Global X Funds (TLTX)
Société de gestion · XCBO · Série S000092941 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $7.6M
- Portefeuille
- 14
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 95,13%
- Nombre effectif de positions
- 4,6
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- +$8.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $3.1M | 40,95 | 69 500 | EC | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.2M | 15,46 | 1 240 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $818K | 10,81 | 3 600 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $472K | 6,23 | 490 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $351K | 4,64 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $348K | 4,59 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $303K | 4,00 | 315 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $300K | 3,97 | 1 310 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $170K | 2,24 | 180 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $169K | 2,23 | 750 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $163K | 2,16 | 170 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $142K | 1,88 | 600 000 | DBT | US |
| 4TLT 05/01/2026 C86.45 | — | -$0 | 0,00 | -525 | DE | US |
| 4TLT 05/08/2026 C85.70 | — | -$7K | -0,09 | -200 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942 737 | 38,23% | 41 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895 214 | 36,31% | 39 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316 562 | 12,84% | 13 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $311 153 | 12,62% | 13 622 | Actions | 30 juin 2026 |
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