YieldMax(R) Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) À effet de levier/Inverse
$25,92
▲ +0,22 (+0,86%)
Variation sur 1 jour
$24,91 – $55,60
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations45,89%
Nombre effectif de positions25,3
Positions supérieures à 1%27
Actifs nets
$741.0M
Portefeuille
97
Au
31 juillet 2026
ULTY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,29% | ▲ +3,37% |
| 3M | ▼ -8,76% | ▲ +6,04% |
| 6M | ▼ -15,38% | ▲ +15,78% |
| YTD | ▼ -30,57% | ▲ +12,38% |
| 1Y | ▼ -52,61% | ▼ -6,79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -86,60% | ▲ +3,63% |
Volatilité 1A24,18%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans1,42
Sharpe 1 an*-2,99
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$52.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$43.2M
12 derniers mois
-$321.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 97 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 2 574 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -390 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 630 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 970 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -3 053 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 6 106 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -3 053 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -1 080 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 1 080 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -2 170 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 1 882 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 17 810 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -8 905 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -1 930 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 1 930 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$750 | 0,00 | -1 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$769 | 0,00 | -1 537 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | 0,00 | -2 699 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$82K | -0,01 | -783 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$99K | -0,01 | -941 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$100K | -0,01 | -1 442 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$160K | -0,02 | -8 905 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$304K | -0,04 | -8 120 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$320K | -0,04 | -941 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$333K | -0,04 | -2 574 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$388K | -0,05 | -400 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$465K | -0,06 | -520 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$509K | -0,07 | -3 691 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$516K | -0,07 | -1 442 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$575K | -0,08 | -200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$751K | -0,10 | -8 120 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$763K | -0,10 | -2 600 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.0M | -0,13 | -2 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.2M | -0,16 | -200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.3M | -0,18 | -2 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.5M | -0,20 | -366 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.6M | -0,21 | -2 699 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.7M | -0,23 | -900 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.2M | -0,30 | -630 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.2M | -0,30 | -200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.6M | -0,35 | -970 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.7M | -0,36 | -669 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.7M | -0,37 | -961 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4.0M | -0,54 | -1 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4.0M | -0,54 | -520 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 95 paiements
92,52%Rendement TTM
$23,98Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,2940 |
| 23 septembre 2026 | $0,3060 |
| 16 septembre 2026 | $0,2970 |
| 9 septembre 2026 | $0,3040 |
| 2 septembre 2026 | $0,3050 |
| 26 août 2026 | $0,3080 |
| 19 août 2026 | $0,3200 |
| 12 août 2026 | $0,3180 |
| 5 août 2026 | $0,3080 |
| 29 juillet 2026 | $0,3100 |
| 22 juillet 2026 | $0,3180 |
| 15 juillet 2026 | $0,3300 |
| 8 juillet 2026 | $0,3380 |
| 1 juillet 2026 | $0,3410 |
| 24 juin 2026 | $0,3820 |
| 17 juin 2026 | $0,3900 |
| 10 juin 2026 | $0,3490 |
| 3 juin 2026 | $0,3960 |
| 27 mai 2026 | $0,3950 |
| 20 mai 2026 | $0,3950 |
| 13 mai 2026 | $0,4050 |
| 6 mai 2026 | $0,4000 |
| 29 avril 2026 | $0,4030 |
| 22 avril 2026 | $0,4370 |
| 15 avril 2026 | $0,3970 |
| 8 avril 2026 | $0,4200 |
| 1 avril 2026 | $0,3720 |
| 25 mars 2026 | $0,4320 |
| 18 mars 2026 | $0,4070 |
| 11 mars 2026 | $0,4160 |
| 4 mars 2026 | $0,4800 |
| 25 février 2026 | $0,4750 |
| 18 février 2026 | $0,4360 |
