PENG
NASDAQ
US
Penguin Solutions, Inc. - Common Stock
$20,69
▲ +$2,44
(+13,37%)
Vol 4.4M
9
Score de Qualité
ok
Analyse approfondie
2/5
ok
CA ✓
RN ✓
>IPO ✗
Cap. boursière
$1.0B
P/E
40,5
ROE
4,7%
Marge
1,9%
D/E
77,37
Beta
2,24
52W
$14–$30
Consensus Wall Street
14 analystes · Avr 20263
Achat fort
9
Achat
2
Conserver
0
Vente
0
Vente forte
85,7%
Note d'achat
Graphique de Prix
Actions similaires
SYNA
Synaptics Inc
$2.9B
AMBA
Ambarella Inc
$3.0B
NVTS
Navitas Semiconductor Corp
$1.6B
MXL
Maxlinear Inc
$1.5B
SKYT
Skywater Technology Inc
P/E 7,0
$880.9M
AOSL
Alpha and Omega Semiconductor Ltd
$595.5M
INDI
indie Semiconductor Inc
$775.3M
CEVA
CEVA Inc
$581.4M
KOPN
Kopin Corp
$427.1M
NVDA
NVIDIA Corp
P/E 45,7
$4.5T
Bénéfices
Taux de dépassement: 100,0%| Trimestre | BPA est. | BPA réel | Surprise |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,43 | $0,52 | +$0,09 |
| Déc 2025 | $0,44 | $0,49 | +$0,05 |
| Sep 2025 | $0,38 | $0,43 | +$0,05 |
| Jui 2025 | $0,33 | $0,47 | +$0,14 |
Tendance des fondamentaux
| Métrique | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.7% | -1.7% | -1.7% | -1.7% | 4.7% | 4.7% |
| P/E (TTM) | — | — | — | 46.36 | 42.30 | 40.48 |
| Net Margin | 2.8% | -0.6% | -0.6% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| Gross Margin | 28.7% | 28.8% | 28.8% | 28.9% | 28.9% | 28.9% |
| D/E Ratio | 77.37 | 112.78 | 112.78 | 112.78 | 77.37 | 77.37 |
| Current Ratio | 2.25 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.25 | 2.25 |
Ratios clés
ROA (TTM)
1,5%
P/S (TTM)
0,75
P/B
2,1
EPS (TTM)
$0,47
Croiss. CA 3A
-0,7%
52W High
$29,80
52W Low
$14,20
$14,20
Plage 52 semaines
$29,80
Як PENG виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Small-cap Semiconductors ($300M+) · 77 компаній
Оцінка PENG vs аналоги Semiconductors
Ratio P/E
40,5
▲
9%
au-dessus
pairs
(37,0)
vs Pairs
vs Industrie
Juste valeur
Ratio P/S
0,8
▼
88%
en dessous
pairs
(6,2)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Ratio P/B
2,1
▼
42%
en dessous
pairs
(3,7)
vs Pairs
vs Industrie
Sous-évalué
Rendement dividende
—
▼
0%
en dessous
pairs
(1,1%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible rendement
Прибутковість PENG vs аналоги Semiconductors
ROE
4,7%
▼
9%
en dessous
pairs
(5,1%)
vs Pairs
vs Industrie
En ligne
Net margin
1,9%
▼
65%
en dessous
pairs
(5,4%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Marge brute
28,9%
▼
39%
en dessous
pairs
(47,4%)
vs Pairs
vs Industrie
Faible
ROA
1,5%
▼
55%
en dessous
pairs
(3,3%)
vs Pairs
vs Industrie
Sous la moyenne
Фінансове здоровʼя PENG vs аналоги Semiconductors
Ratio D/E
77,4
▲
204%
au-dessus
pairs
(25,4)
vs Pairs
vs Industrie
Fort endettement
Ratio de liquidité
2,3
▼
27%
en dessous
pairs
(3,1)
vs Pairs
vs Industrie
Faible liquidité
Beta
2,2
▲
40%
au-dessus
pairs
(1,6)
vs Pairs
vs Industrie
Plus volatil
Радар фундаменталів PENG
PENG
Médiane des pairs
Industrie
PENG прибутковість vs борг
Taille = capitalisation · X = marge nette · Y = Ratio D/E