Rockefeller Global Equity ETF (RGEF)
$35,50
▲ +0,39 (+1,11%)
Variation sur 1 jour
$33,68 – $35,74
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations35,16%
Nombre effectif de positions46,3
Positions supérieures à 1%40
Actifs nets
$814.6M
Portefeuille
68
Au
31 juillet 2026
RGEF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,18% | ▲ +2,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,94% | ▲ +0,94% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$8.9M
Trimestre clos le Jul 2026
-$16.3M
12 derniers mois
-$47.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 68 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $46.8M | 5,75 | 131 409 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $36.2M | 4,44 | 77 809 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $31.3M | 3,84 | 65 705 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $31.0M | 3,80 | 168 222 | EC | KR |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $30.1M | 3,70 | 110 841 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $29.6M | 3,64 | 147 556 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $22.2M | 2,73 | 39 900 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $21.2M | 2,60 | 230 515 | EC | GB |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $20.4M | 2,50 | 40 130 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $17.7M | 2,17 | 57 293 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $16.7M | 2,06 | 46 496 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $16.3M | 2,00 | 68 810 | EC | US |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | · | $15.9M | 1,96 | 702 001 | EC | SG |
| TSMC | 874039100 | $15.1M | 1,86 | 37 463 | EC | TW |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $15.0M | 1,84 | 42 551 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $14.1M | 1,73 | 38 493 | EC | US |
| TotalEnergies SE | · | $13.6M | 1,67 | 154 611 | EC | FR |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $13.4M | 1,65 | 13 542 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $13.3M | 1,63 | 87 968 | EC | IE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | · | $13.0M | 1,59 | 578 025 | EC | JP |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $12.7M | 1,56 | 393 771 | EC | US |
| Lloyds Banking Group PLC | · | $12.5M | 1,53 | 8 087 654 | EC | GB |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $12.0M | 1,48 | 10 487 | EC | US |
| AIA Group Ltd | · | $11.9M | 1,47 | 1 182 411 | EC | HK |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.5M | 1,42 | 29 652 | EC | US |
| Linde PLC | · | $11.3M | 1,39 | 23 610 | EC | US |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $11.1M | 1,36 | 238 610 | EC | JP |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $10.9M | 1,33 | 34 032 | EC | US |
| Swedbank AB | · | $10.3M | 1,26 | 256 806 | EC | SE |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $10.0M | 1,23 | 37 850 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $9.8M | 1,20 | 45 249 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $9.8M | 1,20 | 6 001 | EC | NL |
| AutoZone Inc | 053332102 | $9.8M | 1,20 | 3 235 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $9.3M | 1,14 | 151 023 | EC | CN |
| AT&T Inc | 00206R102 | $9.1M | 1,12 | 392 021 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $8.9M | 1,10 | 8 927 066 | STIV | US |
| American Express Co | 025816109 | $8.7M | 1,07 | 25 901 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $8.6M | 1,05 | 40 660 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $8.3M | 1,02 | 67 950 | EC | HK |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $8.2M | 1,00 | 387 179 | EC | SE |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $8.1M | 0,99 | 112 506 | EC | US |
| Sony Group Corp | · | $8.1M | 0,99 | 339 368 | EC | JP |
| KDDI Corp | · | $8.0M | 0,98 | 435 300 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | · | $7.8M | 0,96 | 236 908 | EC | JP |
| Nintendo Co Ltd | · | $7.8M | 0,96 | 162 036 | EC | JP |
| Roche Holding AG | · | $7.7M | 0,95 | 17 639 | EC | CH |
| MKS Inc | 55306N104 | $7.5M | 0,92 | 25 204 | EC | US |
| Keyence Corp | · | $7.5M | 0,92 | 14 700 | EC | JP |
| Experian PLC | · | $7.4M | 0,90 | 195 886 | EC | IE |
| KT Corp | 48268K101 | $7.2M | 0,89 | 398 966 | EC | KR |
Répartition sectorielle
Dividendes 8 paiements
0,94%Rendement TTM
$0,34Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0410 |
| 29 juin 2026 | $0,1260 |
| 30 mars 2026 | $0,1130 |
| 30 décembre 2025 | $0,0550 |
| 29 septembre 2025 | $0,0370 |
| 27 juin 2025 | $0,1010 |
| 3 avril 2025 | $0,0890 |
| 30 décembre 2024 | $0,0720 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $666 242 916 | 89,68% | 19 040 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30 444 624 | 4,10% | 870 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27 368 303 | 3,68% | 782 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 146 439 | 0,56% | 120 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 344 344 | 0,45% | 95 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2 233 972 | 0,30% | 63 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2 142 473 | 0,29% | 61 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 494 390 | 0,20% | 42 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 243 510 | 0,17% | 35 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $1 049 700 | 0,14% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919 740 | 0,12% | 30 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788 990 | 0,11% | 22 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750 116 | 0,10% | 21 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279 955 | 0,04% | 8 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242 971 | 0,03% | 6 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218 722 | 0,03% | 6 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 830 | 0,00% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 431 | 0,00% | 40 899 | Actions | 30 juin 2026 |