FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP)
FIXP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,95% | ▼ -2,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,82% | ▼ -3,44% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29,70 | 80 359 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29,29 | 116 673 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $1.6M | 16,43 | 15 107 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $1.3M | 12,75 | 61 895 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $966K | 9,76 | 44 923 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $194K | 1,96 | 193 589 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 19 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0800 |
| 30 juillet 2026 | $0,0800 |
| 29 juin 2026 | $0,0800 |
| 28 mai 2026 | $0,0800 |
| 29 avril 2026 | $0,0800 |
| 30 mars 2026 | $0,0800 |
| 26 février 2026 | $0,0800 |
| 29 janvier 2026 | $0,0800 |
| 30 décembre 2025 | $0,1460 |
| 26 novembre 2025 | $0,0800 |
| 30 octobre 2025 | $0,0800 |
| 29 septembre 2025 | $0,0800 |
| 28 août 2025 | $0,0800 |
| 30 juillet 2025 | $0,1000 |
| 27 juin 2025 | $0,1000 |
| 29 mai 2025 | $0,1000 |
| 29 avril 2025 | $0,0800 |
| 28 mars 2025 | $0,0950 |
| 27 février 2025 | $0,1100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33 731 | 100,00% | 1 695 | Actions | 30 juin 2026 |