 862 | 8,18% | 1 461 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22 006 181 | 5,99% | 1 069 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 571 118 | 5,32% | 951 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $16 479 516 | 4,48% | 801 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $13 537 179 | 3,68% | 654 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10 430 434 | 2,84% | 507 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 227 916 | 2,78% | 497 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $9 492 965 | 2,58% | 461 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $8 161 526 | 2,22% | 377 150 | Actions | 31 mars 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7 348 008 | 2,00% | 357 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $6 046 565 | 1,64% | 283 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $5 847 722 | 1,59% | 284 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $5 594 698 | 1,52% | 271 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4 829 900 | 1,31% | 234 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 811 577 | 1,31% | 233 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 807 085 | 1,31% | 233 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 475 680 | 1,22% | 217 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 466 438 | 1,21% | 217 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4 099 028 | 1,11% | 199 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $3 923 711 | 1,07% | 190 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 906 230 | 1,06% | 189 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $3 836 150 | 1,04% | 187 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 705 069 | 1,01% | 180 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $3 098 151 | 0,84% | 150 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2 681 986 | 0,73% | 120 567 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $2 446 040 | 0,67% | 118 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 427 546 | 0,66% | 118 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $2 366 496 | 0,64% | 115 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $2 344 466 | 0,64% | 113 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $2 308 098 | 0,63% | 112 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2 296 037 | 0,62% | 111 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $2 276 071 | 0,62% | 110 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 261 630 | 0,62% | 109 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $2 142 257 | 0,58% | 104 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $1 984 367 | 0,54% | 96 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fund Advisors of America Inc/FL | $1 980 829 | 0,54% | 96 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $1 849 060 | 0,50% | 89 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| TT Capital Management LLC | $1 772 106 | 0,48% | 86 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $1 739 623 | 0,47% | 84 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1 728 705 | 0,47% | 84 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 688 898 | 0,46% | 82 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| TradeWell Securities, LLC. | $1 684 947 | 0,46% | 81 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1 665 586 | 0,45% | 80 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $1 641 255 | 0,45% | 79 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 634 807 | 0,44% | 79 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 629 106 | 0,44% | 79 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1 616 169 | 0,44% | 78 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1 567 006 | 0,43% | 76 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $1 547 390 | 0,42% | 76 001 | Actions | 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 522 180 | 0,41% | 74 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | $1 514 528 | 0,41% | 73 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $1 478 253 | 0,40% | 71 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $1 456 126 | 0,40% | 70 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 384 626 | 0,38% | 67 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 294 231 | 0,35% | 62 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1 161 171 | 0,32% | 56 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 160 765 | 0,32% | 56 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 156 780 | 0,31% | 56 816 | Actions | 31 mars 2026 |
| Trask Adam Roland | $1 152 559 | 0,31% | 56 609 | Actions | 31 mars 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $1 149 367 | 0,31% | 55 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 137 284 | 0,31% | 55 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 077 889 | 0,29% | 52 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1 077 868 | 0,29% | 52 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 069 661 | 0,29% | 52 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 062 204 | 0,29% | 51 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 060 198 | 0,29% | 51 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $1 028 500 | 0,28% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 028 500 | 0,28% | 50 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1 009 142 | 0,27% | 48 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $997 686 | 0,27% | 48 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abel Hall, LLC | $977 075 | 0,27% | 47 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $941 611 | 0,26% | 44 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $934 289 | 0,25% | 45 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $926 024 | 0,25% | 45 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $901 220 | 0,25% | 43 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $843 339 | 0,23% | 40 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $838 439 | 0,23% | 41 181 | Actions | 31 mars 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $809 290 | 0,22% | 39 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $794 265 | 0,22% | 38 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $778 420 | 0,21% | 37 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $770 326 | 0,21% | 37 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $750 503 | 0,20% | 36 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $732 376 | 0,20% | 35 086 | Actions | 30 juin 2025 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $725 642 | 0,20% | 35 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $699 080 | 0,19% | 33 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $697 323 | 0,19% | 33 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $656 846 | 0,18% | 31 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $652 030 | 0,18% | 31 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $632 000 | 0,17% | 30 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $627 323 | 0,17% | 30 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $625 328 | 0,17% | 30 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $617 100 | 0,17% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $612 287 | 0,17% | 29 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $562 525 | 0,15% | 27 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $559 566 | 0,15% | 27 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $551 693 | 0,15% | 26 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $545 619 | 0,15% | 26 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $542 151 | 0,15% | 26 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $540 119 | 0,15% | 26 258 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| IBDW iShares Trust | $2.4B |
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| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |
| SLQD iShares Trust | $2.3B |
| IBTG iShares Trust | $2.3B |
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