SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/
CIK 894309 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $168.3M
- Positions
- 104
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#7 015 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.3%
Valeur du portefeuille TQ : +8.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,53%
- Poids des 25 principales participations
- 59,04%
- Positions supérieures à 1%
- 37
- Nombre effectif de positions
- 46,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 3,75% Achats estimés $23 681 433 · Ventes $6 057 543
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 86,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 48
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +8.1% · S&P 500 : +9.2%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 86,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Industrials
16,8%
Technology
14,4%
Healthcare
8,2%
Retail
5,6%
Communication Services
5,0%
Financials
4,3%
Energy
3,6%
Financial Services
3,3%
Real Estate
2,6%
Materials
2,4%
Consumer Staples
1,7%
Telecommunication
1,4%
Consumer products
1,3%
Diversified Consumer Services
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Packaging
0,4%
Utilities
0,3%
Autre/Non mappé
26,6%
Portefeuille complet 104 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | $11 606 232 | 6,90% | 444 673 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 749 224 | 4,60% | 30 534 | $-817 085 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $6 618 231 | 3,93% | 13 811 | $14 918 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 152 634 | 3,66% | 21 396 | $-1 077 040 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 074 120 | 3,61% | 16 409 | $-1 789 058 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 336 707 | 3,17% | 42 941 | $-327 823 | Baisse ×2 | ||
| BRKA | $5 026 980 | 2,99% | 7 | $-256 620 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 282 727 | 2,54% | 25 243 | $1 082 646 | Baisse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3 488 010 | 2,07% | 31 793 | $-95 875 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 463 715 | 2,06% | 14 170 | $464 596 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 280 406 | 1,95% | 22 299 | $-1 029 834 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 242 558 | 1,93% | 14 909 | $-246 941 | Baisse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 146 341 | 1,87% | 5 848 | $-110 330 | Baisse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 039 130 | 1,81% | 6 183 | $-697 743 | Baisse ×3 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $2 951 989 | 1,75% | 14 123 | $-302 087 | Baisse ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 688 697 | 1,60% | 12 584 | $297 997 | Baisse ×2 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $2 597 340 | 1,54% | 16 701 | $-460 440 | Baisse ×5 | ||
| VEA | $2 595 817 | 1,54% | 40 509 | $424 172 | Hausse ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $2 468 553 | 1,47% | 19 505 | $-168 153 | Baisse ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 466 781 | 1,47% | 19 155 | $-823 024 | Baisse ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $2 421 842 | 1,44% | 13 439 | $222 639 | Baisse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 365 273 | 1,41% | 47 117 | $447 705 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 150 063 | 1,28% | 11 146 | $-10 572 | Baisse ×5 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $2 079 592 | 1,24% | 12 298 | $-205 579 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 064 709 | 1,23% | 7 019 | $-214 998 | Baisse ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 030 931 | 1,21% | 33 196 | $17 113 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 023 989 | 1,20% | 6 154 | $-149 691 | Baisse ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $1 973 289 | 1,17% | 7 896 | $213 607 | Baisse ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 890 333 | 1,12% | 3 813 | $197 565 | Baisse ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 880 837 | 1,12% | 9 257 | $-510 630 | Baisse ×1 | ||
| LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock | $1 855 707 | 1,10% | 10 914 | $34 612 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 850 220 | 1,10% | 7 626 | $29 500 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 844 023 | 1,10% | 8 854 | $526 964 | Hausse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 836 561 | 1,09% | 17 888 | $-298 381 | Hausse ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $1 789 430 | 1,06% | 14 059 | $-130 578 | Baisse ×5 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 716 122 | 1,02% | 32 490 | $-292 782 | Hausse ×1 | ||
| CGXU | $1 689 482 | 1,00% | 57 290 | Hausse ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 632 835 | 0,97% | 8 612 | $-389 902 | Baisse ×3 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $1 631 997 | 0,97% | 20 915 | $-102 613 | Hausse ×5 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1 587 540 | 0,94% | 30 892 | $339 461 | Baisse ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1 560 233 | 0,93% | 17 309 | $-111 018 | Hausse ×5 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $1 559 640 | 0,93% | 25 422 | $-503 491 | Hausse ×1 | ||
| IBB IBB | $1 547 173 | 0,92% | 9 163 | $-76 732 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 416 245 | 0,84% | 9 120 | $96 005 | Baisse ×1 | ||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $1 383 944 | 0,82% | 13 761 | $121 657 | Baisse ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1 379 146 | 0,82% | 3 797 | $34 861 | Baisse ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 367 601 | 0,81% | 16 046 | $91 349 | Baisse ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $1 363 171 | 0,81% | 15 417 | $-205 770 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $1 347 000 | 0,80% | 23 765 | $-6 440 | Hausse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 322 383 | 0,79% | 46 060 | $-74 078 | Baisse ×2 | ||
| VGT | $1 301 248 | 0,77% | 1 865 | $114 798 | Hausse ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1 255 414 | 0,75% | 12 851 | $-129 398 | Hausse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 225 185 | 0,73% | 4 707 | $37 526 | Baisse ×2 | ||
| TGRW | $1 190 115 | 0,71% | 29 387 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 048 882 | 0,62% | 13 792 | $63 291 | Baisse ×1 | ||
| MINT | $1 045 727 | 0,62% | 10 398 | $2 392 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1 032 330 | 0,61% | 22 824 | $-214 492 | Hausse ×1 | ||
| QGRO | $1 004 087 | 0,60% | 9 560 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $847 373 | 0,50% | 1 940 | $258 526 | Hausse ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $839 578 | 0,50% | 8 703 | $104 090 | Hausse ×5 | ||
| VOO | $812 668 | 0,48% | 1 360 | $557 426 | Hausse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $806 137 | 0,48% | 10 947 | $44 771 | Hausse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $729 714 | 0,43% | 1 030 | $120 180 | Baisse ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $692 223 | 0,41% | 19 390 | $-128 665 | Baisse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $680 543 | 0,40% | 1 126 | $135 931 | |||
| FNDF | $655 173 | 0,39% | 13 390 | Hausse ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $599 684 | 0,36% | 7 777 | Hausse ×1 | |||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $598 240 | 0,36% | 10 822 | $9 149 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $581 929 | 0,35% | 2 966 | $181 996 | Hausse ×1 | ||
| MUNI | $563 652 | 0,33% | 10 800 | $-2 376 | |||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $459 530 | 0,27% | 17 620 | $-95 472 | Baisse ×2 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $452 375 | 0,27% | 6 304 | $42 552 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $421 176 | 0,25% | 2 415 | $-38 547 | Baisse ×1 | ||
| DFLV | $414 879 | 0,25% | 11 618 | Hausse ×1 | |||
| JAVA | $406 894 | 0,24% | 5 671 | Hausse ×1 | |||
| VNQ | $404 029 | 0,24% | 4 555 | $201 918 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $395 634 | 0,24% | 3 289 | $37 539 | Baisse ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $393 813 | 0,23% | 8 732 | Hausse ×1 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $382 498 | 0,23% | 5 970 | $9 089 | Baisse ×2 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $369 674 | 0,22% | 9 265 | $-53 181 | |||
| VO | $366 442 | 0,22% | 1 276 | Hausse ×1 | |||
| VWO | $348 677 | 0,21% | 6 451 | $57 943 | Hausse ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $347 394 | 0,21% | 1 704 | $-41 650 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $344 680 | 0,20% | 530 | $-16 738 | |||
| SCHD | $335 332 | 0,20% | 10 930 | $31 682 | Baisse ×1 | ||
| JNK | $331 095 | 0,20% | 3 459 | $25 564 | Hausse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $326 114 | 0,19% | 570 | $-83 142 | Baisse ×1 | ||
| VB | $290 731 | 0,17% | 1 110 | $52 643 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $276 820 | 0,16% | 965 | $-51 101 | Baisse ×1 | ||
| NNI Nelnet, Inc. Common Stock | $270 816 | 0,16% | 2 100 | $-8 400 | |||
| XLK XLK | $265 800 | 0,16% | 2 000 | $-22 140 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $263 250 | 0,16% | 4 050 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $255 624 | 0,15% | 1 880 | Hausse ×1 | |||
| TMSL | $254 453 | 0,15% | 6 939 | Hausse ×1 | |||
| VBR | $253 314 | 0,15% | 1 166 | Hausse ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $250 584 | 0,15% | 1 655 | $16 997 | |||
| DFIS | $236 969 | 0,14% | 7 038 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $224 197 | 0,13% | 225 | Hausse ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $221 940 | 0,13% | 394 | ||||
| V Visa Inc. | $210 359 | 0,12% | 696 | $-38 996 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BKMI | $11 606 232 | 444 673 | 6,90% |
| CGXU | $1 689 482 | 57 290 | 1,00% |
| TGRW | $1 190 115 | 29 387 | 0,71% |
| QGRO | $1 004 087 | 9 560 | 0,60% |
| FNDF | $655 173 | 13 390 | 0,39% |
| VXUS | $599 684 | 7 777 | 0,36% |
| DFLV | $414 879 | 11 618 | 0,25% |
| JAVA | $406 894 | 5 671 | 0,24% |
| EMEQ | $393 813 | 8 732 | 0,23% |
| VO | $366 442 | 1 276 | 0,22% |
| OXY | $263 250 | 4 050 | 0,16% |
| GLW | $255 624 | 1 880 | 0,15% |
| TMSL | $254 453 | 6 939 | 0,15% |
| VBR | $253 314 | 1 166 | 0,15% |
| DFIS | $236 969 | 7 038 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GIS | 31 décembre 2025 | 36 875 | $1 859 238 | -15,4% |
| OXY | 30 juin 2025 | 25 108 | $1 239 331 | 46,3% |
| TGT | 30 juin 2025 | 10 642 | $1 110 599 | 64,6% |
| VT | 31 mars 2025 | 9 221 | $1 083 283 | Ne suit plus |
| VT | 31 mars 2026 | 5 011 | $706 852 | Ne suit plus |
| ET | 30 septembre 2025 | 32 825 | $595 117 | 23,8% |
| MUNI | 31 mars 2025 | 10 805 | $558 943 | Ne suit plus |
| USB | 31 mars 2025 | 9 439 | $451 467 | 47,4% |
| SUN | 30 septembre 2025 | 7 000 | $375 130 | 52,2% |
| IVV | 31 décembre 2025 | 461 | $308 547 | Ne suit plus |
| CVX | 31 mars 2025 | 2 129 | $308 364 | 23,5% |
| EPD | 30 septembre 2025 | 9 878 | $306 317 | 23,1% |
| BMY | 31 mars 2025 | 5 022 | $284 044 | 8,3% |
| AMZN | 31 mars 2025 | 1 235 | $270 947 | 35,5% |
| PAA | 30 septembre 2025 | 12 400 | $227 168 | 46,0% |
| AVGO | 31 mars 2026 | 652 | $225 657 | 20,4% |
| PG | 30 juin 2025 | 1 217 | $207 401 | -10,1% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 1 600 | $206 288 | -23,3% |
| CSCO | 31 mars 2026 | 2 632 | $202 743 | 43,1% |
| DE | 30 septembre 2025 | 394 | $200 345 | 36,4% |
| NGL | 30 septembre 2025 | 21 100 | $90 097 | 184,5% |