CORB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,98%▼ -2,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,61%▼ -3,30%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$57.2M
Trimestre clos le Mai 2026 +$128.5M
7 derniers mois +$217.1M Nov 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 711 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
United States Treasury 912797US4 $41.7M 3,95 41 946 000 STIV US
United States Treasury 9128285M8 $29.7M 2,81 30 348 100 DBT US
United States Treasury 91282CPA3 $23.9M 2,27 24 420 900 DBT US
United States Treasury 91282CLJ8 $23.4M 2,22 23 899 100 DBT US
United States Treasury 91282CLM1 $23.1M 2,18 23 662 300 DBT US
United States Treasury 91282CLU3 $23.0M 2,17 23 021 200 DBT US
UMBS, TBA 01F020661 $22.7M 2,15 28 309 167 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQG9 $22.1M 2,09 22 368 700 DBT US
United States Treasury 91282CJJ1 $18.1M 1,72 17 904 600 DBT US
United States Treasury 91282CKD2 $17.1M 1,62 16 977 200 DBT US
Government National Mortgage Association 21H022663 $16.4M 1,55 19 151 421 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F052664 $13.1M 1,24 13 038 687 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CJF9 $12.8M 1,21 12 566 800 DBT US
Government National Mortgage Association 21H050664 $12.4M 1,17 12 560 719 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CKX8 $12.2M 1,16 12 176 300 DBT US
United States Treasury 91282CGP0 $11.6M 1,10 11 579 500 DBT US
Canada Government Bonds 135087S70 $11.6M 1,10 16 851 000 DBT CA
United States Treasury 91282CHA2 $11.2M 1,06 11 285 500 DBT US
UMBS, TBA 01F022667 $10.7M 1,01 12 766 206 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN BANK 3130AWN63 $10.6M 1,00 10 600 000 DBT US
United States Treasury 912810QD3 $10.4M 0,98 10 740 000 DBT US
Government National Mortgage Association 21H042661 $10.2M 0,96 10 576 099 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CGC9 $9.5M 0,90 9 510 900 DBT US
United States Treasury 91282CJA0 $8.8M 0,83 8 684 500 DBT US
UMBS, TBA 01F050668 $8.7M 0,82 8 818 999 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CJR3 $7.8M 0,74 7 850 900 DBT US
UMBS, TBA 01F030660 $7.5M 0,71 8 578 140 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 21H060663 $7.5M 0,71 7 343 124 ABS-MBS US
United States Treasury 912810TV0 $7.1M 0,67 7 347 700 DBT US
United States Treasury 912810TW8 $7.0M 0,66 7 167 300 DBT US
United States Treasury 9128286B1 $6.9M 0,66 7 180 900 DBT US
United States Treasury 912810SJ8 $6.7M 0,63 10 858 000 DBT US
United States Treasury 912810TT5 $6.7M 0,63 7 704 600 DBT US
United States Treasury 912810TU2 $6.7M 0,63 7 122 900 DBT US
United States Treasury 91282CKG5 $6.4M 0,61 6 399 800 DBT US
Fannie Mae 31418D7E6 $6.4M 0,61 7 944 931 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CJN2 $6.2M 0,59 6 168 800 DBT US
United States Treasury 912810TK4 $5.5M 0,52 6 591 400 DBT US
United States Treasury 91282CQL8 $5.4M 0,51 5 441 000 DBT US
United States Treasury 912810TM0 $5.3M 0,50 5 930 600 DBT US
United States Treasury 912810SZ2 $5.3M 0,50 9 349 400 DBT US
Government National Mortgage Association 21H052660 $5.1M 0,48 5 035 554 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F060667 $5.0M 0,47 4 885 969 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UP1 $4.9M 0,47 5 219 000 DBT US
United States Treasury 912810TZ1 $4.8M 0,45 5 052 600 DBT US
United States Treasury 912810TX6 $4.5M 0,43 5 131 300 DBT US
Fannie Mae 3140QLGX8 $4.4M 0,42 5 449 872 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140M2LW0 $4.3M 0,41 4 851 002 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KNWY5 $4.1M 0,39 5 076 830 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UE6 $4.1M 0,39 4 430 500 DBT US

Dividendes 10 paiements

08
3,56%Rendement TTM
$1,00Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0940
3 août 2026$0,1010
1 juillet 2026$0,0960
1 juin 2026$0,0950
1 mai 2026$0,0940
1 avril 2026$0,0940
2 mars 2026$0,0920
2 février 2026$0,0910
31 décembre 2025$0,1710
1 décembre 2025$0,0700

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1 072 933 402 99,76% 36 186 624 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 632 178 0,15% 55 235 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550 544 0,05% 18 631 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $354 005 0,03% 11 980 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 Actions 30 juin 2026

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