Roundhill Cannabis ETF (WEED)
Société de gestion · CBSX · Série S000074090 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$2.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TS6 | $5.0M | 68,77 | 5 000 000 | DBT | US |
| Curaleaf Holdings Inc | 23126M102 | $1.7M | 24,12 | 811 954 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $968K | 13,38 | 968 257 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,03 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$33K | -0,45 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$78K | -1,07 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$95K | -1,31 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$255K | -3,52 | 1 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariner, LLC | $1 049 750 | 55,56% | 47 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | $839 800 | 44,44% | 38 000 | Actions | 30 juin 2026 |
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