RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)

Société de gestion · ARCX · Série S000091479 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$24,93
Au 28 août 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$24,84 – $25,03
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$13.7M
Portefeuille
78
Au
30 juin 2026
Poids des 10 principales participations
17,75%
Nombre effectif de positions
72,1
Positions supérieures à 1%
58
Sur cette page

RJVI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 27 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 18 août 2026 ▲ +0,48% ▲ +0,48%
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$1.3M
9 derniers mois
+$12.5M

Oct 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 78 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Coca-Cola Co/The 191216100 $167K 1,22 2 052 EC US
Philip Morris International In 718172109 $162K 1,18 897 EC US
Realty Income Corp 756109104 $151K 1,10 2 433 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $150K 1,09 595 EC US
PUBLIC STORAGE 74460W420 $146K 1,07 9 550 EP US
NEXTERA ENERGY INC 65339F663 $143K 1,05 2 700 EP US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BG8 $139K 1,02 138 000 EP US
PACCAR Inc 693718108 $138K 1,00 1 147 EC US
EVERGY INC 30034WAE6 $137K 1,00 134 000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CH4 $137K 1,00 132 000 EP US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $136K 0,99 133 000 EP US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAB9 $136K 0,99 135 000 EP US
DOMINION ENERGY INC 25746UEC9 $135K 0,99 135 000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $135K 0,98 128 000 EP US
SOUTHERN CO 842587EJ2 $134K 0,98 134 000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCG8 $132K 0,96 127 000 DBT US
Cisco Systems Inc 17275R102 $131K 0,96 1 118 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $131K 0,95 591 EC US
Medtronic PLC — $115K 0,84 1 474 EC IE
IBM 459200101 $114K 0,83 407 EC US
AT&T Inc 00206R102 $112K 0,81 5 391 EC US
Pfizer Inc 717081103 $111K 0,81 4 622 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $94K 0,69 2 220 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $91K 0,67 850 EC US
Chevron Corp 166764100 $80K 0,58 483 EC US
SOUTHERN CO 842587DJ3 $75K 0,54 75 000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBP2 $18K 0,13 18 000 DBT US
PUBLIC STORAGE 74460W461 $15K 0,11 975 EP US
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Répartition sectorielle

Consumer Staples
2,4%
Healthcare
1,9%
Energy
1,9%
Telecommunication
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
1,0%
Technology
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Autre/Non mappé
84,3%

Dividendes 10 paiements

3,33%
Rendement TTM
$0,83
Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
31 juillet 2026 $0,0810
30 juin 2026 $0,0970
29 mai 2026 $0,0830
30 avril 2026 $0,0780
31 mars 2026 $0,1160
27 février 2026 $0,0660
30 janvier 2026 $0,0780
31 décembre 2025 $0,0960
28 novembre 2025 $0,0750
31 octobre 2025 $0,0610

Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 268 838 52,58% 130 414 Actions 30 juin 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $2 428 628 39,07% 96 893 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $494 332 7,95% 19 722 Actions 30 juin 2026
Nemes Rush Group LLC $25 065 0,40% 1 000 Actions 30 juin 2026

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