Hartford Funds Exchange-Traded Trust (HFSI)
Société de gestion · CBSX · Série S000073404 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $760.1M
- Portefeuille
- 1 403
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 21,21%
- Nombre effectif de positions
- 100,3
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$38.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$194.6M
- 12 derniers mois
- +$642.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 403 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMBS, TBA | 01F052656 | $50.4M | 6,63 | 50 166 000 | ABS-MBS | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $19.6M | 2,58 | 19 573 475 | STIV | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $17.6M | 2,32 | 856 800 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CNY3 | $16.1M | 2,12 | 16 305 000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F050650 | $12.8M | 1,68 | 12 980 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $11.2M | 1,47 | 11 210 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNT4 | $9.7M | 1,28 | 9 800 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H030658 | $8.2M | 1,08 | 9 200 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W0VA0 | $8.0M | 1,06 | 7 987 292 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CJZ5 | $7.6M | 1,00 | 7 725 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPM7 | $7.5M | 0,99 | 7 680 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CJW2 | $7.4M | 0,97 | 7 385 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPJ4 | $6.8M | 0,90 | 7 049 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNC1 | $6.0M | 0,78 | 6 010 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $5.8M | 0,77 | 5 955 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPP0 | $5.5M | 0,72 | 5 525 000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F052458 | $5.4M | 0,72 | 5 335 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UT3 | $5.4M | 0,71 | 5 640 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SE9 | $4.8M | 0,63 | 6 160 000 | DBT | US |
| Ally Auto Receivables Trust | 02008PAC6 | $4.7M | 0,62 | 4 775 000 | ABS-O | US |
| TRONOX INC | 897051AC2 | $4.6M | 0,60 | 5 458 000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F062655 | $4.1M | 0,55 | 4 000 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNR8 | $4.1M | 0,54 | 4 105 000 | DBT | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96043BAE2 | $4.0M | 0,52 | 4 000 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754PAD2 | $3.8M | 0,50 | 3 670 414 | ABS-MBS | US |
| CROSSCOUNTRY INTER | 22757VAB6 | $3.8M | 0,50 | 3 945 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 914906BB7 | $3.7M | 0,48 | 3 640 000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F022659 | $3.6M | 0,48 | 4 355 000 | ABS-MBS | US |
| SAMHALLSBYG HOLD | — | $3.6M | 0,48 | 3 760 000 | DBT | SE |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBJ8 | $3.6M | 0,48 | 3 672 000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RLA0 | $3.6M | 0,47 | 3 650 000 | ABS-O | US |
| SLG Trust | 78451FAJ5 | $3.6M | 0,47 | 3 550 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UN6 | $3.5M | 0,46 | 3 525 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF GABON | — | $3.4M | 0,45 | 4 070 000 | DBT | GA |
| STONEBRIAR ABF LLC | 86177CAA7 | $3.4M | 0,45 | 3 262 000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802923AB8 | $3.4M | 0,45 | 3 420 672 | ABS-O | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29390HAB5 | $3.4M | 0,44 | 3 368 154 | ABS-O | US |
| LFS TOPCO LLC | 50203TAB2 | $3.3M | 0,44 | 3 437 000 | DBT | US |
| AFRICELL HOLDING LTD | — | $3.3M | 0,43 | 3 263 000 | DBT | JE |
| World Omni Auto Receivables Trust | 98190AAE1 | $3.3M | 0,43 | 3 285 000 | ABS-O | US |
| ROMANIA | — | $3.2M | 0,42 | 2 940 000 | DBT | RO |
| CPI PROPERTY GROUP SA | — | $3.2M | 0,42 | 2 955 000 | DBT | LU |
| BREAD FINANCIAL HLDGS | 018581AQ1 | $3.0M | 0,40 | 2 885 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H052652 | $3.0M | 0,39 | 2 975 000 | ABS-MBS | US |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust | 03066CAE8 | $2.9M | 0,38 | 2 915 000 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 912810RA8 | $2.8M | 0,37 | 3 829 945 | DBT | US |
| Extended Stay America Trust | 30227WAJ2 | $2.8M | 0,37 | 2 820 838 | ABS-MBS | US |
| ROCC Trust | 74970WAJ9 | $2.8M | 0,37 | 2 690 000 | ABS-MBS | US |
| BELLIS ACQUISITION CO PL | — | $2.8M | 0,37 | 2 510 000 | DBT | GB |
| WYNN MACAU LTD | 98313RAJ5 | $2.8M | 0,37 | 2 807 000 | DBT | KY |
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Répartition sectorielle
Financial Services
0,0%
Utilities
0,0%
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Financials
0,0%
Autre/Non mappé
99,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 82 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| New England Capital Financial Advisors LLC | $96 418 159 | 14,77% | 2 742 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $91 389 007 | 13,99% | 2 599 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hartford Funds Management Co LLC | $54 822 949 | 8,40% | 1 559 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $34 030 416 | 5,21% | 967 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $30 374 338 | 4,65% | 863 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $29 280 651 | 4,48% | 832 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $27 201 066 | 4,17% | 773 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25 158 702 | 3,85% | 715 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $22 613 014 | 3,46% | 643 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $21 080 296 | 3,23% | 600 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centric Wealth Management | $14 435 235 | 2,21% | 411 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13 702 000 | 2,10% | 389 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13 104 536 | 2,01% | 372 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12 579 093 | 1,93% | 357 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 085 006 | 1,70% | 313 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10 529 541 | 1,61% | 299 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $9 382 371 | 1,44% | 266 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $8 977 407 | 1,37% | 255 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $8 596 796 | 1,32% | 244 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $8 211 935 | 1,26% | 233 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $7 950 094 | 1,22% | 225 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 414 998 | 1,14% | 210 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7 107 747 | 1,09% | 202 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6 842 036 | 1,05% | 194 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 293 110 | 0,96% | 178 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $6 153 809 | 0,94% | 175 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $6 026 654 | 0,92% | 171 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 865 802 | 0,90% | 167 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 710 772 | 0,87% | 162 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5 078 088 | 0,78% | 144 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $3 826 236 | 0,59% | 108 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 600 890 | 0,55% | 103 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $3 600 890 | 0,55% | 103 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 189 082 | 0,49% | 90 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 974 290 | 0,46% | 84 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2 697 827 | 0,41% | 76 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 312 156 | 0,35% | 65 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 298 585 | 0,35% | 65 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 792 404 | 0,27% | 51 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 525 225 | 0,23% | 43 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Destiny Capital Corp/CO | $1 335 539 | 0,20% | 37 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 311 679 | 0,20% | 37 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1 267 975 | 0,19% | 36 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 194 935 | 0,18% | 33 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 112 568 | 0,17% | 31 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobart Private Capital, LLC | $909 800 | 0,14% | 25 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $788 182 | 0,12% | 22 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $776 848 | 0,12% | 22 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $649 015 | 0,10% | 18 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORE WEALTH ADVISORS, LLC | $632 564 | 0,10% | 17 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| SURIENCE PRIVATE WEALTH LLC | $631 755 | 0,10% | 17 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $611 538 | 0,09% | 17 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $591 919 | 0,09% | 16 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $556 426 | 0,09% | 15 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $553 875 | 0,08% | 15 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $488 927 | 0,07% | 13 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $401 105 | 0,06% | 11 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $383 947 | 0,06% | 10 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $356 473 | 0,05% | 10 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Financial Advisors, LLC | $332 842 | 0,05% | 9 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $329 578 | 0,05% | 9 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $314 420 | 0,05% | 8 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $308 865 | 0,05% | 8 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coquina Private Wealth LLC | $293 691 | 0,04% | 8 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $245 522 | 0,04% | 6 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $244 428 | 0,04% | 6 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $239 818 | 0,04% | 6 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | $231 142 | 0,04% | 6 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $201 358 | 0,03% | 5 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $192 466 | 0,03% | 5 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $98 202 | 0,02% | 2 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $73 906 | 0,01% | 2 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $30 800 | 0,00% | 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $25 444 | 0,00% | 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $22 344 | 0,00% | 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $18 832 | 0,00% | 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $7 112 | 0,00% | 200 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $5 913 | 0,00% | 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 848 | 0,00% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 793 | 0,00% | 79 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 229 | 0,00% | 63 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $183 | 0,00% | 5 206 | Actions | 30 juin 2026 |
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