Vontobel International Equity Active ETF (VNIE)
VNIE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 16 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,01% | ▼ -4,01% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 48 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $656K | 7,05 | 1 373 | EC | US |
| Tokyo Electron Limited | · | $578K | 6,21 | 1 217 | EC | JP |
| ASML Holding N.V. | · | $524K | 5,63 | 266 | EC | NL |
| Galderma Group AG | · | $506K | 5,44 | 2 218 | EC | CH |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $402K | 4,33 | 6 078 | EC | CA |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $367K | 3,94 | 4 515 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $366K | 3,94 | 706 | EC | US |
| Infineon Technologies AG | · | $322K | 3,46 | 3 449 | EC | DE |
| Siemens Energy AG | · | $302K | 3,25 | 1 593 | EC | DE |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $295K | 3,17 | 36 711 | EC | SG |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $285K | 3,07 | 5 263 | EC | CA |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | G4804L163 | $283K | 3,05 | 1 645 | EC | GB |
| Games Workshop Group PLC | · | $269K | 2,89 | 937 | EC | GB |
| KEYENCE CORPORATION | · | $258K | 2,77 | 517 | EC | JP |
| Sandvik Aktiebolag | · | $257K | 2,76 | 6 220 | EC | SE |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $231K | 2,49 | 4 429 | EC | GB |
| DISCO CORPORATION | · | $225K | 2,42 | 451 | EC | JP |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $225K | 2,42 | 1 086 | EC | CA |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $216K | 2,33 | 1 196 | EC | US |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA PER AZIONI | · | $215K | 2,31 | 18 370 | EC | IT |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | · | $206K | 2,21 | 1 038 | EC | FR |
| DIPLOMA PLC | · | $198K | 2,13 | 2 090 | EC | GB |
| SAFRAN SA | · | $189K | 2,04 | 480 | EC | FR |
| KT&G Corporation | · | $185K | 1,99 | 1 692 | EC | KR |
| Ferrovial N.V. | · | $182K | 1,96 | 2 655 | EC | ES |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | R60837151 | $179K | 1,93 | 5 948 | EC | NO |
| Mizuho Financial Group, Inc. | · | $178K | 1,91 | 3 728 | EC | JP |
| GREAT-WEST LIFECO INC. | 39138C106 | $143K | 1,53 | 2 238 | EC | CA |
| Panasonic Holdings Corporation | · | $139K | 1,49 | 5 000 | EC | JP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $137K | 1,47 | 2 700 | EC | SG |
| AKER BP ASA | · | $127K | 1,36 | 4 135 | EC | NO |
| NATIONAL GRID PLC | · | $125K | 1,34 | 7 525 | EC | GB |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $85K | 0,91 | 4 300 | EC | JP |
| DELTA ELECTRONICS, INC. | · | $78K | 0,84 | 1 274 | EC | TW |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $77K | 0,83 | 41 | EC | CA |
| Svenska Handelsbanken AB | · | $45K | 0,48 | 3 041 | EC | SE |
| FORMULA ONE GROUP | 531229755 | $19K | 0,21 | 204 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $17K | 0,18 | 239 | EC | US |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | · | $13K | 0,14 | 48 | EC | DE |
| Lonza Group AG | · | $9K | 0,10 | 14 | EC | CH |
| Ferrari N.V. | N3167Y103 | $9K | 0,10 | 25 | EC | IT |
| AIA Group Limited | · | $9K | 0,10 | 1 007 | EC | HK |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | · | $7K | 0,08 | 4 | EC | FR |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $167 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $120 | 0,00 | 1 | STIV | XX |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | $5 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | -$2 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. | · | -$132 | 0,00 | 1 | STIV | JP |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,0800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Holding Ltd. | $8 270 617 | 95,88% | 309 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $354 989 | 4,12% | 13 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |