INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NXTE)
Société de gestion · ARCX · Série S000077398 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $57.4M
- Portefeuille
- 52
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 58,12%
- Nombre effectif de positions
- 19,6
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$2.1M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$2.6M
- 12 derniers mois
- -$11.3M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $7.5M | 13,00 | 4 364 | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $6.5M | 11,33 | 13 628 | TW |
| ASML HOLDING NV | N07059210 | $3.6M | 6,34 | 1 829 | NL |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $3.3M | 5,67 | 4 501 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $3.1M | 5,37 | 7 112 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $2.3M | 4,07 | 8 318 | US |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | Y1R48E105 | $2.1M | 3,74 | 37 088 | CN |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | K9773J201 | $1.8M | 3,13 | 63 666 | DK |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | H17182108 | $1.6M | 2,81 | 29 605 | CH |
| ABB LTD (CH) | 000375204 | $1.5M | 2,68 | 14 140 | CH |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.4M | 2,46 | 7 654 | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $1.3M | 2,30 | 11 107 | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 444097406 | $1.3M | 2,26 | 85 286 | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $1.1M | 1,92 | 6 149 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $1.1M | 1,84 | 28 487 | CA |
| T1 ENERGY INC | 35834F104 | $1.0M | 1,76 | 106 399 | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $938K | 1,63 | 900 | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $862K | 1,50 | 12 304 | US |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | D35415104 | $843K | 1,47 | 9 026 | DE |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | 007973100 | $814K | 1,42 | 2 184 | US |
| SK TELECOM CO LTD | 78440P306 | $766K | 1,33 | 23 812 | KR |
| TEMPUS AI INC | 88023B103 | $737K | 1,28 | 12 719 | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $737K | 1,28 | 42 459 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $735K | 1,28 | 1 851 | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $706K | 1,23 | 13 642 | US |
| INTERFACE INC | 458665304 | $699K | 1,22 | 19 505 | US |
| BXP INC | 101121101 | $699K | 1,22 | 10 538 | US |
| JINKOSOLAR HOLDING COMPANY LTD | 47759T100 | $695K | 1,21 | 41 341 | KY |
| BIONTECH SE | 09075V102 | $683K | 1,19 | 7 343 | DE |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $679K | 1,18 | 12 844 | US |
| PRIME MEDICINE INC | 74168J101 | $497K | 0,87 | 134 719 | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $458K | 0,80 | 12 234 | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $453K | 0,79 | 593 | US |
| NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE INC | 63888U108 | $443K | 0,77 | 14 278 | US |
| SYMBOTIC INC | 87151X101 | $433K | 0,75 | 9 629 | US |
| RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 75629V104 | $360K | 0,63 | 98 067 | US |
| CARIBOU BIOSCIENCES INC | 142038108 | $355K | 0,62 | 201 851 | US |
| TREX COMPANY INC | 89531P105 | $348K | 0,61 | 6 946 | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $339K | 0,59 | 4 010 | US |
| QUANTUMSCAPE CORP | 74767V109 | $317K | 0,55 | 41 876 | US |
| XPENG INC | 98422D105 | $307K | 0,54 | 23 223 | KY |
| SENTINELONE INC | 81730H109 | $290K | 0,51 | 17 105 | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $206K | 0,36 | 3 280 | US |
| EDITAS MEDICINE INC | 28106W103 | $198K | 0,35 | 61 197 | US |
| HONEST COMPANY INC (THE) | 438333106 | $168K | 0,29 | 45 796 | US |
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 69404D108 | $166K | 0,29 | 98 761 | US |
| ARCHER AVIATION INC (NEW) | 03945R102 | $158K | 0,28 | 33 455 | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $144K | 0,25 | 2 928 | US |
| ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 03969T109 | $105K | 0,18 | 15 609 | US |
| VITAL FARMS INC | 92847W103 | $85K | 0,15 | 7 278 | US |
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Répartition sectorielle
Technology
39,5%
Real Estate
10,3%
Healthcare
9,9%
Industrials
8,4%
Consumer Discretionary
2,4%
Utilities
1,9%
Retail
1,4%
Telecommunication
1,3%
Materials
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
24,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $13 683 381 | 46,07% | 251 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 476 472 | 11,71% | 63 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Green Alpha Advisors, LLC | $3 432 641 | 11,56% | 63 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $2 336 025 | 7,87% | 42 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 619 044 | 5,45% | 29 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 572 126 | 5,29% | 28 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 418 011 | 4,77% | 26 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $553 234 | 1,86% | 10 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 683 | 1,66% | 9 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448 827 | 1,51% | 8 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethic Inc. | $438 430 | 1,48% | 8 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189 829 | 0,64% | 3 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 321 | 0,10% | 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $7 689 | 0,03% | 141 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $938 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| FCTR First Trust Exchange-Traded Fund | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |