Versant Capital Management, Inc

CIK 1735057 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$1.1B
#2 275 sur 9 443 par valeur 13F · top 24.1%
Positions
2 745
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +10.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
31,56%
Poids des 25 principales participations
47,36%
Positions supérieures à 1%
18
Nombre effectif de positions
68,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,23% Achats estimés $89 248 933 · Ventes $66 316 503

Nouvelles positions
103
Augmenté
1 183
Diminué
852
Fermé
134
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
17,1%
Industrials
7,4%
Healthcare
4,7%
Financials
4,2%
Retail
2,7%
Communication Services
2,6%
Financial Services
2,3%
Energy
2,2%
Consumer Discretionary
1,9%
Real Estate
1,5%
Materials
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,9%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,3%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
48,0%

Portefeuille complet 2 745 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $68 952 291 6,18% 184 849 $-198 407 Baisse ×1
AVDE $52 435 426 4,70% 587 841 $2 792 868 Hausse ×1
GUNR $43 555 697 3,90% 883 841 $-2 814 158 Hausse ×1
DFAC $42 320 209 3,79% 954 017 $6 512 551 Hausse ×1
AVEM $35 844 186 3,21% 371 481 $5 146 989 Baisse ×1
IXC $24 462 597 2,19% 497 916 $-3 561 973 Hausse ×1
DFIC $22 786 572 2,04% 611 556 $2 732 706 Hausse ×1
GDX GDX $21 251 319 1,91% 281 661 $-3 275 737 Hausse ×1
DFEM $20 384 736 1,83% 501 593 $9 790 694 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20 085 751 1,80% 53 172 $3 073 382 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 091 885 1,71% 65 980 $1 158 590 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 478 145 1,66% 92 349 $1 752 295 Baisse ×1
IAUM $13 819 814 1,24% 345 409 $-1 131 985 Hausse ×1
GREK $12 817 649 1,15% 169 770 $1 505 252 Baisse ×1
VTI $11 676 841 1,05% 31 556 $-131 526 Baisse ×1
DXUV $11 363 932 1,02% 170 886 $8 922 013 Hausse ×1
IEFA $11 212 938 1,01% 116 100 $702 405
DFUV $11 195 357 1,00% 203 515 $1 266 189 Baisse ×1
IWR $10 861 335 0,97% 98 453 $1 298 376 Hausse ×1
GNR $10 836 681 0,97% 160 997 $-920 830 Hausse ×1
IEMG $9 989 510 0,90% 120 588 $1 578 497
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 352 088 0,84% 39 238 $1 530 834 Hausse ×1
AVUS $9 105 640 0,82% 71 093 $1 230 813 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 684 201 0,78% 24 300 $1 190 586 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 745 835 0,69% 56 655 $-1 858 429 Hausse ×1
DXIV $7 709 190 0,69% 110 129 $4 399 530 Hausse ×1
GLDM $7 525 069 0,67% 94 750 $-1 492 926 Baisse ×1
IJH $7 469 491 0,67% 96 868 $7 140 755 Hausse ×1
GLD $7 461 537 0,67% 20 255 $-1 476 447 Baisse ×1
BRKB $7 204 115 0,65% 14 397 $303 635 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 391 127 0,57% 18 088 $930 986 Baisse ×1
DFEV $5 926 542 0,53% 138 902 $3 117 773 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 426 317 0,49% 4 701 $3 712 117 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5 412 672 0,49% 14 483 $692 770 Baisse ×1
AVDV $5 335 754 0,48% 51 778 $137 419 Baisse ×1
IAU $5 109 913 0,46% 67 672 $-949 059 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 103 506 0,46% 9 060 $-154 000 Baisse ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $5 015 048 0,45% 77 632 $-1 242 339 Baisse ×1
IWO $4 490 213 0,40% 11 398 $913 555
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 399 476 0,39% 10 460 $-48 141 Baisse ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4 349 992 0,39% 78 833 $386 712 Hausse ×1
