CORB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,98%▼ -2,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,61%▼ -3,30%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$57.2M
Trimestre clos le Mai 2026 +$128.5M
7 derniers mois +$217.1M Nov 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 711 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
United States Treasury 912810SA7 $4.0M 0,38 5 490 000 DBT US
United States Treasury 912810TG3 $3.8M 0,36 5 594 900 DBT US
United States Treasury 912810TN8 $3.6M 0,35 4 595 600 DBT US
United States Treasury 912810RS9 $3.6M 0,34 5 327 100 DBT US
United States Treasury 912810TQ1 $3.5M 0,33 3 998 700 DBT US
Fannie Mae 3140M2QB1 $3.5M 0,33 3 908 524 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FGY7 $3.3M 0,31 3 239 180 ABS-MBS US
United States Treasury 912810PW2 $3.3M 0,31 3 290 200 DBT US
Freddie Mac 3132DWDS9 $3.2M 0,31 3 686 838 ABS-MBS US
United States Treasury 912810TR9 $3.2M 0,30 4 007 500 DBT US
United States Treasury 912810SK5 $3.1M 0,29 4 905 000 DBT US
Neuberger Berman CLO Ltd 64134GAW9 $3.1M 0,29 3 060 308 ABS-CBDO KY
Government National Mortgage Association 21H040665 $3.0M 0,29 3 274 982 ABS-MBS US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAB1 $3.0M 0,29 3 085 000 DBT US
Fannie Mae 3140XGCD9 $3.0M 0,29 3 551 191 ABS-MBS US
Diameter Capital CLO 25254AAA5 $3.0M 0,29 3 013 708 ABS-CBDO KY
United States Treasury 912810TD0 $2.9M 0,28 4 933 600 DBT US
Highbridge Loan Management Ltd 40447HAA7 $2.9M 0,27 2 889 353 ABS-CBDO KY
Freddie Mac 3133B6UF5 $2.9M 0,27 3 230 855 ABS-MBS US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAG7 $2.9M 0,27 2 868 000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 04041NAA0 $2.8M 0,26 2 641 000 DBT US
CDW LLC/CDW FINANCE 12513GBD0 $2.8M 0,26 2 817 000 DBT US
SANTOS FINANCE LTD · $2.8M 0,26 2 798 000 DBT AU
UNICREDIT SPA 904678AY5 $2.8M 0,26 3 007 000 DBT IT
Government National Mortgage Association 21H030666 $2.7M 0,26 3 085 053 ABS-MBS US
United States Treasury 912810UB2 $2.7M 0,25 2 774 500 DBT US
HCA INC 404119CC1 $2.7M 0,25 3 000 000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361A32 $2.6M 0,25 2 617 000 DBT US
Government National Mortgage Association 36179XX68 $2.6M 0,25 2 589 055 ABS-MBS US
American Money Management Corporation 00173UAS3 $2.6M 0,24 2 580 241 ABS-CBDO KY
KSA SUKUK LTD 48266XAL9 $2.6M 0,24 2 535 000 DBT KY
EQT CORP 26884LBD0 $2.5M 0,24 2 561 000 DBT US
HUTCHISON WHAM INT 03/33 44841SAC3 $2.5M 0,24 2 185 000 DBT KY
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 00182YAA3 $2.5M 0,23 2 450 000 DBT NZ
FISERV INC 337738AU2 $2.4M 0,23 2 539 000 DBT US
AIB GROUP PLC 00135TAF1 $2.4M 0,23 2 402 000 DBT IE
Freddie Mac - STACR 35564KMH9 $2.4M 0,23 2 411 530 ABS-MBS US
State of California 13063BFR8 $2.4M 0,23 2 040 000 DBT US
United States Treasury 91282CQB0 $2.4M 0,23 2 410 000 DBT US
Fannie Mae 3140QN6A5 $2.4M 0,22 2 781 458 ABS-MBS US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $2.4M 0,22 2 377 000 DBT US
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBJ5 $2.4M 0,22 2 373 000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564KYP8 $2.4M 0,22 2 273 720 ABS-MBS US
United States Treasury 912810QA9 $2.3M 0,22 2 550 000 DBT US
SNF GROUP SACA 784944AA8 $2.3M 0,22 2 250 000 DBT FR
NATIONAL AUSTRALIA BANK 632525AS0 $2.3M 0,22 2 349 000 DBT AU
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2U6 $2.3M 0,21 2 456 000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAW8 $2.3M 0,21 2 400 000 DBT CA
Freddie Mac 3133B93N2 $2.2M 0,21 2 628 397 ABS-MBS US
IQVIA INC 46266TAF5 $2.2M 0,21 2 150 000 DBT US

Dividendes 10 paiements

08
3,56%Rendement TTM
$1,00Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0940
3 août 2026$0,1010
1 juillet 2026$0,0960
1 juin 2026$0,0950
1 mai 2026$0,0940
1 avril 2026$0,0940
2 mars 2026$0,0920
2 février 2026$0,0910
31 décembre 2025$0,1710
1 décembre 2025$0,0700

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1 072 933 402 99,76% 36 186 624 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 632 178 0,15% 55 235 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $550 544 0,05% 18 631 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $354 005 0,03% 11 980 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $680 0,00% 23 Actions 30 juin 2026

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