Tidal Trust I (FIXP)
Société de gestion · ARCX · Série S000089703 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $10.0M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,79%
- Nombre effectif de positions
- 3,7
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$990K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29,41 | 80 967 | EC | US |
| VanEck High Yield Muni ETF | 92189H409 | $2.9M | 29,40 | 57 342 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29,17 | 115 306 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $979K | 9,83 | 42 548 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $208K | 2,09 | 208 460 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $40K | 0,40 | 400 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$50K | -0,50 | -400 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33 731 | 100,00% | 1 695 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| XPP ProShares Trust | $10.2M |
| EUM ProShares Trust | $10.2M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| DIPS Tidal Trust II | $9.8M |