DFAX $4 345 061 0,39% 117 944 $366 774 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 272 042 0,38% 3 562 $1 010 789 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 227 061 0,38% 73 361 $-546 337 Baisse ×1
DFAI $4 121 765 0,37% 99 922 $209 747 Baisse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4 057 043 0,36% 39 658 $932 471 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 741 060 0,34% 6 440 $2 342 072 Baisse ×1
DFAU $3 734 739 0,33% 72 253 $576 308 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 616 802 0,32% 1 818 $979 104 Baisse ×1
BCI $3 535 573 0,32% 158 262 $-308 611
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 513 337 0,31% 13 834 $-30 515 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 497 367 0,31% 10 685 $-98 689 Baisse ×1
TFI $3 387 540 0,30% 73 964 $-563 781 Baisse ×1
AVUV $3 261 592 0,29% 26 143 $374 328 Hausse ×1
SCHO $3 254 723 0,29% 134 827 $535 143 Hausse ×1
DFAE $3 161 295 0,28% 78 620 $511 330 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 025 077 0,27% 6 981 $1 167 944 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 962 643 0,27% 2 522 $272 291 Baisse ×1
VOO $2 920 333 0,26% 4 252 $1 593 841 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 805 959 0,25% 20 096 $2 046 320 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 727 429 0,24% 24 081 $-357 093 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 727 290 0,24% 23 219 $689 720 Baisse ×1
IVV $2 620 366 0,23% 3 499 $326 946 Baisse ×1
VIG $2 582 671 0,23% 10 915 $346 005 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 525 614 0,23% 8 371 $1 003 142 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 442 216 0,22% 2 293 $793 409 Baisse ×1
VPL $2 350 414 0,21% 20 316 $364 884
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 328 783 0,21% 3 221 $1 154 393 Baisse ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2 282 087 0,20% 10 710 $-95 375 Baisse ×1
QUS $2 218 658 0,20% 11 873 $184 713 Hausse ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $2 165 577 0,19% 71 613 $73 761
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 154 553 0,19% 6 109 $-98 372 Baisse ×1
V Visa Inc. $2 095 251 0,19% 6 107 $-191 497 Baisse ×1
VV $1 986 639 0,18% 5 777 $260 459 Hausse ×1
IVW $1 930 622 0,17% 14 038 $342 803
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 909 229 0,17% 33 507 $233 886 Baisse ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1 886 004 0,17% 15 701 $41 469 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 884 421 0,17% 13 464 $327 529 Baisse ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1 817 931 0,16% 19 118 $275 615 Hausse ×1
DFAT $1 817 648 0,16% 26 004 $151 419 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 757 565 0,16% 10 603 $-465 621 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 736 064 0,16% 6 899 $-18 863 Baisse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1 688 031 0,15% 10 771 $119 288 Hausse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1 684 322 0,15% 8 138 $412 246 Hausse ×1
IEUR $1 608 037 0,14% 21 392 $104 821
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 552 923 0,14% 12 085 $87 189 Baisse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 503 734 0,13% 5 593 $271 234 Hausse ×1
