ALPS ETF Trust (RDOG)
Société de gestion · ARCX · Série S000021672 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $11.2M
- Portefeuille
- 47
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,84%
- Nombre effectif de positions
- 45,0
- Positions supérieures à 1%
- 45
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$1.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 47 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $315K | 2,82 | 20 087 | EC | US |
| Summit Hotel Properties Inc | 866082100 | $315K | 2,81 | 54 539 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $308K | 2,76 | 7 231 | EC | US |
| Rlj Lodging Trust | 74965L101 | $293K | 2,62 | 30 094 | EC | US |
| Apple Hospitality Reit Inc | 03784Y200 | $281K | 2,51 | 19 129 | EC | US |
| Ah Realty Trust Inc | 04208T108 | $278K | 2,49 | 40 885 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $277K | 2,48 | 11 909 | EC | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $276K | 2,47 | 9 119 | EC | US |
| Sl Green Realty Corp | 78440X887 | $273K | 2,44 | 6 008 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $273K | 2,44 | 6 138 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $272K | 2,43 | 10 424 | EC | US |
| Postal Realty Trust Inc | 73757R102 | $268K | 2,39 | 11 615 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $266K | 2,38 | 21 949 | EC | US |
| Nexpoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $253K | 2,26 | 8 695 | EC | US |
| Frontview Reit Inc | 35922N100 | $248K | 2,21 | 13 955 | EC | US |
| Lxp Industrial Trust | 529043408 | $247K | 2,21 | 4 788 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $247K | 2,21 | 231 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties Inc | 45781V101 | $247K | 2,20 | 4 251 | EC | US |
| Cto Realty Growth Inc | 22948Q101 | $246K | 2,20 | 11 949 | EC | US |
| Easterly Government Properties Inc | 27616P301 | $244K | 2,18 | 10 167 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $244K | 2,18 | 3 609 | EC | US |
| Sba Communications Corp | 78410G104 | $241K | 2,15 | 1 185 | EC | US |
| Chiron Real Estate Inc | 37954A303 | $240K | 2,15 | 6 659 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $239K | 2,14 | 77 112 | EC | US |
| Community Healthcare Trust Inc | 20369C106 | $238K | 2,13 | 13 845 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $237K | 2,12 | 1 245 | EC | US |
| Saul Centers Inc | 804395101 | $234K | 2,10 | 6 763 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $234K | 2,09 | 18 556 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $234K | 2,09 | 2 553 | EC | US |
| Udr Inc | 902653104 | $233K | 2,08 | 6 313 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $231K | 2,07 | 9 818 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 015271109 | $229K | 2,05 | 4 619 | EC | US |
| Brt Apartments Corp | 055645303 | $229K | 2,05 | 15 833 | EC | US |
| Umh Properties Inc | 903002103 | $229K | 2,05 | 15 267 | EC | US |
| Epr Properties | 26884U109 | $227K | 2,03 | 3 978 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $226K | 2,02 | 1 210 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $223K | 2,00 | 23 812 | EC | US |
| Vici Properties Inc | 925652109 | $221K | 1,98 | 7 837 | EC | US |
| Nnn Reit Inc | 637417106 | $221K | 1,98 | 4 966 | EC | US |
| Gaming And Leisure Properties Inc | 36467J108 | $221K | 1,98 | 4 702 | EC | US |
| Braemar Hotels & Resorts Inc | 10482B101 | $220K | 1,97 | 89 446 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $219K | 1,96 | 6 735 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $216K | 1,93 | 5 213 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $213K | 1,90 | 3 474 | EC | US |
| Gladstone Land Corp | 376549101 | $187K | 1,67 | 19 686 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $51K | 0,46 | 51 315 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Real Estate
94,9%
Autre/Non mappé
5,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $665 731 | 42,16% | 16 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $473 520 | 29,99% | 11 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $221 049 | 14,00% | 5 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $103 204 | 6,54% | 3 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44 481 | 2,82% | 1 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 135 | 1,47% | 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 761 | 1,44% | 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 788 | 0,94% | 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $6 230 | 0,39% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2 078 | 0,13% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 077 | 0,13% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
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| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
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| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
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