SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD)
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SJLD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,09% | ▼ -0,58% |
| 3M | ▼ -1,86% | ▲ +2,14% |
| 6M | ▼ -1,86% | ▲ +2,14% |
| YTD | ▼ -1,86% | ▲ +2,13% |
| 1Y | ▼ -2,07% | ▲ +2,98% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,45% | ▲ +5,69% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UC9 | $897K | 35,21 | 900 000 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CNB3 | $619K | 24,31 | 617 211 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $160K | 6,28 | 160 012 | STIV | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $152K | 5,94 | 6 000 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T806 | $151K | 5,94 | 5 900 | EP | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L506 | $127K | 4,98 | 5 068 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K837 | $111K | 4,37 | 4 500 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X805 | $101K | 3,96 | 4 000 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $76K | 2,97 | 3 000 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228709 | $76K | 2,96 | 3 000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $75K | 2,95 | 3 000 | EP | US |
Dividendes 6 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 septembre 2026 | $0,3890 |
| 16 juin 2026 | $0,3860 |
| 17 mars 2026 | $0,2400 |
| 16 décembre 2025 | $0,2670 |
| 16 septembre 2025 | $0,2190 |
| 17 juin 2025 | $0,2830 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1 394 581 | 85,73% | 55 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $232 100 | 14,27% | 9 247 | Actions | 30 juin 2026 |
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