AdvisorShares Trust (BEDZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000071546 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.0M
- Portefeuille
- 22
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,10%
- Nombre effectif de positions
- 20,5
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$918K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$918K
- 12 derniers mois
- -$85K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 22 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATHAM LODGING TRUST | 16208T102 | $219K | 7,36 | 16 585 | EC | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892101 | $183K | 6,15 | 16 005 | EC | US |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $176K | 5,91 | 10 474 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $161K | 5,40 | 1 224 | EC | US |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $160K | 5,37 | 160 180 | STIV | US |
| CIVEO CORP (CA) | 17878Y207 | $145K | 4,87 | 4 150 | EC | CA |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 43283X105 | $145K | 4,86 | 2 765 | EC | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V100 | $144K | 4,84 | 7 429 | EC | US |
| H WORLD GROUP LTD | 44332N106 | $140K | 4,71 | 3 366 | EC | KY |
| ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD | 04965M106 | $138K | 4,64 | 4 351 | EC | KY |
| VIKING HOLDINGS LTD | — | $135K | 4,54 | 1 293 | EC | BM |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $132K | 4,43 | 5 574 | EC | US |
| CARNIVAL CORP LTD | — | $129K | 4,32 | 4 508 | EC | BM |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | $129K | 4,31 | 405 | EC | LR |
| AIRBNB INC | 009066101 | $127K | 4,25 | 885 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $126K | 4,21 | 491 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $123K | 4,11 | 331 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $111K | 3,71 | 620 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $105K | 3,52 | 3 957 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | — | $103K | 3,46 | 4 893 | EC | BM |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 252784301 | $99K | 3,31 | 8 107 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $88K | 2,95 | 1 974 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $260 112 | 99,43% | 6 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 492 | 0,57% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
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