ARROW ETF TRUST (GYLD)
Société de gestion · XNYS · Série S000035751 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$14,32
Au 19 août 2026
▼ -0,01 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$12,88 – $14,69
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $31.8M
- Portefeuille
- 144
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,94%
- Nombre effectif de positions
- 157,7
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
GYLD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 12 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,80% | ▲ +2,39% |
| 3M | ▲ +1,37% | ▲ +3,54% |
| 6M | ▲ +3,62% | ▲ +7,41% |
| YTD | ▲ +7,08% | ▲ +11,33% |
| 1Y | ▲ +9,10% | ▲ +17,60% |
| 3Y | ▲ +12,85% | ▲ +49,27% |
| 5Y | ▼ -2,79% | ▲ +43,42% |
| Max depuis le 8 mai 2012 | ▼ -42,29% | ▲ +61,90% |
- Volatilité 1A
- 12,60%
- Volatilité 3 ans
- 14,04%
- Plus forte baisse 3 ans
- -13,13%
- 4 octobre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,39
- Sharpe 1 an*
- 0,76
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.2M
- 12 derniers mois
- +$9.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 144 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | P49501201 | $311K | 0,98 | 28 514 | EC | MX |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $305K | 0,96 | 3 949 | EC | US |
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $293K | 0,92 | 11 010 | EC | US |
| TERNIUM SA | 880890108 | $286K | 0,90 | 6 514 | EC | LU |
| STANDARD LIFE PLC | G7S8MZ109 | $282K | 0,89 | 27 455 | EC | GB |
| TELEPERFORMANCE SE | F9120F106 | $280K | 0,88 | 4 152 | EC | FR |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK PT | Y7136Y118 | $278K | 0,87 | 2 488 101 | EC | ID |
| TELUS CORP | 87971M103 | $278K | 0,87 | 22 168 | EC | CA |
| ALAMTRI RESOURCES TBK PT | Y7087B109 | $268K | 0,84 | 1 848 008 | EC | ID |
| WESTERN UNION COMPANY (THE) | 959802109 | $267K | 0,84 | 29 343 | EC | US |
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | S8793H130 | $263K | 0,82 | 84 566 | EC | ZA |
| BANCO DEL BAJIO SA | P1R2ZN117 | $259K | 0,81 | 82 441 | EC | MX |
| BUKIT ASAM (PERSERO) TBK PT | Y8520P101 | $255K | 0,80 | 1 546 424 | EC | ID |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $255K | 0,80 | 18 906 | EC | US |
| EXXARO RESOURCES LTD | S26949107 | $253K | 0,79 | 19 168 | EC | ZA |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 65341D102 | $253K | 0,79 | 8 755 | EC | US |
| KOMERCNI BANKA AS | X45471111 | $253K | 0,79 | 4 746 | EC | CZ |
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PT | Y71244100 | $252K | 0,79 | 164 192 | EC | ID |
| DOUGLAS EMMETT INC | 25960P109 | $252K | 0,79 | 23 267 | EC | US |
| KUMBA IRON ORE LTD | S4341C103 | $248K | 0,78 | 13 230 | EC | ZA |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | Y7117N172 | $248K | 0,78 | 721 247 | EC | ID |
| UNITED TRACTORS TBK PT | Y7146Y140 | $248K | 0,78 | 148 333 | EC | ID |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | X0R77T117 | $246K | 0,77 | 3 948 | EC | PL |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | Y7123S108 | $246K | 0,77 | 974 551 | EC | ID |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 431284108 | $246K | 0,77 | 10 126 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $246K | 0,77 | 5 795 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | U6836GAB4 | $245K | 0,77 | 228 000 | DBT | US |
| SURYA CITRA MEDIA TBK PT | Y7148M110 | $245K | 0,77 | 16 998 854 | EC | ID |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 105368203 | $239K | 0,75 | 79 029 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V101 | $238K | 0,75 | 4 394 | EC | US |
| CVR PARTNERS LP | 126633205 | $234K | 0,73 | 1 815 | EC | US |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | Y0697U112 | $234K | 0,73 | 1 357 835 | EC | ID |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CY4 | $233K | 0,73 | 240 000 | DBT | TR |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $231K | 0,73 | 4 573 | EC | US |
| MACH NATURAL RESOURCES LP | 55445L100 | $231K | 0,72 | 16 730 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L101 | $228K | 0,71 | 27 614 | EC | US |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 83179X108 | $227K | 0,71 | 10 918 | EC | CA |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $227K | 0,71 | 4 062 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411Q101 | $227K | 0,71 | 3 382 | EC | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 24664T103 | $226K | 0,71 | 4 245 | EC | US |
| CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND | 16387P103 | $225K | 0,71 | 17 937 | EC | CA |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $225K | 0,71 | 19 592 | EC | US |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | Q2308E106 | $225K | 0,70 | 89 093 | EC | AU |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 20369C106 | $223K | 0,70 | 12 978 | EC | US |
| KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP | 49435R102 | $223K | 0,70 | 14 493 | EC | US |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | G8586X105 | $222K | 0,70 | 195 175 | EC | GB |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 27616P301 | $222K | 0,70 | 9 465 | EC | US |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | Y26465107 | $221K | 0,70 | 293 660 | EC | SG |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $221K | 0,70 | 9 618 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $221K | 0,69 | 5 084 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Energy
15,3%
Real Estate
12,5%
Materials
2,5%
Utilities
2,0%
Industrials
1,7%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Financial Services
0,9%
Autre/Non mappé
63,2%
Dividendes 168 paiements
6,52%
Rendement TTM
$0,93
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 juillet 2026 | $0,0840 |
| 16 juin 2026 | $0,1090 |
| 18 mai 2026 | $0,1100 |
| 16 avril 2026 | $0,0560 |
| 16 mars 2026 | $0,0660 |
| 17 février 2026 | $0,0840 |
| 16 janvier 2026 | $0,0410 |
| 26 décembre 2025 | $0,0980 |
| 17 novembre 2025 | $0,1540 |
| 16 octobre 2025 | $0,0560 |
| 16 septembre 2025 | $0,0750 |
| 18 août 2025 | $0,1040 |
| 16 juillet 2025 | $0,1070 |
| 16 juin 2025 | $0,0980 |
| 16 mai 2025 | $0,1120 |
| 16 avril 2025 | $0,0760 |
| 17 mars 2025 | $0,0590 |
| 18 février 2025 | $0,0950 |
| 16 janvier 2025 | $0,1050 |
| 26 décembre 2024 | $0,1640 |
| 18 novembre 2024 | $0,1720 |
| 16 octobre 2024 | $0,1420 |
| 16 septembre 2024 | $0,1270 |
| 16 août 2024 | $0,1690 |
| 16 juillet 2024 | $0,1120 |
| 17 juin 2024 | $0,2190 |
| 16 mai 2024 | $0,1430 |
| 16 avril 2024 | $0,1260 |
| 18 mars 2024 | $0,0830 |
| 16 février 2024 | $0,1110 |
| 16 janvier 2024 | $0,0160 |
| 26 décembre 2023 | $0,0750 |
| 16 novembre 2023 | $0,0860 |
| 16 octobre 2023 | $0,0700 |
| 18 septembre 2023 | $0,0640 |
| 16 août 2023 | $0,1410 |
| 17 juillet 2023 | $0,1030 |
| 16 juin 2023 | $0,1090 |
| 16 mai 2023 | $0,0880 |
| 17 avril 2023 | $0,0990 |
| 16 mars 2023 | $0,0230 |
| 16 février 2023 | $0,0600 |
| 17 janvier 2023 | $0,0340 |
| 23 décembre 2022 | $0,0530 |
| 16 novembre 2022 | $0,0720 |
| 17 octobre 2022 | $0,0400 |
| 16 septembre 2022 | $0,0740 |
| 16 août 2022 | $0,0750 |
| 18 juillet 2022 | $0,0400 |
| 16 juin 2022 | $0,0670 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4 069 843 | 34,09% | 285 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 760 383 | 31,50% | 263 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 041 040 | 8,72% | 73 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $629 874 | 5,28% | 44 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $584 559 | 4,90% | 41 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $554 307 | 4,64% | 38 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $378 948 | 3,17% | 26 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Planning LLC | $272 615 | 2,28% | 19 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $264 417 | 2,21% | 18 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $197 158 | 1,65% | 13 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $131 954 | 1,11% | 9 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 530 | 0,28% | 2 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFS Partners, LLC | $9 202 | 0,08% | 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5 818 | 0,05% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2 750 | 0,02% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 137 | 0,02% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $616 | 0,01% | 43 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |