Tidal Trust III (RGEF)
Société de gestion · XNYS · Série S000086715 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $794.8M
- Portefeuille
- 70
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 34,10%
- Nombre effectif de positions
- 46,8
- Positions supérieures à 1%
- 43
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$3.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$13.5M
- 12 derniers mois
- -$40.8M
Avr 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 70 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $51.6M | 6,49 | 134 072 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $32.4M | 4,07 | 79 390 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $30.0M | 3,78 | 150 532 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $30.0M | 3,77 | 113 094 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $25.0M | 3,15 | 168 222 | EC | KR |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $24.9M | 3,13 | 40 713 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $23.8M | 2,99 | 67 020 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $21.3M | 2,68 | 235 216 | EC | GB |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $16.2M | 2,03 | 40 943 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $15.9M | 2,00 | 58 445 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $15.1M | 1,90 | 38 183 | EC | TW |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $14.9M | 1,88 | 13 782 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $14.8M | 1,87 | 70 202 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $14.6M | 1,84 | 157 731 | EC | FR |
| General Electric Co | 369604301 | $13.7M | 1,73 | 47 408 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $13.4M | 1,69 | 42 782 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $13.2M | 1,66 | 401 784 | EC | US |
| AIA Group Ltd | — | $13.1M | 1,65 | 1 206 546 | EC | HK |
| Visa Inc | 92826C839 | $12.9M | 1,63 | 39 261 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $12.8M | 1,61 | 89 744 | EC | IE |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $12.6M | 1,59 | 30 228 | EC | US |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | — | $12.3M | 1,55 | 716 401 | EC | SG |
| AutoZone Inc | 053332102 | $12.2M | 1,53 | 3 283 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $12.1M | 1,53 | 34 704 | EC | US |
| Linde PLC | — | $12.1M | 1,52 | 24 087 | EC | US |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $11.2M | 1,41 | 8 252 996 | EC | GB |
| Murata Manufacturing Co Ltd | — | $10.7M | 1,35 | 326 300 | EC | JP |
| Boeing Co/The | 097023105 | $10.6M | 1,33 | 46 161 | EC | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | — | $10.6M | 1,33 | 587 625 | EC | JP |
| AT&T Inc | 00206R102 | $10.5M | 1,32 | 400 034 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $10.0M | 1,26 | 10 679 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $9.4M | 1,18 | 154 092 | EC | CN |
| Swedbank AB | — | $9.2M | 1,15 | 262 035 | EC | SE |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $9.1M | 1,15 | 69 294 | EC | HK |
| Keyence Corp | — | $8.9M | 1,12 | 19 500 | EC | JP |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $8.8M | 1,11 | 114 762 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $8.8M | 1,10 | 6 097 | EC | NL |
| Republic Services Inc | 760759100 | $8.7M | 1,09 | 41 476 | EC | US |
| KT Corp | 48268K101 | $8.7M | 1,09 | 404 732 | EC | KR |
| American Express Co | 025816109 | $8.5M | 1,07 | 26 426 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $8.4M | 1,06 | 38 618 | EC | US |
| Rentokil Initial PLC | G7494G105 | $8.3M | 1,04 | 1 232 684 | EC | GB |
| Nintendo Co Ltd | — | $8.2M | 1,03 | 166 836 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | — | $7.5M | 0,95 | 241 708 | EC | JP |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $7.4M | 0,94 | 395 093 | EC | SE |
| KDDI Corp | — | $7.3M | 0,92 | 444 900 | EC | JP |
| Roche Holding AG | — | $7.3M | 0,92 | 17 975 | EC | CH |
| Experian PLC | — | $7.3M | 0,92 | 199 867 | EC | IE |
| Heidelberg Materials AG | — | $7.3M | 0,92 | 33 009 | EC | DE |
| Sony Group Corp | — | $6.8M | 0,86 | 344 168 | EC | JP |
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Répartition sectorielle
Technology
18,4%
Communication Services
9,6%
Industrials
8,9%
Retail
7,6%
Financials
4,6%
Energy
4,4%
Health Care
3,2%
Financial Services
2,7%
Telecommunication
2,4%
Utilities
1,8%
Autre/Non mappé
36,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312 874 410 | 80,53% | 8 941 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $30 444 624 | 7,84% | 870 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $27 368 303 | 7,04% | 782 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 344 344 | 0,86% | 95 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 096 651 | 0,80% | 89 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2 233 972 | 0,58% | 63 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2 142 473 | 0,55% | 61 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 494 390 | 0,38% | 42 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 243 510 | 0,32% | 35 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $1 049 700 | 0,27% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $919 740 | 0,24% | 30 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $788 990 | 0,20% | 22 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $750 116 | 0,19% | 21 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| Choate Investment Advisors | $279 955 | 0,07% | 8 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242 971 | 0,06% | 6 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $218 722 | 0,06% | 6 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 830 | 0,00% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 431 | 0,00% | 40 899 | Actions | 30 juin 2026 |
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