| 11 février 2026 | $0,4510 |
| 4 février 2026 | $0,4540 |
| 28 janvier 2026 | $0,5020 |
| 21 janvier 2026 | $0,5050 |
| 14 janvier 2026 | $0,5190 |
| 7 janvier 2026 | $0,4710 |
| 31 décembre 2025 | $0,4870 |
| 24 décembre 2025 | $0,5710 |
| 17 décembre 2025 | $0,4920 |
| 10 décembre 2025 | $0,5460 |
| 3 décembre 2025 | $0,5880 |
| 26 novembre 2025 | $0,5900 |
| 19 novembre 2025 | $0,6400 |
| 12 novembre 2025 | $0,6300 |
| 5 novembre 2025 | $0,7900 |
| 29 octobre 2025 | $0,8500 |
| 22 octobre 2025 | $0,9000 |
| 15 octobre 2025 | $0,9100 |
| 9 octobre 2025 | $0,9000 |
| 2 octobre 2025 | $0,9100 |
| 25 septembre 2025 | $0,9200 |
| 18 septembre 2025 | $0,9300 |
| 11 septembre 2025 | $0,9300 |
| 4 septembre 2025 | $0,9000 |
| 28 août 2025 | $0,9500 |
| 21 août 2025 | $1,0000 |
| 14 août 2025 | $1,0100 |
| 7 août 2025 | $1,0000 |
| 31 juillet 2025 | $1,0100 |
| 24 juillet 2025 | $1,0300 |
| 17 juillet 2025 | $1,0400 |
| 10 juillet 2025 | $0,9600 |
| 3 juillet 2025 | $0,9500 |
| 26 juin 2025 | $0,9200 |
| 20 juin 2025 | $0,8800 |
| 12 juin 2025 | $0,9500 |
| 5 juin 2025 | $0,9500 |
| 29 mai 2025 | $0,9500 |
| 22 mai 2025 | $0,9800 |
| 15 mai 2025 | $1,0600 |
| 8 mai 2025 | $1,1800 |
| 1 mai 2025 | $0,9400 |
| 24 avril 2025 | $0,8400 |
| 17 avril 2025 | $0,8500 |
| 10 avril 2025 | $0,8200 |
| 3 avril 2025 | $0,9200 |
| 27 mars 2025 | $0,9900 |
| 20 mars 2025 | $0,9800 |
| 13 mars 2025 | $1,0300 |
| 6 mars 2025 | $4,6500 |
| 6 février 2025 | $5,3700 |
| 8 janvier 2025 | $5,7200 |
| 12 décembre 2024 | $7,0900 |
| 14 novembre 2024 | $8,3100 |
| 17 octobre 2024 | $8,2700 |
| 19 septembre 2024 | $9,8300 |
| 15 août 2024 | $7,8000 |
| 17 juillet 2024 | $9,9500 |
| 14 juin 2024 | $11,3400 |
| 15 mai 2024 | $12,7800 |
| 17 avril 2024 | $14,1700 |
| 14 mars 2024 | $10,6500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 44 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21 949 811 | 60,99% | 742 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 005 437 | 5,57% | 67 820 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 905 216 | 5,29% | 64 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 161 | 4,18% | 50 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 437 871 | 4,00% | 48 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Capital Management, LLC | $855 171 | 2,38% | 27 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $822 046 | 2,28% | 27 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $726 560 | 2,02% | 24 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $707 271 | 1,97% | 129 300 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $664 734 | 1,85% | 22 480 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $618 220 | 1,72% | 20 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $429 653 | 1,19% | 14 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $410 136 | 1,14% | 13 870 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399 195 | 1,11% | 13 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $384 541 | 1,07% | 70 300 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Quadrature Capital Ltd | $292 092 | 0,81% | 9 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $202 352 | 0,56% | 36 993 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $167 691 | 0,47% | 5 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $158 524 | 0,44% | 5 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $78 570 | 0,22% | 12 987 | Actions | 31 mars 2025 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $57 662 | 0,16% | 1 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35 882 | 0,10% | 1 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $26 150 | 0,07% | 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25 017 | 0,07% | 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $23 960 | 0,07% | 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20 699 | 0,06% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12 888 | 0,04% | 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 656 | 0,04% | 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $11 381 | 0,03% | 450 | Actions | 30 septembre 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 575 | 0,02% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $7 599 | 0,02% | 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 003 | 0,02% | 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 027 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $4 353 | 0,01% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 914 | 0,01% | 95 | Actions | 31 mars 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2 425 | 0,01% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 250 | 0,01% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2 129 | 0,01% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $591 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $296 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $107 | 0,00% | 2 867 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $40 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |