Independent Wealth Network Inc.

CIK 1891240 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations27,01%

Poids des 25 principales participations41,49%

Positions supérieures à 1%15

Nombre effectif de positions73,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,22% Achats estimés $39 907 197 · Ventes $15 387 662

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 80,6% toujours détenu

Nouvelles positions62

Augmenté166

Diminué103

Fermé20

Valeur du portefeuille $393.3M #4 466 sur 9 337 par valeur 13F · top 47.8%

Positions 340

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 8,7%

Technology 7,4%

Financials 2,9%

Communication Services 2,3%

Energy 2,2%

Retail 2,1%

Consumer Staples 0,9%

Materials 0,9%

Consumer Discretionary 0,8%

Healthcare 0,7%

Consumer products 0,4%

Real Estate 0,3%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 70,2%

Portefeuille complet 340 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$28 225 297	7,18%	26 505	$9 721 947	Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$17 251 581	4,39%	196 308	$1 993 194	Baisse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$12 270 068	3,12%	242 635	$-378 214	Baisse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$11 614 460	2,95%	97 609	$1 939 945	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7 287 737	1,85%	9 896	$2 130 111	Hausse ×3
RDFI Collaborative Investment Series Trust	$6 669 064	1,70%	279 963	$555 797	Hausse ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$6 162 380	1,57%	75 206	$972 832	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 741 142	1,46%	19 841	$754 808	Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 599 897	1,42%	27 987	$1 016 020	Hausse ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$5 390 336	1,37%	88 671	$256 603	Baisse ×2
SLV iShares Silver Trust	$5 166 304	1,31%	96 621	$-2 041 382	Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4 901 986	1,25%	7 137	$839 425	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 673 195	1,19%	28 193	$-1 347 169	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 605 787	1,17%	12 347	$453 529	Hausse ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$4 085 912	1,04%	12 208	$748 746	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 842 295	0,98%	10 430	$-530 689	Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 785 792	0,96%	15 884	$538 859	Hausse ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$3 553 561	0,90%	22 638	$529 411	Hausse ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$3 446 017	0,88%	72 228	$503 389	Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$3 434 529	0,87%	60 810	$171 638	Hausse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3 387 185	0,86%	39 322	$650 463	Hausse ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 206 016	0,82%	18 843	$654 129	Hausse ×6
FLRT Pacer Funds Trust	$3 028 477	0,77%	64 947	$-128 146	Baisse ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2 957 846	0,75%	18 717	$149 821	Baisse ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$2 911 639	0,74%	114 092	$18 400	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 898 591	0,74%	15 214	$1 016 245	Hausse ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 874 821	0,73%	54 130	$108 112	Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 795 173	0,71%	5 586	$221 869	Hausse ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$2 612 027	0,66%	25 568	$47 273	Hausse ×6
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 511 718	0,64%	45 593	$130 350	Baisse ×5
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$2 401 227	0,61%	48 237	$115 994	Hausse ×1
PSFF Pacer Funds Trust	$2 363 513	0,60%	68 887	$148 892	Baisse ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 352 433	0,60%	32 045	$132 934	Hausse ×6
DUKH Ocean Park High Income ETF	$2 326 390	0,59%	97 115		Hausse ×1
ILTB iShares Core 10 Year USD Bond ETF	$2 324 005	0,59%	47 187	$28 903	Hausse ×1
YYY Amplify ETF Trust	$2 166 718	0,55%	187 920	$156 866	Hausse ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$2 098 539	0,53%	22 900	$-15 718	Baisse ×3
SOXX iShares Trust	$2 082 189	0,53%	3 250	$284 416	Baisse ×1
V Visa Inc.	$2 076 835	0,53%	6 053	$348 725	Hausse ×5
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF	$2 048 319	0,52%	79 950		Hausse ×1
SECT Main Sector Rotation ETF	$2 012 996	0,51%	27 935	$534 045	Hausse ×4
SPY SPY	$1 991 827	0,51%	2 667	$181 952	Baisse ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$1 972 085	0,50%	107 004	$16 026	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 951 396	0,50%	3 464	$109 415	Hausse ×2
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 871 661	0,48%	40 733	$91 444	Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 871 394	0,48%	16 040	$-333 877	Hausse ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1 853 960	0,47%	5 070	$465 823	Hausse ×6
DLN WisdomTree Trust	$1 835 408	0,47%	19 055	$238 791	Hausse ×4
IVV iShares Trust	$1 823 664	0,46%	2 435	$638 098	Hausse ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 795 961	0,46%	49 164	$178 007	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 786 769	0,45%	4 248	$364 176	Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 781 140	0,45%	5 041	$322 054	Baisse ×3
AGG iShares Trust	$1 748 126	0,44%	17 661	$491 538	Hausse ×6
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 747 323	0,44%	90 488	$-514 245	Baisse ×1
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 694 187	0,43%	81 964	$133 505	Hausse ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$1 691 085	0,43%	38 019	$259 056	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 661 397	0,42%	4 649	$481 348	Hausse ×5
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$1 648 897	0,42%	32 300	$-528 777	Baisse ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1 620 595	0,41%	6 685	$166 403	Hausse ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$1 573 699	0,40%	88 014	$18 319	Hausse ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund	$1 569 697	0,40%	152 398	$70 730	Hausse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1 551 872	0,39%	29 970	$213 253	Hausse ×6
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	$1 548 887	0,39%	111 995	$-20 834	Hausse ×4
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 542 756	0,39%	19 759	$75 694	Baisse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1 525 959	0,39%	30 283	$83 750	Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,38%	2	$61 420
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$1 495 945	0,38%	22 142	$115 459	Baisse ×1
SNTH MRP SynthEquity ETF	$1 479 038	0,38%	49 749	$204 771	Hausse ×1
SGOV iShares Trust	$1 420 912	0,36%	14 115	$33 655	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 409 714	0,36%	2 427	$800 996	Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 394 839	0,35%	10 202	$-112 874	Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1 390 451	0,35%	28 215	$224 533	Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1 388 177	0,35%	4 582	$190 329	Baisse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 346 590	0,34%	16 400	$42 240	Hausse ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$1 345 297	0,34%	15 114	$299 669	Hausse ×6
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	$1 339 753	0,34%	28 469	$105 594	Hausse ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$1 339 009	0,34%	12 761	$383 340	Hausse ×3
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 292 712	0,33%	8 271	$40 487	Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1 279 644	0,33%	69 058	$279 632	Hausse ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1 276 923	0,32%	13 596	$33 277	Hausse ×5
MO Altria Group, Inc.	$1 269 374	0,32%	17 642	$158 868	Hausse ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST	$1 264 323	0,32%	3 236	$388 684	Baisse ×1
SEIM SEI Exchange Traded Funds	$1 261 922	0,32%	22 474	$340 624	Hausse ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 242 121	0,32%	114 587	$9 200	Hausse ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$1 238 635	0,31%	32 630	$62 536	Baisse ×1
EFA iShares Trust	$1 210 209	0,31%	11 650	$95 165	Hausse ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 206 794	0,31%	35 662	$115 173	Baisse ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$1 196 731	0,30%	8 981	$319 564	Hausse ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 192 682	0,30%	5 040	$123 977	Hausse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 178 375	0,30%	15 606	$-230 559	Baisse ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 172 016	0,30%	19 440	$165 914	Hausse ×5
ET Energy Transfer LP Common Units	$1 165 281	0,30%	60 946	$30 280	Hausse ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$1 156 470	0,29%	24 637	$98 188	Hausse ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$1 156 245	0,29%	12 115	$49 647	Hausse ×6
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	$1 155 016	0,29%	26 675	$-326 394	Baisse ×1
LGLV SPDR SERIES TRUST	$1 154 483	0,29%	6 362	$18 577	Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 153 740	0,29%	3 054	$354 891	Hausse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 124 189	0,29%	13 602	$10 065	Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1 115 306	0,28%	5 152	$29 612	Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 112 970	0,28%	15 621	$234 093	Hausse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
QQQ	$7 287 737	1,85%	en hausse ×3
RDFI	$6 669 064	1,70%	en hausse ×6
DFUS	$6 162 380	1,57%	en hausse ×3
AAPL	$5 741 142	1,46%	en hausse ×4
MSFT	$4 605 787	1,17%	en hausse ×3
GLD	$3 842 295	0,98%	en hausse ×4
AMZN	$3 785 792	0,96%	en hausse ×5
XMMO	$3 206 016	0,82%	en hausse ×6
XLK	$2 898 591	0,74%	en hausse ×3
XLE	$2 874 821	0,73%	en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$2 795 173	0,71%	en hausse ×4
STIP	$2 612 027	0,66%	en hausse ×6
BND	$2 352 433	0,60%	en hausse ×6
V	$2 076 835	0,53%	en hausse ×5
SECT	$2 012 996	0,51%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DUKH	$2 326 390	97 115	0,59%
DUKZ	$2 048 319	79 950	0,52%
VTI	$945 483	2 555	0,24%
AVLC	$939 542	10 444	0,24%
LDP	$770 127	36 395	0,20%
ZJUN	$761 362	27 792	0,19%
USIG	$660 154	12 871	0,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$481 385	2 150	0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$475 322	2 150	0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$406 862	2 381	0,10%
ORCL	$369 142	2 519	0,09%
FTSM	$358 380	6 000	0,09%
NBIS	$357 640	1 295	0,09%
ROM	$341 866	2 203	0,09%
SHOC	$341 572	2 800	0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
CAT	A acheté plus	+387	+$9.7M
QQQ	A acheté plus	+960	+$2.1M
SLV	Réduit	-9K	-$2.0M
SPYM	Réduit	-3K	+$2.0M
SPYG	Réduit	-1K	+$1.9M
CVX	Réduit	-905	-$1.3M
XLK	A acheté plus	+1K	+$1.0M
NVDA	A acheté plus	+2K	+$1.0M
DFUS	A acheté plus	+2K	+$973K
VOO	A acheté plus	+338	+$839K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
JPUS	31 mars 2026	15 514	$1 922 944
QDPL	30 juin 2025	50 600	$1 847 912
BKLN	31 mars 2026	78 747	$1 653 684
AGGY	31 mars 2026	34 840	$1 534 712
JSML	31 mars 2026	13 647	$1 003 929
HON	30 juin 2026	4 393	$992 950	-4,9%
BUFB	31 décembre 2025	21 808	$779 418
PKW	31 mars 2026	4 908	$659 230
RPV	31 mars 2026	6 309	$652 074
ICVT	31 mars 2026	6 559	$646 108
JPIE	31 mars 2026	13 561	$627 722
CRM	31 décembre 2025	2 507	$594 159	-15,1%
ZDEK	30 juin 2026	22 391	$573 770
HDV	31 mars 2026	4 554	$553 812	4,2%
FRTY	31 mars 2026	25 573	$538 414
FYX	31 mars 2026	4 380	$495 527
GLOF	31 mars 2026	9 250	$488 228
TLT	31 mars 2026	5 562	$484 784
BCX	31 mars 2026	43 735	$480 211	-0,4%
XCCC	31 décembre 2025	11 514	$451 925
PCMM	31 décembre 2025	8 930	$451 590
IBB	30 septembre 2025	3 363	$425 507	42,3%
USFR	30 juin 2026	8 358	$420 742	0,1%
PSR	31 mars 2026	4 598	$415 344
MCN	31 mars 2026	63 039	$378 231	-9,6%
ARKK	31 mars 2026	4 908	$377 538
CEF	31 mars 2026	8 217	$376 338
HFXI	31 mars 2026	11 197	$363 333
USMV	31 mars 2026	3 444	$324 287
JMHI	31 décembre 2025	6 301	$318 137
APA	30 juin 2026	7 383	$313 327	35,4%
FSK	31 mars 2026	20 966	$310 509	6,2%
VTEB	30 juin 2026	6 086	$303 617
CTRA	31 décembre 2025	12 728	$301 015	Ne suit plus
RBLX	31 décembre 2025	2 139	$296 294	-43,8%
ZOCT	31 mars 2026	10 969	$294 361
SOFI	30 septembre 2025	15 715	$286 174	-40,3%
FTSM	31 mars 2026	4 729	$283 409
MEDP	31 mars 2026	504	$283 072	25,6%
NKE	31 mars 2026	4 298	$273 826	-34,5%
COP	30 juin 2026	2 018	$266 364	24,4%
ZJAN	31 mars 2026	9 694	$265 228
APP	31 mars 2026	392	$264 137	-30,0%
UNH	30 juin 2025	503	$263 206	20,6%
MCD	30 juin 2026	842	$261 685	-14,0%
FAST	31 décembre 2025	5 321	$260 942	26,6%
SDVD	30 septembre 2025	12 470	$255 754
COWZ	31 décembre 2025	4 275	$245 673
XYZ	30 juin 2026	4 065	$244 635	0,7%
KLAC	31 mars 2026	201	$244 597	-86,6%
ABT	30 juin 2026	2 381	$244 464	8,2%
BABA	30 juin 2026	1 939	$243 251	13,8%
PTLC	31 mars 2026	4 355	$242 051
TSCO	31 mars 2026	4 808	$240 433	-28,7%
AJG	31 mars 2026	915	$236 724	6,1%
ORCL	31 mars 2026	1 208	$235 452	-1,6%
SNA	30 juin 2026	644	$233 914	-8,4%
TMUS	30 juin 2026	1 100	$231 033	-1,1%
INTU	30 septembre 2025	292	$229 988	-57,6%
GM	30 juin 2026	3 062	$228 083	6,4%
NDAQ	31 mars 2026	2 347	$227 983	8,7%
BUFZ	31 mars 2026	8 412	$223 170
SPGI	30 juin 2026	511	$217 349	2,8%
ROM	31 mars 2026	2 257	$212 811	115,9%
XLG	31 mars 2026	3 587	$212 663
FDL	31 décembre 2025	4 892	$212 362
WTBA	30 juin 2025	10 603	$211 422	50,4%
PANW	31 mars 2026	1 147	$211 357	161,9%
IMCG	30 septembre 2025	2 634	$211 348	15,2%
TXN	31 décembre 2025	1 149	$211 106	71,3%
TRI	31 mars 2026	1 597	$210 628	9,0%
BCS	31 mars 2026	8 158	$207 621	11,9%
BR	31 mars 2026	928	$207 189	-2,4%
ADP	31 décembre 2025	704	$206 484	2,0%
MMM	31 mars 2026	1 287	$206 046	12,7%
SNA	30 juin 2025	611	$205 913	18,5%
BWXT	31 décembre 2025	1 111	$204 835	-15,7%
CTAS	31 décembre 2025	994	$204 028	4,2%
PFG	31 mars 2026	2 310	$203 789	21,7%
IBM	31 décembre 2025	721	$203 305	-25,3%
SPHD	30 juin 2025	4 036	$202 730
INTU	31 mars 2026	306	$202 701	-33,0%
SPHD	31 mars 2026	4 222	$202 647
FDL	30 juin 2026	3 973	$201 828
KNG	31 mars 2026	4 105	$201 761
ITW	31 mars 2026	818	$201 532	2,6%
FIIG	30 juin 2026	9 667	$200 590
TOST	31 mars 2026	5 642	$200 341	14,1%
GD	30 juin 2026	583	$200 097	-6,5%
CTRA	30 juin 2026	5 693	$200 040	Ne suit plus
FSSL	31 mars 2026	11 944	$168 888	-6,6%
ULTY	31 décembre 2025	27 842	$152 296	-30,4%
FOF	31 décembre 2025	10 035	$130 858	-5,8%
WBA	30 septembre 2025	11 145	$127 945	Ne suit plus
SAN	30 juin 2026	11 287	$127 317	1,5%
BTQ	31 décembre 2025	11 563	$80 016	-36,3%
VUZI	30 juin 2026	13 410	$30 977	1,0%