INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (SPYQ)
Société de gestion · XNAS · Série S000086119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SPYQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,76% | — |
| 3M | ▼ -4,33% | — |
| 6M | ▲ +4,66% | — |
| YTD | ▼ -2,75% | — |
| 1Y | ▲ +36,70% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 1 octobre 2024 | ▲ +28,38% | — |
- Volatilité 1A
- 37,77%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,01
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$803K
- 12 derniers mois
- +$2.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 78462F103 | $6.2M | 55,55 | 9 543 | EC | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | $492K | 4,40 | 9 161 | DE | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | $435K | 3,89 | 10 953 | DE | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | -$172K | -1,54 | 6 912 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Investments Inc. | $7 192 820 | 71,24% | 38 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 204 576 | 11,93% | 6 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 172 091 | 11,61% | 6 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $428 472 | 4,24% | 2 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $74 801 | 0,74% | 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 271 | 0,24% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
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