iShares Trust (EAOM)
Société de gestion · BATS · Série S000068730 · Voir sur SEC EDGAR ↗
12 juin 2020
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $8.4M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.18% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 104,74%
- Nombre effectif de positions
- 2,4
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$761K
- 12 derniers mois
- +$1.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $4.9M | 57,78 | 102 834 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $2.2M | 25,89 | 13 971 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $742K | 8,78 | 7 337 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $401K | 4,75 | 7 847 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922519 | $400K | 4,73 | 399 932 | STIV | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $229K | 2,71 | 4 452 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $8K | 0,10 | 8 133 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 31.28 → -0.001677 (-100,0%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03155 → 31.31 (99140,6%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
EAGG
46435U549
|
Position clôturée — était 0.3858 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
ESGD
46435G516
|
Position clôturée — était 0.02594 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
ESGE
46434G863
|
Position clôturée — était 0.02839 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
ESGU
46435G425
|
Position clôturée — était 0.0486 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
ESML
46435U663
|
Position clôturée — était 0.01492 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001353 → 31.28 (-2311480,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001397 → -0.001353 (-196,9%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03 → 0.03155 (5,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001313 → 0.001397 (6,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
EAGG
46435U549
|
Unités/action : 0.385 → 0.3858 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ESGD
46435G516
|
Unités/action : 0.02589 → 0.02594 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ESGE
46434G863
|
Unités/action : 0.02833 → 0.02839 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ESGU
46435G425
|
Unités/action : 0.0485 → 0.0486 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ESML
46435U663
|
Unités/action : 0.0149 → 0.01492 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.06233 → 0.001313 (-97,9%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05962 → 0.06233 (4,5%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00282 → 0.05962 (-2214,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00398 → -0.00282 (-29,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003947 → -0.00398 (0,8%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003937 → -0.003947 (0,3%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00382 → -0.003937 (3,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003737 → -0.00382 (2,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003693 → -0.003737 (1,2%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00365 → -0.003693 (1,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003523 → -0.00365 (3,6%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EAGG
46435U549
|
Nouvelle position — 0.385 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESGD
46435G516
|
Nouvelle position — 0.02589 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESGE
46434G863
|
Nouvelle position — 0.02833 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESGU
46435G425
|
Nouvelle position — 0.0485 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESML
46435U663
|
Nouvelle position — 0.0149 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — -0.003523 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.03 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $579 140 | 32,07% | 18 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470 158 | 26,04% | 14 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $391 190 | 21,66% | 12 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $234 817 | 13,00% | 7 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $75 035 | 4,16% | 2 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $26 018 | 1,44% | 875 | Actions | 31 mars 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $16 826 | 0,93% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $8 683 | 0,48% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 775 | 0,21% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IBGB iShares Trust | $8.5M |
| BETE ProShares Trust | $8.5M |
| ROPE EA Series Trust | $8.5M |
| UTWY RBB Fund, Inc. | $8.5M |
| GXDW Global X Funds | $8.5M |
| EDGE EA Series Trust | $8.4M |
| EUDV ProShares Trust | $8.4M |
| FLAO AIM ETF Products Trust | $8.4M |
| TINY ProShares Trust | $8.3M |
| RHTX Starboard Investment Trust | $8.2M |