Mindful Conservative ETF (MFUL)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
MFUL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,26% | ▼ -2,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,24% | ▼ -2,24% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 15 participations · Catégorie: OTHER
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $885K | 13,16 | 17 568 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $692K | 10,30 | 7 556 | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 464289867 | $636K | 9,46 | 9 149 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $618K | 9,20 | 17 760 | US |
| Ishares Short Duration Bond Active ETF | 46431W507 | $554K | 8,24 | 10 930 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Sec ETF | 78464A359 | $376K | 5,59 | 3 483 | US |
| State Street SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 78467V103 | $335K | 4,99 | 9 714 | US |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 74348A467 | $328K | 4,88 | 5 845 | US |
| Vanguard Mega Cap Value Index Fund | 921910840 | $325K | 4,84 | 1 990 | US |
| State Street SPDR SSGA Income Allocation ETF | 78467V202 | $309K | 4,59 | 8 988 | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $299K | 4,44 | 5 617 | US |
| Capital Group Core Balanced ETF | 14021D107 | $285K | 4,23 | 7 497 | US |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund | 97717X511 | $269K | 4,00 | 6 191 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $260K | 3,87 | 9 801 | US |
| WisdomTree US High Dividend Fund | 97717W208 | $241K | 3,58 | 2 117 | US |
Dividendes 8 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 décembre 2025 | $0,4110 |
| 26 septembre 2025 | $0,1280 |
| 26 juin 2025 | $0,1370 |
| 27 mars 2025 | $0,0430 |
| 17 décembre 2024 | $0,2680 |
| 27 septembre 2024 | $0,2890 |
| 19 décembre 2023 | $1,0460 |
| 27 décembre 2022 | $0,0630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $2 341 195 | 74,48% | 104 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $324 420 | 10,32% | 14 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $214 359 | 6,82% | 9 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $175 647 | 5,59% | 7 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $80 105 | 2,55% | 3 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 577 | 0,24% | 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $202 | 0,01% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |