AdvisorShares Trust (GK)
Société de gestion · ARCX · Série S000072084 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $31.9M
- Portefeuille
- 31
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 61,06%
- Nombre effectif de positions
- 19,5
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$181K
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$158K
- 12 derniers mois
- +$326K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 31 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $3.5M | 10,86 | 3 000 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $2.7M | 8,45 | 7 623 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $2.4M | 7,53 | 2 000 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $2.2M | 6,93 | 11 039 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.7M | 5,40 | 4 553 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $1.6M | 5,16 | 1 400 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $1.5M | 4,65 | 3 015 | EC | IE |
| APPLE INC | 037833100 | $1.4M | 4,31 | 4 747 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $1.3M | 3,97 | 1 756 | EC | US |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $1.2M | 3,82 | 1 218 732 | STIV | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.2M | 3,70 | 16 500 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.1M | 3,51 | 2 998 | EC | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 33768G107 | $983K | 3,08 | 4 545 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $909K | 2,85 | 3 812 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $804K | 2,52 | 2 856 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $779K | 2,44 | 928 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $778K | 2,44 | 2 569 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $746K | 2,34 | 978 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $649K | 2,03 | 1 259 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $641K | 2,01 | 5 656 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 50077B207 | $618K | 1,94 | 12 392 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $529K | 1,66 | 3 000 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 87256C101 | $523K | 1,64 | 2 600 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $457K | 1,43 | 2 156 | EC | US |
| GENIUS SPORTS LTD | — | $405K | 1,27 | 66 783 | EC | GG |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $327K | 1,03 | 1 000 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $309K | 0,97 | 6 191 | EC | US |
| ASML HOLDING NV | — | $298K | 0,94 | 150 | EC | NL |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $192K | 0,60 | 2 000 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $172K | 0,54 | 307 | EC | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $76K | 0,24 | 1 000 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $28 766 133 | 99,91% | 966 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26 931 | 0,09% | 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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