iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB)
Flux nets (30d): -$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
IBGB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,92% | ▼ -4,92% |
| 3M | ▼ -10,89% | ▼ -8,81% |
| 6M | ▼ -10,89% | ▼ -8,81% |
| YTD | ▼ -10,05% | ▼ -7,32% |
| 1Y | ▼ -11,69% | ▼ -7,99% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -10,81% | ▼ -4,83% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 19,06 | ≈$1.8M | 1 804 900 | 912810UL0 | 4.512 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18,57 | ≈$1.7M | 1 811 400 | 912810UN6 | 4.529 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18,22 | ≈$1.7M | 1 802 200 | 912810UJ5 | 4.506 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 18,19 | ≈$1.7M | 1 811 600 | 912810UQ9 | 4.529 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 10,09 | ≈$928K | 1 398 700 | 912810RK6 | 3.497 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 6,53 | ≈$601K | 855 600 | 912810RN0 | 2.139 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 5,09 | ≈$468K | 642 900 | 912810RM2 | 1.607 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 4,23 | ≈$390K | 539 000 | 912810RP5 | 1.348 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,02 | ≈$2K | 1 534 | 066922477 | 0.003835 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1026 → 0.003835 (-96,3%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était -0.0974 unités/action | |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.2898 → 0.1026 (-64,6%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | Unités/action : -0.2851 → -0.0974 (-65,8%) | |
| 1 septembre 2026 | Réduit | Unités/action : -0.1877 → -0.2851 (51,9%) | |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 1.599 → 1.607 (0,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 2.117 → 2.139 (1,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 4.483 → 4.506 (0,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 4.476 → 4.512 (0,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 4.471 → 4.529 (1,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TREASURY BOND | Unités/action : 4.473 → 4.529 (1,3%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | Nouvelle position — -0.1877 unités/action | |
| 18 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.000245 → 0.2898 (118196,9%) |
| 18 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.2896 unités/action | |
| 17 août 2026 | Nouveau | Nouvelle position — 0.2896 unités/action |
Dividendes 17 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0970 |
| 3 août 2026 | $0,0980 |
| 1 juillet 2026 | $0,0950 |
| 1 juin 2026 | $0,0860 |
| 1 mai 2026 | $0,0950 |
| 1 avril 2026 | $0,0990 |
| 2 mars 2026 | $0,0880 |
| 2 février 2026 | $0,0830 |
| 19 décembre 2025 | $0,0980 |
| 1 décembre 2025 | $0,0940 |
| 3 novembre 2025 | $0,0900 |
| 1 octobre 2025 | $0,0990 |
| 2 septembre 2025 | $0,0940 |
| 1 août 2025 | $0,0970 |
| 1 juillet 2025 | $0,0950 |
| 2 juin 2025 | $0,0980 |
| 1 mai 2025 | $0,1070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $866 755 | 24,75% | 35 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $768 720 | 21,95% | 31 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $740 780 | 21,15% | 30 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503 606 | 14,38% | 20 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $365 709 | 10,44% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $248 219 | 7,09% | 10 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 509 | 0,24% | 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $263 | 0,01% | 10 807 | Actions | 30 juin 2026 |