Tidal Trust II (ULTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000084078 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $854.7M
- Portefeuille
- 90
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 50,20%
- Nombre effectif de positions
- 22,2
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$36.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$211.3M
- 12 derniers mois
- +$2.0B
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 90 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $13K | 0,00 | 3 600 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $13K | 0,00 | 4 190 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,00 | 2 054 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,00 | 1 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,00 | 2 510 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -1 255 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$18K | 0,00 | -2 600 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$19K | 0,00 | -4 190 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$23K | 0,00 | -1 660 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$29K | 0,00 | -580 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$39K | 0,00 | -1 660 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$44K | -0,01 | -2 054 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$45K | -0,01 | -3 600 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$102K | -0,01 | -800 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$126K | -0,01 | -2 699 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$207K | -0,02 | -200 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$255K | -0,03 | -1 160 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$306K | -0,04 | -9 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$386K | -0,05 | -1 160 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$463K | -0,05 | -4 498 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$509K | -0,06 | -1 591 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$513K | -0,06 | -2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$675K | -0,08 | -1 500 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$738K | -0,09 | -1 200 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$748K | -0,09 | -1 591 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$854K | -0,10 | -1 650 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$878K | -0,10 | -4 190 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$897K | -0,10 | -1 850 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$906K | -0,11 | -12 240 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.0M | -0,12 | -12 240 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.1M | -0,12 | -1 650 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.1M | -0,13 | -2 699 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.3M | -0,15 | -2 400 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.1M | -0,24 | -1 500 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.3M | -0,27 | -800 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.7M | -0,32 | -1 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3.3M | -0,38 | -460 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3.5M | -0,41 | -1 255 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3.8M | -0,45 | -200 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6.4M | -0,75 | -580 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
41,5%
Industrials
14,2%
Communications
10,1%
Communication Services
9,1%
Retail
5,3%
Financial Services
4,0%
Materials
3,3%
Health Care
1,8%
Autre/Non mappé
10,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21 949 811 | 60,94% | 742 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 005 437 | 5,57% | 67 820 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 905 216 | 5,29% | 64 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 161 | 4,17% | 50 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 437 871 | 3,99% | 48 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $855 171 | 2,37% | 27 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822 046 | 2,28% | 27 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726 560 | 2,02% | 24 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707 271 | 1,96% | 129 300 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664 734 | 1,85% | 22 480 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618 220 | 1,72% | 20 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $429 653 | 1,19% | 14 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410 136 | 1,14% | 13 870 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399 195 | 1,11% | 13 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384 541 | 1,07% | 70 300 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Quadrature Capital Ltd | $292 092 | 0,81% | 9 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202 352 | 0,56% | 36 993 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167 691 | 0,47% | 5 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158 524 | 0,44% | 5 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78 570 | 0,22% | 12 987 | Actions | 31 mars 2025 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57 662 | 0,16% | 1 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $35 465 | 0,10% | 950 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32 097 | 0,09% | 1 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26 150 | 0,07% | 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25 017 | 0,07% | 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23 960 | 0,07% | 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20 699 | 0,06% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $13 307 | 0,04% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12 888 | 0,04% | 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 656 | 0,04% | 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 575 | 0,02% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7 599 | 0,02% | 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 003 | 0,02% | 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 027 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4 353 | 0,01% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 914 | 0,01% | 95 | Actions | 31 mars 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2 425 | 0,01% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 250 | 0,01% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2 129 | 0,01% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $148 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0,00% | 2 867 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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