Tidal Trust II (QQQY)
Société de gestion · XNAS · Série S000081659 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $189.7M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 98,61%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
QQQY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,04% | — |
| 3M | ▼ -10,96% | — |
| 6M | ▼ -14,59% | — |
| YTD | ▼ -7,67% | — |
| 1Y | ▼ -19,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -58,13% | — |
- Volatilité 1A
- 17,83%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -1,19
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$7.5M
- 12 derniers mois
- +$45.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $187.4M | 98,79 | 64 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0,11 | 203 347 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $158K | 0,08 | 64 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$699K | -0,37 | -64 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 762 770 | 19,46% | 73 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1 747 425 | 19,29% | 72 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1 318 734 | 14,56% | 54 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1 000 360 | 11,04% | 41 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $782 546 | 8,64% | 32 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $721 500 | 7,97% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $441 221 | 4,87% | 18 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337 830 | 3,73% | 14 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203 078 | 2,24% | 8 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $202 254 | 2,23% | 8 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $162 386 | 1,79% | 6 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $87 734 | 0,97% | 3 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $65 416 | 0,72% | 2 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $52 309 | 0,58% | 2 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $45 051 | 0,50% | 1 913 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27 898 | 0,31% | 1 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 323 | 0,27% | 1 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $24 050 | 0,27% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $23 710 | 0,26% | 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $8 968 | 0,10% | 293 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7 552 | 0,08% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 405 | 0,03% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 396 | 0,03% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 924 | 0,02% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $1 787 | 0,02% | 75 | Actions | 31 décembre 2025 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $794 | 0,01% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,01% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $145 | 0,00% | 6 154 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $120 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $48 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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