SHM $1 499 645 0,13% 31 265 $59 666 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 481 721 0,13% 3 565 $688 351 Hausse ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1 472 462 0,13% 15 319 $451 138 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 472 076 0,13% 1 456 $323 456 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 469 282 0,13% 1 571 $-155 469 Baisse ×1
IJS $1 460 620 0,13% 10 686 $194 814
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 456 251 0,13% 9 931 $58 128 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 417 148 0,13% 1 987 $371 237 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 414 247 0,13% 7 454 $-101 754 Baisse ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 392 777 0,12% 16 718 $195 258 Hausse ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $1 371 316 0,12% 68 945 $192 970 Baisse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 360 654 0,12% 7 263 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 350 368 0,12% 9 338 $376 178 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
AZN $1 360 654 7 263 0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $526 259 18 420 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $496 171 3 658 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $226 441 2 773 0,02%
DLN $149 224 1 549 0,01%
DON $134 862 2 386 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) $115 696 2 754 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 25382K100) $113 831 13 848 0,01%
WDGF $71 718 2 351 0,01%
TCX $71 607 5 316 0,01%
TREX $58 447 1 168 0,01%
OSG $52 166 8 360 0,00%
DHS $43 129 379 0,00%
GRNY $42 194 1 526 0,00%
QQQM $40 750 135 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
DFEM A acheté plus +195K +$9.8M
DXUV A acheté plus +130K +$8.9M
DFAC A acheté plus +33K +$6.5M
AVEM Réduit -9K +$5.1M
DXIV A acheté plus +61K +$4.4M
MU Réduit -373 +$3.7M
IXC A acheté plus +11K -$3.6M
GDX A acheté plus +14K -$3.3M
DFEV A acheté plus +60K +$3.1M
AVGO Réduit -2K +$3.1M

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IGIB 30 juin 2026 37 943 $2 019 326
HON 30 juin 2026 4 845 $1 095 086 -1,9%
DD 30 juin 2026 12 080 $553 261 3,3%
CCL 30 juin 2026 20 725 $536 363 -10,1%
HOLX 30 juin 2026 4 596 $347 412 Ne suit plus
CTRA 30 juin 2026 6 360 $223 495 Ne suit plus
BNDX 30 juin 2026 4 304 $206 807
TRI 30 juin 2026 2 114 $190 218 29,1%
JEPQ 30 juin 2026 2 237 $124 173
XBI 30 juin 2026 900 $114 957 Ne suit plus
CWENA 30 juin 2026 2 914 $114 141 Ne suit plus
VRE 30 juin 2026 5 008 $94 501 Ne suit plus
KW 30 juin 2026 8 711 $94 253 Ne suit plus
ONTF 30 juin 2026 11 242 $91 060 Ne suit plus
TPH 30 juin 2026 1 738 $81 217 Ne suit plus
PKST 30 juin 2026 3 755 $78 442 Ne suit plus
USMC 30 juin 2026 1 200 $77 175
FOLD 30 juin 2026 5 288 $76 464 Ne suit plus
AL 30 juin 2026 1 106 $71 824 Ne suit plus
NABL 30 juin 2026 15 362 $71 741 -8,4%
SNCY 30 juin 2026 4 198 $69 351 Ne suit plus
DMRC 30 juin 2026 12 396 $60 864 -21,4%
XLB 30 juin 2026 1 148 $57 382 Ne suit plus
DBA 30 juin 2026 2 061 $56 314 Ne suit plus
PINK 30 juin 2026 1 641 $55 232 Ne suit plus
STEP 30 juin 2026 979 $46 718 20,7%
APLS 30 juin 2026 1 053 $42 362 Ne suit plus
OBDC 30 juin 2026 3 143 $34 762 3,9%
NXE 30 juin 2026 2 876 $33 362 14,1%
SEE 30 juin 2026 746 $31 369 Ne suit plus
ACLX 30 juin 2026 250 $28 705 Ne suit plus
PFSI 30 juin 2026 297 $25 958 -12,7%
DHIL 30 juin 2026 147 $25 299 Ne suit plus
CVGW 30 juin 2026 941 $24 268 Ne suit plus
HLNE 30 juin 2026 240 $23 856 34,2%
ITA 30 juin 2026 101 $22 109 Ne suit plus
CRAI 30 juin 2026 133 $21 530 22,2%
CWAN 30 juin 2026 909 $21 498 Ne suit plus
