3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI)
Société de gestion · XNYS · Série S000087686 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$4.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$137.2M
- 12 derniers mois
- -$3.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Select International Equity ETF | 81589A700 | $7.1M | 22,61 | 218 202 | EC | US |
| Titre inconnu | 990VR1110 | $4.7M | 14,88 | 4 681 188 | STIV | US |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 81589A601 | $4.5M | 14,33 | 137 720 | EC | US |
| Innovator Intl Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 45783Y178 | $3.7M | 11,72 | 124 864 | EC | US |
| State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 78463X848 | $3.2M | 10,03 | 86 230 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 46641Q217 | $2.9M | 9,24 | 42 167 | EC | US |
| Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul | 45782C714 | $2.8M | 8,80 | 92 677 | EC | US |
| SPDR Index Shares Funds - SPDR Euro STOXX 50 ETF | 78463X202 | $2.5M | 8,07 | 40 916 | EC | US |
| iShares Inc - iShares MSCI Germany ETF | 464286806 | $1.9M | 5,97 | 47 331 | EC | US |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 464286582 | $866K | 2,75 | 8 919 | EC | US |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 464288497 | $665K | 2,11 | 10 030 | EC | US |
| iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 46434G855 | $582K | 1,85 | 7 365 | EC | US |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 97717W869 | $517K | 1,64 | 7 210 | EC | US |
| Titre inconnu | 31846V336 | $308K | 0,98 | 307 860 | STIV | US |
Dividendes 4 paiements
$0,43
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0760 |
| 30 décembre 2025 | $0,3500 |
| 27 juin 2025 | $0,2100 |
| 30 décembre 2024 | $0,1400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $53 674 906 | 53,63% | 1 735 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20 646 782 | 20,63% | 667 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $10 378 532 | 10,37% | 436 095 | Actions | 31 mars 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 191 810 | 3,19% | 103 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2 831 095 | 2,83% | 91 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMG Asset Management Group, Inc. | $1 418 849 | 1,42% | 45 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 062 891 | 1,06% | 34 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1 062 891 | 1,06% | 34 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 049 813 | 1,05% | 33 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 016 500 | 1,02% | 32 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $942 964 | 0,94% | 33 285 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $764 062 | 0,76% | 24 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $747 264 | 0,75% | 24 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $671 881 | 0,67% | 21 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $203 034 | 0,20% | 6 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $167 210 | 0,17% | 5 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $135 644 | 0,14% | 4 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $74 031 | 0,07% | 2 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $39 882 | 0,04% | 1 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 155 | 0,00% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $286 | 0,00% | 9 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $10 | 0,00% | 316 | Actions | 30 juin 2026 |
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