Horizon Family Wealth, Inc.
CIK 1910660 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $185.8M
- Positions
- 93
- Au
- 30 juin 2026
#6 695 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.9%
Valeur du portefeuille TQ : -0.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,35%
- Poids des 25 principales participations
- 85,83%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 21,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 16,43% Achats estimés $30 613 834 · Ventes $32 656 285
Détention médiane : 6,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 34
- Diminué
- 50
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,8%
Communication Services
0,3%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Utilities
0,0%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Health Care
0,0%
Autre/Non mappé
98,6%
Portefeuille complet 93 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILS | $20 900 988 | 11,25% | 210 314 | $3 545 866 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $14 718 283 | 7,92% | 170 865 | $504 283 | Hausse ×1 | ||
| GSIE | $14 651 907 | 7,89% | 320 611 | $970 713 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $13 295 973 | 7,16% | 96 677 | $2 208 039 | Baisse ×3 | ||
| GSLC | $11 057 090 | 5,95% | 77 927 | $-607 916 | Baisse ×5 | ||
| PVAL | $10 010 045 | 5,39% | 196 468 | $1 441 682 | Hausse ×4 | ||
| VO | $9 142 515 | 4,92% | 113 473 | $908 633 | Hausse ×1 | ||
| RZG | $6 178 751 | 3,33% | 84 996 | $1 346 586 | Hausse ×4 | ||
| SPYV | $5 703 312 | 3,07% | 93 820 | $454 235 | Hausse ×1 | ||
| INTF | $4 598 034 | 2,47% | 112 257 | $261 511 | Hausse ×1 | ||
| BINV | $4 468 766 | 2,41% | 106 501 | $384 595 | Hausse ×3 | ||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $4 253 172 | 2,29% | 45 706 | $1 117 807 | Hausse ×1 | ||
| PWV | $3 988 910 | 2,15% | 52 645 | $338 615 | Hausse ×6 | ||
| IMCG | $3 985 155 | 2,15% | 40 541 | $784 449 | Baisse ×1 | ||
| DIVG | $3 811 972 | 2,05% | 105 013 | $158 926 | Baisse ×2 | ||
| VB | $3 791 985 | 2,04% | 12 510 | $457 170 | Baisse ×1 | ||
| BBIN | $3 457 993 | 1,86% | 44 288 | $174 962 | Baisse ×1 | ||
| IJK | $3 415 035 | 1,84% | 29 064 | $556 948 | Hausse ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 183 769 | 1,71% | 31 626 | $702 711 | Hausse ×2 | ||
| VFH | $2 977 624 | 1,60% | 22 626 | $558 251 | Hausse ×1 | ||
| XMHQ | $2 665 129 | 1,43% | 23 610 | $194 679 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $2 569 404 | 1,38% | 3 741 | $832 983 | Hausse ×1 | ||
| RJVI | $2 428 628 | 1,31% | 96 893 | $20 282 | Hausse ×1 | ||
| FSML | $2 228 634 | 1,20% | 72 025 | Hausse ×1 | |||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $1 984 882 | 1,07% | 10 243 | $406 161 | Hausse ×4 | ||
| SHM | $1 969 347 | 1,06% | 41 058 | $-472 955 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 953 518 | 1,05% | 10 254 | $518 932 | Baisse ×2 | ||
| SPHQ | $1 895 961 | 1,02% | 21 043 | $317 153 | Hausse ×4 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1 886 922 | 1,02% | 39 107 | $12 121 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $1 481 519 | 0,80% | 32 676 | $36 111 | Hausse ×2 | ||
| RPV | $1 382 728 | 0,74% | 12 148 | Hausse ×1 | |||
| DINT | $1 292 389 | 0,70% | 45 347 | $235 200 | Hausse ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 111 913 | 0,60% | 18 852 | $552 480 | Hausse ×2 | ||
| XLV XLV | $1 047 554 | 0,56% | 6 603 | $83 512 | Hausse ×4 | ||
| IJR | $939 437 | 0,51% | 6 334 | $154 207 | Hausse ×1 | ||
| EWY | $902 291 | 0,49% | 4 469 | $404 716 | Hausse ×1 | ||
| RJMI | $889 892 | 0,48% | 34 566 | $22 152 | Hausse ×2 | ||
| QDF | $868 462 | 0,47% | 9 658 | $107 642 | Hausse ×5 | ||
| KRE | $765 500 | 0,41% | 10 227 | $98 786 | Baisse ×3 | ||
| VIS | $553 127 | 0,30% | 1 535 | $56 193 | Baisse ×1 | ||
| IDV | $536 274 | 0,29% | 12 944 | $-21 445 | Baisse ×1 | ||
| IYG | $520 969 | 0,28% | 5 758 | $117 925 | Hausse ×2 | ||
| VOT | $505 558 | 0,27% | 1 651 | $177 025 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $482 841 | 0,26% | 5 880 | $46 113 | Hausse ×1 | ||
| EFAV | $446 181 | 0,24% | 5 087 | $-18 618 | |||
| PWB | $442 064 | 0,24% | 2 624 | $135 154 | Hausse ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $427 742 | 0,23% | 18 167 | $1 465 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $407 256 | 0,22% | 2 035 | $-1 188 723 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $343 055 | 0,18% | 1 186 | $-1 137 211 | Baisse ×1 | ||
| IMFL | $313 593 | 0,17% | 9 132 | $24 657 | |||
| JMST | $304 663 | 0,16% | 5 974 | $47 405 | Hausse ×6 | ||
| SMMU | $271 551 | 0,15% | 5 377 | $2 198 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $220 736 | 0,12% | 592 | $-202 656 | Baisse ×1 | ||
| BBJP | $208 157 | 0,11% | 2 764 | Hausse ×1 | |||
| XLF XLF | $202 568 | 0,11% | 3 779 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $198 061 | 0,11% | 831 | $-644 808 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $193 898 | 0,10% | 513 | $-488 464 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $189 614 | 0,10% | 531 | $-1 417 385 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $171 225 | 0,09% | 485 | $32 215 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $104 809 | 0,06% | 320 | $-385 577 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $91 571 | 0,05% | 183 | $-4 895 463 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $89 935 | 0,05% | 208 | $-597 688 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $78 192 | 0,04% | 139 | $-131 657 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $68 258 | 0,04% | 603 | $-351 061 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $55 869 | 0,03% | 117 | $-694 014 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $53 502 | 0,03% | 74 | Hausse ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $52 955 | 0,03% | 52 | $-745 735 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $41 278 | 0,02% | 122 | $-981 041 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $35 208 | 0,02% | 433 | $-619 723 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $31 381 | 0,02% | 326 | $-1 665 621 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $24 378 | 0,01% | 12 | $-386 841 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $23 637 | 0,01% | 161 | $-160 065 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $23 462 | 0,01% | 86 | $-536 466 | Baisse ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $23 116 | 0,01% | 178 | $-176 095 | Baisse ×1 | ||
| CBOE | $20 645 | 0,01% | 85 | $-930 549 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $18 652 | 0,01% | 29 | $-325 435 | Baisse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $17 321 | 0,01% | 70 | $-352 483 | Baisse ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $15 138 | 0,01% | 108 | $-429 234 | Baisse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13 133 | 0,01% | 182 | $-566 263 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11 254 | 0,01% | 33 | $-306 500 | Baisse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $11 054 | 0,01% | 33 | $-671 623 | Baisse ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $10 916 | 0,01% | 22 | $-284 560 | Baisse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $10 381 | 0,01% | 76 | $-473 105 | Baisse ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $8 550 | 0,00% | 33 | $-387 545 | Baisse ×1 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $8 203 | 0,00% | 87 | $-605 134 | Baisse ×1 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $8 109 | 0,00% | 73 | $-430 337 | Baisse ×1 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $8 022 | 0,00% | 13 | $-364 601 | Baisse ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $7 295 | 0,00% | 43 | $-485 610 | Baisse ×1 | ||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $7 104 | 0,00% | 34 | $-451 261 | Baisse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $5 666 | 0,00% | 19 | $-310 307 | Baisse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $4 696 | 0,00% | 12 | $-440 518 | Baisse ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $4 567 | 0,00% | 107 | $-228 424 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 914 | 0,00% | 5 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BILS | $20 900 988 | 11,25% | en hausse ×6 |
| PVAL | $10 010 045 | 5,39% | en hausse ×4 |
| RZG | $6 178 751 | 3,33% | en hausse ×4 |
| BINV | $4 468 766 | 2,41% | en hausse ×3 |
| PWV | $3 988 910 | 2,15% | en hausse ×6 |
| IJK | $3 415 035 | 1,84% | en hausse ×6 |
| FTC | $1 984 882 | 1,07% | en hausse ×4 |
| SPHQ | $1 895 961 | 1,02% | en hausse ×4 |
| DINT | $1 292 389 | 0,70% | en hausse ×3 |
| XLV | $1 047 554 | 0,56% | en hausse ×4 |
| QDF | $868 462 | 0,47% | en hausse ×5 |
| JMST | $304 663 | 0,16% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BILS | A acheté plus | +36K | +$3.5M |
| IVW | Réduit | -1K | +$2.2M |
| PVAL | A acheté plus | +12K | +$1.4M |
| RZG | A acheté plus | +162 | +$1.3M |
| NVDA | Réduit | -7K | -$1.2M |
| AAPL | Réduit | -5K | -$1.1M |
| JSML | A acheté plus | +934 | +$1.1M |
| GSIE | A acheté plus | +3K | +$971K |
| VO | A acheté plus | +85K | +$909K |
| VOO | A acheté plus | +835 | +$833K |
5 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GSC | 31 décembre 2025 | 85 312 | $4 545 713 | Ne suit plus |
| NJR | 31 mars 2025 | 32 000 | $1 492 800 | 11,8% |
| EQR | 31 mars 2025 | 10 228 | $733 960 | -11,1% |
| WNS | 31 décembre 2025 | 7 442 | $567 601 | Ne suit plus |
| VEU | 31 mars 2025 | 9 180 | $527 024 | Ne suit plus |
| GNRC | 31 mars 2025 | 3 000 | $465 150 | 66,5% |
| TLTD | 30 septembre 2025 | 5 554 | $463 534 | Ne suit plus |
| MRVL | 31 décembre 2025 | 3 929 | $330 296 | 189,9% |
| PWB | 31 mars 2025 | 3 223 | $327 919 | Ne suit plus |
| IVE | 31 mars 2025 | 1 524 | $290 971 | Ne suit plus |
| MUB | 31 mars 2025 | 2 720 | $289 816 | Ne suit plus |
| KBWB | 31 mars 2026 | 2 844 | $239 681 | |
| VTV | 30 juin 2025 | 1 338 | $231 194 | Ne suit plus |
| RACE | 31 décembre 2025 | 471 | $228 330 | 17,0% |
| WBA | 31 mars 2025 | 24 000 | $223 920 | Ne suit plus |
| MEAR | 30 juin 2025 | 4 051 | $203 518 | Ne suit plus |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 196 | $185 761 | 5,3% |
| WTTR | 30 septembre 2025 | 21 346 | $184 426 | 89,3% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 137 | $61 612 | -6,2% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 144 | $58 153 | 34,6% |
| JNJ | 31 mars 2025 | 272 | $39 311 | 61,1% |
| XOM | 31 mars 2025 | 278 | $29 856 | 39,9% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 53 | $20 505 | -22,6% |
| COR | 31 mars 2025 | 82 | $18 328 | 14,0% |
| AZN | 31 mars 2026 | 106 | $9 709 | -16,1% |
| UDR | 31 mars 2025 | 93 | $4 033 | -16,5% |
| JCI | 30 juin 2025 | 45 | $3 638 | 37,3% |
| KR | 31 mars 2025 | 7 | $430 | -15,8% |