KALV 30 juin 2026 1 024 $20 613 Ne suit plus
UDMY 30 juin 2026 4 415 $20 397 Ne suit plus
MYGN 30 juin 2026 4 497 $20 237 -45,0%
AMWD 30 juin 2026 465 $18 521 Ne suit plus
SEMR 30 juin 2026 1 439 $17 182 Ne suit plus
FFWM 30 juin 2026 2 744 $16 190 Ne suit plus
DAWN 30 juin 2026 742 $15 908 Ne suit plus
SMMT 30 juin 2026 831 $15 756 -10,1%
BITO 30 juin 2026 1 600 $14 896 Ne suit plus
CEMB 30 juin 2026 323 $14 607 Ne suit plus
ALX 30 juin 2026 57 $13 463 -3,1%
STKL 30 juin 2026 2 073 $13 433 Ne suit plus
AVNW 30 juin 2026 582 $13 159 -5,8%
GLDD 30 juin 2026 743 $12 631 Ne suit plus
OLLI 30 juin 2026 127 $11 689 -2,7%
PWP 30 juin 2026 596 $10 823 3,5%
FFIC 30 juin 2026 650 $9 984 Ne suit plus
CSGS 30 juin 2026 121 $9 673 Ne suit plus
CRMT 30 juin 2026 718 $9 140 3,2%
PLAY 30 juin 2026 834 $9 032 -10,8%
BIV 30 juin 2026 110 $8 491 Ne suit plus
PRA 30 juin 2026 315 $7 787 Ne suit plus
NVRI 30 juin 2026 369 $7 240 Ne suit plus
MCW 30 juin 2026 987 $6 879 Ne suit plus
UPB 30 juin 2026 762 $6 858 0,6%
GDEN 30 juin 2026 247 $6 592 Ne suit plus
FULC 30 juin 2026 858 $6 581 6,0%
QTRX 30 juin 2026 1 832 $6 449 -29,3%
RIGLXXXX 30 juin 2026 237 $6 408 Ne suit plus
REFI 30 juin 2026 521 $5 898 -0,8%
FI 30 juin 2026 294 $5 119 Ne suit plus
MASI 30 juin 2026 27 $4 802 Ne suit plus
CAPR 30 juin 2026 156 $4 742 -71,3%
BLFY 30 juin 2026 340 $4 502 Ne suit plus
FNKO 30 juin 2026 1 418 $4 467 9,5%
FIP 30 juin 2026 877 $4 332 -16,8%
BBBY 30 juin 2026 922 $4 278 Ne suit plus
CBRL 30 juin 2026 147 $4 132 5,5%
ESPR 30 juin 2026 1 500 $4 110 Ne suit plus
SUNS 30 juin 2026 483 $3 705 -1,9%
TGLS 30 juin 2026 72 $3 208 -12,8%
DOMO 30 juin 2026 1 001 $3 063 21,2%
LOAR 30 juin 2026 51 $2 922 -7,3%
UNITXXXX 30 juin 2026 311 $2 917 Ne suit plus
TRVI 30 juin 2026 232 $2 768 -1,8%
EHAB 30 juin 2026 192 $2 705 Ne suit plus
LXFR 30 juin 2026 209 $2 546 -5,0%
CTLP 30 juin 2026 232 $2 508 Ne suit plus
GOGO 30 juin 2026 612 $2 460 -14,0%
VYGR 30 juin 2026 617 $2 382 -3,4%
LNKB 30 juin 2026 285 $2 377 Ne suit plus
HTBK 30 juin 2026 190 $2 371 Ne suit plus
PDD 30 juin 2026 22 $2 248 16,3%
PHI 30 juin 2026 102 $2 146 8,8%
JBS 30 juin 2026 117 $2 101 13,8%
EMBC 30 juin 2026 226 $1 998 62,4%
TMDX 30 juin 2026 19 $1 889 38,8%
ASR 30 juin 2026 5 $1 681 -13,7%
LAW 30 juin 2026 430 $1 643 13,4%
RCEL 30 juin 2026 441 $1 632 145,5%
ACMR 30 juin 2026 40 $1 574 -38,2%
USPH 30 juin 2026 21 $1 574 13,4%
SUZ 30 juin 2026 151 $1 512 11,6%
SRTA 30 juin 2026 355 $1 484 14,6%
SLNO 30 juin 2026 41 $1 373 Ne suit plus
AVXL 30 juin 2026 417 $1 280 23,6%
AVD 30 juin 2026 478 $1 190 -19,3%
LILA 30 juin 2026 136 $1 175 4,8%
RDNT 30 juin 2026 19 $1 062 23,5%
SLDE 30 juin 2026 58 $1 044 18,6%
SPOK 30 juin 2026 89 $970 2,5%
RCKT 30 juin 2026 266 $952 3,2%
CABO 30 juin 2026 10 $912 -51,7%
HTHT 30 juin 2026 16 $805 18,5%
MDXG 30 juin 2026 200 $790 11,3%
NNE 30 juin 2026 38 $778 -9,3%
MBX 30 juin 2026 24 $716 20,2%
EDU 30 juin 2026 12 $680 21,4%
AIYY 30 juin 2026 65 $646 Ne suit plus
GDS 30 juin 2026 16 $645 10,8%
SIGA 30 juin 2026 108 $578 -18,4%
QDEL 30 juin 2026 34 $559 -17,8%
TAL 30 juin 2026 45 $512 16,9%
TRNS 30 juin 2026 6 $441 -2,1%
KROS 30 juin 2026 31 $342 2,2%
CMRE 30 juin 2026 19 $321 12,7%
NBBK 30 juin 2026 15 $316 4,1%
FIGR 30 juin 2026 9 $306 26,1%
NAGE 30 juin 2026 69 $304 -0,8%
AMPX 30 juin 2026 18 $303 -25,0%
ALDX 30 juin 2026 139 $235 -27,0%
CDZI 30 juin 2026 42 $206 -10,5%
ARDX 30 juin 2026 34 $204 -22,4%
CLMB 30 juin 2026 8 $159 21,6%
NOBL 30 juin 2026 1 $99 Ne suit plus
UWMC 30 juin 2026 4 $14 -37,6%