Columbia AAA CLO ETF (AAAC)
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AAAC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,10% | ▼ -0,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,27% | ▲ +0,13% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 37 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmwood CLO 23 Ltd | 29003YAU5 | $400K | 3,99 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121RAA2 | $400K | 3,98 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04018AAY5 | $395K | 3,94 | 395 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55820FAL2 | $321K | 3,20 | 321 000 | ABS-CBDO | KY |
| COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 19766H239 | $320K | 3,19 | 319 860 | STIV | US |
| Oak Hill Credit | 67110NBB0 | $301K | 3,00 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26254KAU7 | $300K | 2,99 | 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| American Money Management Corporation | 03166KAA7 | $251K | 2,50 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14318FAL8 | $251K | 2,50 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559918AA5 | $251K | 2,50 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254LAN5 | $251K | 2,50 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26248XAL8 | $251K | 2,50 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78110VAS3 | $250K | 2,50 | 250 000 | ABS-CBDO | BM |
| Carlyle Global Market Strategies | 14316MAJ0 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wise CLO Ltd | 97718DAA8 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140NAW0 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Zais Matrix CDO I | 98888JAW9 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12560EAW6 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| New Mountain CLO Ltd | 647550AQ5 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wehle Park CLO Ltd. | 94860LAL9 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 04019RBG5 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| Apidos CLO | 03766HAQ3 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| Fortress Credit BSL Limited | 34990BAA4 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| AGL CLO Ltd. | 00121MAA3 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Whitebox CLO Ltd | 96467HAL0 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Peace Park CLO, Ltd. | 70470MAQ8 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132TAU7 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64090EAA4 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Venture CDO Ltd | 923260AG8 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875MBD3 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JAW3 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626TAA2 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821GAQ8 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Nyack Park CLO, Ltd. | 67080PAQ9 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50204HBG5 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| LCM Ltd Partnership | 50190KAQ3 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55821KAN6 | $250K | 2,49 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
Dividendes 9 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0820 |
| 3 août 2026 | $0,0430 |
| 1 juillet 2026 | $0,0770 |
| 1 juin 2026 | $0,0810 |
| 1 mai 2026 | $0,0800 |
| 1 avril 2026 | $0,0810 |
| 2 mars 2026 | $0,0740 |
| 2 février 2026 | $0,1340 |
| 29 décembre 2025 | $0,0050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 521 877 | 50,82% | 225 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 011 009 | 22,60% | 100 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 506 127 | 16,93% | 74 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $858 000 | 9,64% | 42 702 | Actions | 30 juin 2026 |