iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF (EAOM)
12 juin 2020
Inception
Poids des 10 principales participations100,00%
Nombre effectif de positions2,4
Positions supérieures à 1%5
Actifs nets
$9.3M
Portefeuille
6
Au
31 juillet 2026
Ratio de frais
0.18%
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$779K
Trimestre clos le Jul 2026
+$779K
12 derniers mois
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $5.4M | 58,13 | 115 508 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $2.4M | 25,69 | 14 551 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $813K | 8,77 | 7 767 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $438K | 4,72 | 8 499 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $240K | 2,59 | 4 469 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $9K | 0,10 | 8 999 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 12 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 31.28 → -0.001677 (-100,0%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03155 → 31.31 (99140,6%) |
| 10 août 2026 | Sorti | EAGG | Position clôturée — était 0.3858 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti | ESGD | Position clôturée — était 0.02594 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti | ESGE | Position clôturée — était 0.02839 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti | ESGU | Position clôturée — était 0.0486 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti | ESML | Position clôturée — était 0.01492 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001353 → 31.28 (-2311480,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.001397 → -0.001353 (-196,9%) |
| 7 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03 → 0.03155 (5,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.001313 → 0.001397 (6,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | EAGG | Unités/action : 0.385 → 0.3858 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | ESGD | Unités/action : 0.02589 → 0.02594 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | ESGE | Unités/action : 0.02833 → 0.02839 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | ESGU | Unités/action : 0.0485 → 0.0486 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | ESML | Unités/action : 0.0149 → 0.01492 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.06233 → 0.001313 (-97,9%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05962 → 0.06233 (4,5%) |
| 3 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.00282 → 0.05962 (-2214,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.00398 → -0.00282 (-29,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003947 → -0.00398 (0,8%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003937 → -0.003947 (0,3%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.00382 → -0.003937 (3,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003737 → -0.00382 (2,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003693 → -0.003737 (1,2%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.00365 → -0.003693 (1,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003523 → -0.00365 (3,6%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | EAGG | Nouvelle position — 0.385 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | ESGD | Nouvelle position — 0.02589 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | ESGE | Nouvelle position — 0.02833 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | ESGU | Nouvelle position — 0.0485 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | ESML | Nouvelle position — 0.0149 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | USD — USD CASH | Nouvelle position — -0.003523 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nouvelle position — 0.03 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $579 140 | 31,82% | 18 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470 158 | 25,83% | 14 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $391 190 | 21,50% | 12 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $234 817 | 12,90% | 7 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $75 035 | 4,12% | 2 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $40 184 | 2,21% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $16 826 | 0,92% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $8 683 | 0,48% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 775 | 0,21% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |