Amplify ETF Trust (CNBS)
Société de gestion · ARCX · Série S000064108 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$9.6M
- 12 derniers mois
- -$16.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 40 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SP3 | $37.5M | 51,79 | 37 681 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $18.2M | 25,10 | 18 330 000 | DBT | US |
| Curaleaf Holdings Inc | 23126M102 | $9.2M | 12,68 | 4 263 168 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $2.3M | 3,16 | 45 744 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797QN0 | $1.2M | 1,62 | 1 180 000 | DBT | US |
| WM Technology Inc | 92971A109 | $1.1M | 1,54 | 1 696 192 | EC | US |
| GrowGeneration Corp | 39986L109 | $710K | 0,98 | 645 833 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $637K | 0,88 | 640 000 | DBT | US |
| Chicago Atlantic Real Estate F | 167239102 | $437K | 0,60 | 38 628 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $403K | 0,56 | 1 | DE | US |
| Cronos Group Inc | 22717L101 | $375K | 0,52 | 149 408 | EC | CA |
| Chicago Atlantic BDC Inc | 828174102 | $325K | 0,45 | 34 777 | EC | US |
| RYTHM Inc | 00853E404 | $247K | 0,34 | 14 309 | EC | US |
| SNDL Inc | 83307B101 | $240K | 0,33 | 181 476 | EC | CA |
| Organigram Global Inc | 68617J100 | $188K | 0,26 | 140 115 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $118K | 0,16 | 118 200 | STIV | US |
| Charlottes Web Holdings Inc | 16106R109 | $93K | 0,13 | 129 791 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $38K | 0,05 | 37 830 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $20K | 0,03 | 1 | DE | US |
| Hydrofarm Holdings Group Inc | 44888K407 | $3K | 0,00 | 3 222 | EC | US |
| Clever Leaves Holdings Inc | 186760203 | $3 | 0,00 | 4 727 | EC | US |
| Aleafia Health Inc | 01444Q104 | $0 | 0,00 | 78 894 | EC | CA |
| CONTRA ZYNEBRA PHARMAC | — | $0 | 0,00 | 220 858 | EC | US |
| Titre inconnu | — | -$400 | 0,00 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,01 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$15K | -0,02 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$17K | -0,02 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$74K | -0,10 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$78K | -0,11 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$130K | -0,18 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$133K | -0,18 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$140K | -0,19 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$166K | -0,23 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$179K | -0,25 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$215K | -0,30 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$251K | -0,35 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$776K | -1,07 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.6M | -2,15 | 1 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $84 326 591 | 92,02% | 2 972 386 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4 826 209 | 5,27% | 165 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $731 402 | 0,80% | 25 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $595 214 | 0,65% | 20 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $547 719 | 0,60% | 18 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $377 599 | 0,41% | 12 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $201 549 | 0,22% | 6 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Financial Life Planners | $22 375 | 0,02% | 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 971 | 0,00% | 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1 933 | 0,00% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 285 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $409 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $408 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $380 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $284 | 0,00% | 10 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $234 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $234 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $204 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89 | 0,00% | 3 | Actions | 30 septembre 2025 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |