RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
Société de gestion · ARCX · Série S000091479 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,93
Au 28 août 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$24,84 – $25,03
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $13.7M
- Portefeuille
- 78
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 17,75%
- Nombre effectif de positions
- 72,1
- Positions supérieures à 1%
- 58
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RJVI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,48% | ▲ +0,48% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$1.3M
- 9 derniers mois
- +$12.5M
Oct 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 78 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAV1 | $274K | 2,00 | 340 000 | DBT | GB |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AL9 | $268K | 1,95 | 269 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818GH5 | $268K | 1,95 | 270 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516CM6 | $267K | 1,94 | 273 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DD9 | $265K | 1,93 | 345 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NEF4 | $258K | 1,88 | 299 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $218K | 1,59 | 218 299 | STIV | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $208K | 1,52 | 209 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $206K | 1,50 | 210 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $204K | 1,49 | 200 000 | EP | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $204K | 1,48 | 206 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $203K | 1,48 | 202 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AZ5 | $203K | 1,48 | 208 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $202K | 1,48 | 193 000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $202K | 1,47 | 197 000 | EP | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBB7 | $202K | 1,47 | 207 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $202K | 1,47 | 198 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CM2 | $202K | 1,47 | 216 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $202K | 1,47 | 189 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBY6 | $201K | 1,47 | 198 000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AT2 | $201K | 1,47 | 300 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AL5 | $201K | 1,47 | 201 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079K602 | $201K | 1,47 | 4 000 | EP | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AU3 | $201K | 1,47 | 198 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $201K | 1,47 | 199 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DQ0 | $201K | 1,46 | 197 000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $201K | 1,46 | 197 000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAR8 | $201K | 1,46 | 198 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBG4 | $201K | 1,46 | 202 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $200K | 1,46 | 195 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $200K | 1,46 | 193 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAC5 | $200K | 1,46 | 207 000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $200K | 1,46 | 196 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $200K | 1,46 | 195 000 | DBT | US |
| JABIL INC | 46656PAA2 | $200K | 1,46 | 197 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $200K | 1,46 | 196 000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BZ0 | $200K | 1,46 | 196 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $199K | 1,45 | 193 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAG6 | $199K | 1,45 | 199 000 | DBT | CA |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBW8 | $199K | 1,45 | 198 000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BT0 | $199K | 1,45 | 198 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DB5 | $199K | 1,45 | 195 000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918CD4 | $199K | 1,45 | 360 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EQ6 | $198K | 1,44 | 196 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076CB3 | $198K | 1,44 | 196 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AM8 | $195K | 1,42 | 201 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBL1 | $183K | 1,33 | 185 000 | DBT | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $179K | 1,31 | 2 413 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $169K | 1,23 | 7 334 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $167K | 1,22 | 1 936 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Consumer Staples
2,4%
Healthcare
1,9%
Energy
1,9%
Telecommunication
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
1,0%
Technology
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Autre/Non mappé
84,3%
Dividendes 10 paiements
3,33%
Rendement TTM
$0,83
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 juillet 2026 | $0,0810 |
| 30 juin 2026 | $0,0970 |
| 29 mai 2026 | $0,0830 |
| 30 avril 2026 | $0,0780 |
| 31 mars 2026 | $0,1160 |
| 27 février 2026 | $0,0660 |
| 30 janvier 2026 | $0,0780 |
| 31 décembre 2025 | $0,0960 |
| 28 novembre 2025 | $0,0750 |
| 31 octobre 2025 | $0,0610 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 268 838 | 52,58% | 130 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2 428 628 | 39,07% | 96 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494 332 | 7,95% | 19 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $25 065 | 0,40% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $13.8M |
| SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $13.8M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF À effet de levier/Inverse | $13.9M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF À effet de levier/Inverse | $13.9M |
| MYMI State Street(R) My2029 Municipa… | $13.6M |
| BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … | $13.6M |
| UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $13.5M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … À effet de levier/Inverse | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |