Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX)
TLTX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,23% | ▼ -5,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,10% | ▼ -3,43% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 15 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $5.8M | 41,05 | 134 500 | EC | US |
| United States of America | 912810UU0 | $1.3M | 9,28 | 1 360 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $1.2M | 8,42 | 1 285 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.0M | 7,19 | 1 120 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $894K | 6,34 | 4 200 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HV8 | $832K | 5,90 | 3 950 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $595K | 4,22 | 2 770 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $554K | 3,93 | 600 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $333K | 2,36 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $330K | 2,34 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $326K | 2,31 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $314K | 2,23 | 340 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $258K | 1,83 | 285 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $231K | 1,64 | 1 030 000 | DBT | US |
| 4TLT 08/07/2026 C82.25 | · | -$47K | -0,33 | -1 000 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 14 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,2700 |
| 24 août 2026 | $0,3330 |
| 20 juillet 2026 | $0,2370 |
| 22 juin 2026 | $0,3320 |
| 18 mai 2026 | $0,2960 |
| 20 avril 2026 | $0,3370 |
| 23 mars 2026 | $0,4180 |
| 23 février 2026 | $0,3900 |
| 20 janvier 2026 | $0,2940 |
| 22 décembre 2025 | $0,2750 |
| 24 novembre 2025 | $0,3560 |
| 20 octobre 2025 | $0,3790 |
| 22 septembre 2025 | $0,4310 |
| 18 août 2025 | $0,4080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942 737 | 38,23% | 41 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895 214 | 36,31% | 39 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316 562 | 12,84% | 13 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $311 153 | 12,62% | 13 622 | Actions | 30 juin 2026 |