RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
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RJVI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 23 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,60% | ▲ +1,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,55% | ▼ -0,83% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 78 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAV1 | $274K | 2,00 | 340 000 | DBT | GB |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AL9 | $268K | 1,95 | 269 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818GH5 | $268K | 1,95 | 270 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516CM6 | $267K | 1,94 | 273 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DD9 | $265K | 1,93 | 345 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NEF4 | $258K | 1,88 | 299 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $218K | 1,59 | 218 299 | STIV | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $208K | 1,52 | 209 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $206K | 1,50 | 210 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $204K | 1,49 | 200 000 | EP | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $204K | 1,48 | 206 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $203K | 1,48 | 202 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AZ5 | $203K | 1,48 | 208 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $202K | 1,48 | 193 000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $202K | 1,47 | 197 000 | EP | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBB7 | $202K | 1,47 | 207 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $202K | 1,47 | 198 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CM2 | $202K | 1,47 | 216 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $202K | 1,47 | 189 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBY6 | $201K | 1,47 | 198 000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AT2 | $201K | 1,47 | 300 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AL5 | $201K | 1,47 | 201 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079K602 | $201K | 1,47 | 4 000 | EP | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AU3 | $201K | 1,47 | 198 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $201K | 1,47 | 199 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DQ0 | $201K | 1,46 | 197 000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $201K | 1,46 | 197 000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAR8 | $201K | 1,46 | 198 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBG4 | $201K | 1,46 | 202 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $200K | 1,46 | 195 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $200K | 1,46 | 193 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAC5 | $200K | 1,46 | 207 000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $200K | 1,46 | 196 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $200K | 1,46 | 195 000 | DBT | US |
| JABIL INC | 46656PAA2 | $200K | 1,46 | 197 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $200K | 1,46 | 196 000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BZ0 | $200K | 1,46 | 196 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $199K | 1,45 | 193 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAG6 | $199K | 1,45 | 199 000 | DBT | CA |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBW8 | $199K | 1,45 | 198 000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BT0 | $199K | 1,45 | 198 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DB5 | $199K | 1,45 | 195 000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918CD4 | $199K | 1,45 | 360 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EQ6 | $198K | 1,44 | 196 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076CB3 | $198K | 1,44 | 196 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AM8 | $195K | 1,42 | 201 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBL1 | $183K | 1,33 | 185 000 | DBT | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $179K | 1,31 | 2 413 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $169K | 1,23 | 7 334 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $167K | 1,22 | 1 936 | EC | US |
Dividendes 12 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,0960 |
| 31 août 2026 | $0,0820 |
| 31 juillet 2026 | $0,0810 |
| 30 juin 2026 | $0,0970 |
| 29 mai 2026 | $0,0830 |
| 30 avril 2026 | $0,0780 |
| 31 mars 2026 | $0,1160 |
| 27 février 2026 | $0,0660 |
| 30 janvier 2026 | $0,0780 |
| 31 décembre 2025 | $0,0960 |
| 28 novembre 2025 | $0,0750 |
| 31 octobre 2025 | $0,0610 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 141 586 | 63,56% | 205 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2 428 628 | 30,02% | 96 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494 332 | 6,11% | 19 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $25 065 | 0,31% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |