Brown Advisory Flexible Equity ETF (BAFE)
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BAFE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,16% | ▲ +0,16% |
| 3M | ▲ +14,07% | ▲ +14,07% |
| 6M | ▲ +14,07% | ▲ +14,07% |
| YTD | ▲ +9,03% | ▲ +9,03% |
| 1Y | ▲ +10,02% | ▲ +10,34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +18,60% | ▲ +19,02% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 44 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $119.9M | 7,09 | 250 968 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $81.9M | 4,85 | 219 578 | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $73.1M | 4,33 | 306 790 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $68.8M | 4,07 | 200 615 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $68.2M | 4,04 | 190 771 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $64.8M | 3,83 | 183 359 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $61.5M | 3,64 | 109 233 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $59.6M | 3,53 | 115 968 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $58.7M | 3,48 | 194 681 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 084670702 | $56.3M | 3,33 | 112 475 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $54.8M | 3,24 | 131 812 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $51.7M | 3,06 | 258 579 | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $51.4M | 3,04 | 45 403 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $49.7M | 2,94 | 541 230 | US |
| Suncor Energy Inc. | 867224107 | $37.8M | 2,24 | 704 632 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $34.4M | 2,03 | 379 909 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | 036752103 | $33.6M | 1,99 | 86 858 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $33.5M | 1,98 | 362 938 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | 032654105 | $33.5M | 1,98 | 84 233 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $31.8M | 1,88 | 178 212 | US |
| Amer Sports, Inc | G0260P102 | $30.4M | 1,80 | 896 874 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $30.1M | 1,78 | 80 521 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $29.1M | 1,72 | 152 974 | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $28.5M | 1,68 | 98 371 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $28.1M | 1,66 | 492 757 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $25.9M | 1,53 | 352 478 | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $25.8M | 1,52 | 146 486 | US |
| SAP SE | 803054204 | $25.2M | 1,49 | 163 627 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $25.0M | 1,48 | 83 835 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $23.3M | 1,38 | 403 607 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $22.9M | 1,36 | 151 199 | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $22.6M | 1,34 | 49 159 | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $22.5M | 1,33 | 220 136 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $20.3M | 1,20 | 101 321 | US |
| WATSCO, INC. | 942622200 | $20.2M | 1,20 | 48 472 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $20.1M | 1,19 | 92 218 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | 016255101 | $18.3M | 1,08 | 108 583 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $17.7M | 1,05 | 74 699 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | 026874784 | $15.2M | 0,90 | 203 465 | US |
| AUTODESK, INC. | 052769106 | $14.8M | 0,88 | 76 264 | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $14.4M | 0,85 | 65 087 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $13.6M | 0,80 | 52 033 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $12.3M | 0,73 | 56 717 | US |
| Nomad Foods Limited | G6564A105 | $8.1M | 0,48 | 740 911 | US |
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,0810 |
| 30 décembre 2024 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $1 619 911 527 | 97,46% | 55 553 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $31 038 314 | 1,87% | 1 064 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $3 748 392 | 0,23% | 128 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $2 062 924 | 0,12% | 70 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 595 036 | 0,10% | 54 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $919 552 | 0,06% | 31 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $919 551 | 0,06% | 31 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $788 303 | 0,05% | 27 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $747 917 | 0,04% | 25 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283 841 | 0,02% | 9 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $51 758 | 0,00% | 1 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $44 000 | 0,00% | 1 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avalon Trust Co | $43 886 | 0,00% | 1 505 | Actions | 30 juin 2026 |