Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
$24,05
▼ -0,09 (-0,37%)
Variation sur 1 jour
$24,02 – $24,67
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations30,44%
Nombre effectif de positions54,7
Positions supérieures à 1%22
Actifs nets
$57.2M
Portefeuille
169
Au
30 juin 2026
RTRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 18 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$1.2M
Trimestre clos le Jui 2026
-$4.7M
12 derniers mois
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 169 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 19423L722 | $4.7M | 8,31 | 199 348 | OTHER | US |
| Rareview Government Money Market ETF | 19423L391 | $2.4M | 4,24 | 24 173 | OTHER | US |
| United States of America | 91282CQG9 | $2.4M | 4,14 | 2 400 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPZ8 | $1.8M | 3,11 | 1 825 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CQF1 | $1.7M | 2,98 | 1 710 000 | DBT | US |
| Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd | 921910709 | $1.2M | 2,15 | 18 894 | OTHER | US |
| United States of America | 91282CQH7 | $878K | 1,53 | 882 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ED80 | $797K | 1,39 | 849 542 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $756K | 1,32 | 865 167 | ABS-MBS | US |
| First Trust Emerging Markets Local Currency Bd ETF | 33739P202 | $720K | 1,26 | 24 636 | OTHER | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EE48 | $717K | 1,25 | 789 474 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ED64 | $717K | 1,25 | 821 733 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W0P41 | $713K | 1,25 | 785 532 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EJ43 | $710K | 1,24 | 782 325 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWEH2 | $706K | 1,24 | 777 832 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XK2K5 | $704K | 1,23 | 806 627 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDZ3 | $695K | 1,21 | 794 957 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNR0 | $693K | 1,21 | 763 633 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWEP4 | $681K | 1,19 | 780 320 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ESQ4 | $662K | 1,16 | 725 184 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWEJ8 | $661K | 1,16 | 705 680 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F042681 | $609K | 1,06 | 636 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWFL2 | $537K | 0,94 | 640 078 | ABS-MBS | US |
| GXO LOGISTICS, INC. | 36262GAD3 | $503K | 0,88 | 567 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBM7 | $488K | 0,85 | 633 000 | DBT | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORPORATION | 72147KAJ7 | $483K | 0,85 | 504 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TX6 | $483K | 0,84 | 541 000 | DBT | US |
| EQT CORPORATION | 26884LAR0 | $475K | 0,83 | 465 000 | DBT | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GXA7 | $469K | 0,82 | 519 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GMA4 | $466K | 0,81 | 457 000 | DBT | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023AU9 | $466K | 0,81 | 438 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | 10112RBJ2 | $465K | 0,81 | 461 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456BAG6 | $464K | 0,81 | 461 000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY, INC. | 703481AD3 | $464K | 0,81 | 432 000 | DBT | US |
| Appalachian Power Company | 037735DB0 | $462K | 0,81 | 450 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFL4 | $462K | 0,81 | 455 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC. | 69047QAC6 | $461K | 0,81 | 438 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967NU1 | $460K | 0,80 | 462 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | 37045XEP7 | $458K | 0,80 | 439 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 01F050684 | $457K | 0,80 | 466 000 | ABS-MBS | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172DJ5 | $456K | 0,80 | 449 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477CC5 | $456K | 0,80 | 451 000 | DBT | US |
| U.S. BANCORP | 91159HJR2 | $455K | 0,80 | 441 000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL L.L.C. | 24703DBN0 | $455K | 0,80 | 449 000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 461070AU8 | $454K | 0,79 | 438 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494BM4 | $453K | 0,79 | 440 000 | DBT | US |
| HCA INC. | 404119CU1 | $450K | 0,79 | 441 000 | DBT | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389XDM4 | $437K | 0,76 | 467 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746RF0 | $435K | 0,76 | 452 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133BBF53 | $413K | 0,72 | 472 557 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 27 paiements
4,71%Rendement TTM
$1,13Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 septembre 2026 | $0,0900 |
| 4 août 2026 | $0,1010 |
| 2 juillet 2026 | $0,1010 |
| 2 juin 2026 | $0,0950 |
| 4 mai 2026 | $0,0930 |
| 2 avril 2026 | $0,0810 |
| 3 mars 2026 | $0,0790 |
| 3 février 2026 | $0,0770 |
| 16 décembre 2025 | $0,1470 |
| 2 décembre 2025 | $0,0800 |
| 4 novembre 2025 | $0,0990 |
| 2 octobre 2025 | $0,0900 |
| 3 septembre 2025 | $0,0810 |
| 4 août 2025 | $0,0800 |
| 2 juillet 2025 | $0,0830 |
| 3 juin 2025 | $0,0800 |
| 2 mai 2025 | $0,0750 |
| 2 avril 2025 | $0,0730 |
| 4 mars 2025 | $0,0700 |
| 4 février 2025 | $0,0570 |
| 17 décembre 2024 | $0,3570 |
| 3 décembre 2024 | $0,0780 |
| 4 novembre 2024 | $0,0860 |
| 2 octobre 2024 | $0,0900 |
| 4 septembre 2024 | $0,0920 |
| 2 août 2024 | $0,0800 |
| 2 juillet 2024 | $0,0370 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38 316 431 | 84,27% | 1 533 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 473 585 | 3,24% | 58 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 400 090 | 3,08% | 56 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1 217 105 | 2,68% | 48 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837 440 | 1,84% | 33 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $744 178 | 1,64% | 29 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677 804 | 1,49% | 27 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $541 414 | 1,19% | 21 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259 621 | 0,57% | 10 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |