YieldMax(R) Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) À effet de levier/Inverse
$25,29
▼ -0,29 (-1,13%)
Variation sur 1 jour
$24,91 – $55,60
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations45,89%
Nombre effectif de positions25,3
Positions supérieures à 1%27
Actifs nets
$741.0M
Portefeuille
97
Au
31 juillet 2026
ULTY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,91% | ▲ +0,66% |
| 3M | ▼ -14,47% | ▼ -0,59% |
| 6M | ▼ -14,15% | ▲ +17,53% |
| YTD | ▼ -32,25% | ▲ +8,41% |
| 1Y | ▼ -53,77% | ▼ -8,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -86,93% | ▼ -0,04% |
Volatilité 1A24,11%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans1,42
Sharpe 1 an*-3,10
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$52.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$43.2M
12 derniers mois
-$321.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 97 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $40.7M | 5,50 | 150 000 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $37.6M | 5,07 | 20 000 | EC | UY |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $34.7M | 4,68 | 52 000 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $34.6M | 4,67 | 20 000 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $33.2M | 4,48 | 269 900 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $32.1M | 4,33 | 90 000 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $31.9M | 4,31 | 369 100 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $31.9M | 4,30 | 66 900 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $31.8M | 4,29 | 39 000 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $31.6M | 4,27 | 108 000 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $31.5M | 4,25 | 257 400 | EC | HK |
| Shopify Inc | 82509L107 | $30.5M | 4,11 | 260 000 | EC | CA |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $29.9M | 4,04 | 96 100 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $28.9M | 3,91 | 144 200 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $28.8M | 3,88 | 78 300 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $26.1M | 3,53 | 36 600 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $25.5M | 3,44 | 97 000 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $23.8M | 3,21 | 63 000 | EC | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $22.6M | 3,05 | 305 300 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $21.6M | 2,92 | 153 700 | EC | US |
| Amplify Junior Silver Miners E | 032108649 | $21.5M | 2,89 | 890 500 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $20.9M | 2,82 | 193 000 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $20.2M | 2,73 | 217 000 | EC | US |
| Figure Technology Solutions In | 349381103 | $20.2M | 2,73 | 812 000 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $19.1M | 2,58 | 250 000 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $17.2M | 2,32 | 94 132 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $16.2M | 2,19 | 40 000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.7M | 0,36 | 2 672 755 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $1.9M | 0,25 | 1 537 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.5M | 0,20 | 2 600 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.3M | 0,17 | 5 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.1M | 0,15 | 961 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.1M | 0,15 | 400 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $893K | 0,12 | 16 240 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $588K | 0,08 | 2 699 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $410K | 0,06 | 366 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $343K | 0,05 | 1 040 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $269K | 0,04 | 3 691 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $193K | 0,03 | 400 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $152K | 0,02 | 669 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $61K | 0,01 | 2 884 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $21K | 0,00 | 390 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2K | 0,00 | 3 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1K | 0,00 | 2 699 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1K | 0,00 | 2 170 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $450 | 0,00 | 900 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 1 566 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -783 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 961 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -961 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 95 paiements
94,82%Rendement TTM
$23,98Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,2940 |
| 23 septembre 2026 | $0,3060 |
| 16 septembre 2026 | $0,2970 |
| 9 septembre 2026 | $0,3040 |
| 2 septembre 2026 | $0,3050 |
| 26 août 2026 | $0,3080 |
| 19 août 2026 | $0,3200 |
| 12 août 2026 | $0,3180 |
| 5 août 2026 | $0,3080 |
| 29 juillet 2026 | $0,3100 |
| 22 juillet 2026 | $0,3180 |
| 15 juillet 2026 | $0,3300 |
| 8 juillet 2026 | $0,3380 |
| 1 juillet 2026 | $0,3410 |
| 24 juin 2026 | $0,3820 |
| 17 juin 2026 | $0,3900 |
| 10 juin 2026 | $0,3490 |
| 3 juin 2026 | $0,3960 |
| 27 mai 2026 | $0,3950 |
| 20 mai 2026 | $0,3950 |
| 13 mai 2026 | $0,4050 |
| 6 mai 2026 | $0,4000 |
| 29 avril 2026 | $0,4030 |
| 22 avril 2026 | $0,4370 |
| 15 avril 2026 | $0,3970 |
| 8 avril 2026 | $0,4200 |
| 1 avril 2026 | $0,3720 |
| 25 mars 2026 | $0,4320 |
| 18 mars 2026 | $0,4070 |
| 11 mars 2026 | $0,4160 |
| 4 mars 2026 | $0,4800 |
| 25 février 2026 | $0,4750 |
| 18 février 2026 | $0,4360 |
| 11 février 2026 | $0,4510 |
| 4 février 2026 | $0,4540 |
| 28 janvier 2026 | $0,5020 |
| 21 janvier 2026 | $0,5050 |
| 14 janvier 2026 | $0,5190 |
| 7 janvier 2026 | $0,4710 |
| 31 décembre 2025 | $0,4870 |
| 24 décembre 2025 | $0,5710 |
| 17 décembre 2025 | $0,4920 |
| 10 décembre 2025 | $0,5460 |
| 3 décembre 2025 | $0,5880 |
| 26 novembre 2025 | $0,5900 |
| 19 novembre 2025 | $0,6400 |
| 12 novembre 2025 | $0,6300 |
| 5 novembre 2025 | $0,7900 |
| 29 octobre 2025 | $0,8500 |
| 22 octobre 2025 | $0,9000 |
| 15 octobre 2025 | $0,9100 |
| 9 octobre 2025 | $0,9000 |
| 2 octobre 2025 | $0,9100 |
| 25 septembre 2025 | $0,9200 |
| 18 septembre 2025 | $0,9300 |
| 11 septembre 2025 | $0,9300 |
| 4 septembre 2025 | $0,9000 |
| 28 août 2025 | $0,9500 |
| 21 août 2025 | $1,0000 |
| 14 août 2025 | $1,0100 |
| 7 août 2025 | $1,0000 |
| 31 juillet 2025 | $1,0100 |
| 24 juillet 2025 | $1,0300 |
| 17 juillet 2025 | $1,0400 |
| 10 juillet 2025 | $0,9600 |
| 3 juillet 2025 | $0,9500 |
| 26 juin 2025 | $0,9200 |
| 20 juin 2025 | $0,8800 |
| 12 juin 2025 | $0,9500 |
| 5 juin 2025 | $0,9500 |
| 29 mai 2025 | $0,9500 |
| 22 mai 2025 | $0,9800 |
| 15 mai 2025 | $1,0600 |
| 8 mai 2025 | $1,1800 |
| 1 mai 2025 | $0,9400 |
| 24 avril 2025 | $0,8400 |
| 17 avril 2025 | $0,8500 |
| 10 avril 2025 | $0,8200 |
| 3 avril 2025 | $0,9200 |
| 27 mars 2025 | $0,9900 |
| 20 mars 2025 | $0,9800 |
| 13 mars 2025 | $1,0300 |
| 6 mars 2025 | $4,6500 |
| 6 février 2025 | $5,3700 |
| 8 janvier 2025 | $5,7200 |
| 12 décembre 2024 | $7,0900 |
| 14 novembre 2024 | $8,3100 |
| 17 octobre 2024 | $8,2700 |
| 19 septembre 2024 | $9,8300 |
| 15 août 2024 | $7,8000 |
| 17 juillet 2024 | $9,9500 |
| 14 juin 2024 | $11,3400 |
| 15 mai 2024 | $12,7800 |
| 17 avril 2024 | $14,1700 |
| 14 mars 2024 | $10,6500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 44 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21 949 811 | 60,99% | 742 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 005 437 | 5,57% | 67 820 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 905 216 | 5,29% | 64 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 161 | 4,18% | 50 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 437 871 | 4,00% | 48 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $855 171 | 2,38% | 27 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822 046 | 2,28% | 27 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726 560 | 2,02% | 24 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707 271 | 1,97% | 129 300 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664 734 | 1,85% | 22 480 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618 220 | 1,72% | 20 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $429 653 | 1,19% | 14 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410 136 | 1,14% | 13 870 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399 195 | 1,11% | 13 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384 541 | 1,07% | 70 300 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Quadrature Capital Ltd | $292 092 | 0,81% | 9 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202 352 | 0,56% | 36 993 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167 691 | 0,47% | 5 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158 524 | 0,44% | 5 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78 570 | 0,22% | 12 987 | Actions | 31 mars 2025 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57 662 | 0,16% | 1 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35 882 | 0,10% | 1 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26 150 | 0,07% | 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25 017 | 0,07% | 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23 960 | 0,07% | 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20 699 | 0,06% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12 888 | 0,04% | 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 656 | 0,04% | 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $11 381 | 0,03% | 450 | Actions | 30 septembre 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 575 | 0,02% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7 599 | 0,02% | 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 003 | 0,02% | 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 027 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4 353 | 0,01% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 914 | 0,01% | 95 | Actions | 31 mars 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2 425 | 0,01% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 250 | 0,01% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2 129 | 0,01% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0,00% | 2 867 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |