DBX ETF Trust (KOKU)
Société de gestion · ARCX · Série S000067508 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $805.1M
- Portefeuille
- 1 124
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,20%
- Nombre effectif de positions
- 80,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$19.4M
- 12 derniers mois
- +$6.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $46.0M | 5,71 | 217 758 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $43.2M | 5,37 | 138 472 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $30.0M | 3,72 | 66 522 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $24.7M | 3,07 | 91 285 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $20.9M | 2,59 | 54 929 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $19.0M | 2,35 | 42 426 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $16.4M | 2,04 | 43 568 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $13.1M | 1,63 | 20 710 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $11.6M | 1,44 | 26 541 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $10.3M | 1,28 | 10 637 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $8.4M | 1,04 | 7 575 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $7.9M | 0,99 | 15 377 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $7.6M | 0,94 | 25 304 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $6.2M | 0,77 | 13 124 | EC | US |
| ASML HOLDING NV | — | $5.9M | 0,74 | 3 667 | EC | NL |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $5.7M | 0,71 | 39 229 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $5.2M | 0,64 | 15 824 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $5.1M | 0,64 | 22 758 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $4.8M | 0,59 | 41 370 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $4.8M | 0,59 | 41 441 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $4.5M | 0,56 | 37 275 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $4.0M | 0,50 | 4 185 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $3.8M | 0,48 | 4 392 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $3.8M | 0,47 | 7 710 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $3.7M | 0,46 | 11 742 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $3.7M | 0,46 | 16 275 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $3.6M | 0,45 | 16 707 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $3.4M | 0,42 | 39 607 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $3.4M | 0,42 | 7 497 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.3M | 0,41 | 64 068 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3.3M | 0,40 | 8 562 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $3.2M | 0,40 | 20 546 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $3.2M | 0,40 | 17 447 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $3.2M | 0,39 | 9 792 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $3.1M | 0,39 | 21 938 | EC | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | — | $3.0M | 0,38 | 162 020 | EC | GB |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $3.0M | 0,37 | 9 440 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $2.9M | 0,36 | 36 544 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $2.9M | 0,36 | 2 791 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | — | $2.8M | 0,35 | 6 607 | EP | CH |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $2.8M | 0,34 | 23 376 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | — | $2.7M | 0,33 | 14 297 | EC | GB |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $2.6M | 0,33 | 8 848 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $2.6M | 0,33 | 8 601 | EC | US |
| NOVARTIS AG | — | $2.6M | 0,33 | 17 355 | EC | CH |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $2.6M | 0,32 | 14 695 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $2.5M | 0,31 | 10 072 | EC | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $2.5M | 0,31 | 13 061 | EC | CA |
| NESTLE' SA/AG | — | $2.5M | 0,31 | 24 307 | EC | CH |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $2.5M | 0,31 | 2 543 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
23,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| IGE iShares Trust | $782.2M |