Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW)
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NFLW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -19,07% | ▼ -16,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -20,02% | ▼ -16,53% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.6M | 143,39 | 9 570 000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $650K | 9,75 | 9 100 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $396K | 5,94 | 395 833 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$3.9M | -59,00 | 1 | DE | US |
Dividendes 66 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,0550 |
| 21 septembre 2026 | $0,1100 |
| 14 septembre 2026 | $0,0870 |
| 8 septembre 2026 | $0,1530 |
| 31 août 2026 | $0,1430 |
| 24 août 2026 | $0,1660 |
| 17 août 2026 | $0,1510 |
| 10 août 2026 | $0,1360 |
| 3 août 2026 | $0,1240 |
| 27 juillet 2026 | $0,0670 |
| 20 juillet 2026 | $0,0890 |
| 13 juillet 2026 | $0,1880 |
| 6 juillet 2026 | $0,0920 |
| 29 juin 2026 | $0,1000 |
| 22 juin 2026 | $0,1160 |
| 15 juin 2026 | $0,1040 |
| 8 juin 2026 | $0,1220 |
| 1 juin 2026 | $0,1740 |
| 26 mai 2026 | $0,1420 |
| 18 mai 2026 | $0,0930 |
| 11 mai 2026 | $0,1500 |
| 4 mai 2026 | $0,0920 |
| 27 avril 2026 | $0,0940 |
| 20 avril 2026 | $0,2520 |
| 13 avril 2026 | $0,2520 |
| 6 avril 2026 | $0,2130 |
| 30 mars 2026 | $0,1380 |
| 23 mars 2026 | $0,1440 |
| 16 mars 2026 | $0,2480 |
| 9 mars 2026 | $0,2710 |
| 2 mars 2026 | $0,1920 |
| 23 février 2026 | $0,0950 |
| 17 février 2026 | $0,1540 |
| 9 février 2026 | $0,1270 |
| 2 février 2026 | $0,1390 |
| 26 janvier 2026 | $0,1730 |
| 20 janvier 2026 | $0,1690 |
| 12 janvier 2026 | $0,1380 |
| 5 janvier 2026 | $0,2400 |
| 29 décembre 2025 | $0,2310 |
| 22 décembre 2025 | $0,1980 |
| 15 décembre 2025 | $0,1680 |
| 8 décembre 2025 | $0,3090 |
| 1 décembre 2025 | $0,1880 |
| 24 novembre 2025 | $0,3040 |
| 17 novembre 2025 | $0,2600 |
| 10 novembre 2025 | $0,3100 |
| 3 novembre 2025 | $0,1040 |
| 27 octobre 2025 | $0,2920 |
| 20 octobre 2025 | $0,5530 |
| 14 octobre 2025 | $0,3370 |
| 6 octobre 2025 | $0,4450 |
| 29 septembre 2025 | $0,5510 |
| 22 septembre 2025 | $0,2390 |
| 15 septembre 2025 | $1,1340 |
| 8 septembre 2025 | $0,3400 |
| 2 septembre 2025 | $0,2720 |
| 25 août 2025 | $0,3760 |
| 18 août 2025 | $0,7560 |
| 11 août 2025 | $0,5770 |
| 4 août 2025 | $0,2780 |
| 28 juillet 2025 | $0,4140 |
| 21 juillet 2025 | $0,6630 |
| 14 juillet 2025 | $0,3940 |
| 7 juillet 2025 | $0,5240 |
| 30 juin 2025 | $0,4390 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $215 820 | 37,81% | 13 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202 887 | 35,54% | 12 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $150 453 | 26,36% | 9 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 635 | 0,29% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |