First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXU)
Société de gestion · ARCX · Série S000017704 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $897.7M
- Portefeuille
- 41
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,36%
- Nombre effectif de positions
- 33,1
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$22.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$33.7M
- 12 derniers mois
- -$869.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484101 | $38.4M | 4,27 | 369 920 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $38.0M | 4,24 | 537 954 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $36.9M | 4,11 | 1 023 323 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $36.7M | 4,09 | 329 293 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $35.4M | 3,94 | 509 285 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $35.3M | 3,93 | 2 121 198 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $35.0M | 3,90 | 760 291 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $33.5M | 3,73 | 396 652 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 552690109 | $32.4M | 3,61 | 1 438 975 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $31.7M | 3,54 | 204 021 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $31.1M | 3,47 | 482 296 | EC | US |
| AES CORP (THE) | 00130H105 | $30.6M | 3,41 | 2 116 079 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $30.3M | 3,38 | 621 676 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $30.2M | 3,36 | 363 959 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $29.5M | 3,29 | 227 704 | EC | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $28.3M | 3,15 | 740 391 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $23.4M | 2,61 | 170 596 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $23.3M | 2,60 | 281 491 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $23.2M | 2,58 | 152 932 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $23.1M | 2,58 | 203 436 | EC | US |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $23.0M | 2,56 | 569 144 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $22.6M | 2,52 | 97 313 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $22.6M | 2,51 | 276 240 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $21.9M | 2,44 | 585 384 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $15.4M | 1,72 | 319 498 | EC | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $15.4M | 1,72 | 104 272 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $15.3M | 1,71 | 80 705 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $15.3M | 1,70 | 207 745 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $15.1M | 1,68 | 345 407 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $14.7M | 1,64 | 192 160 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $14.1M | 1,57 | 109 544 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $14.0M | 1,56 | 294 271 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496107 | $8.1M | 0,91 | 25 996 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $7.9M | 0,88 | 80 253 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $7.8M | 0,87 | 49 584 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $7.8M | 0,87 | 66 339 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $7.6M | 0,85 | 64 385 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $7.5M | 0,83 | 77 227 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $7.3M | 0,81 | 76 710 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $7.1M | 0,79 | 34 033 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $1.3M | 0,15 | 1 329 841 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Utilities
95,6%
Industrials
4,2%
Autre/Non mappé
0,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 208 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $98 823 816 | 22,51% | 2 002 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $32 994 740 | 7,52% | 668 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Dell Group, LLC | $19 941 180 | 4,54% | 438 750 | Actions | 30 septembre 2025 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $18 186 606 | 4,14% | 368 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 335 214 | 3,95% | 351 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17 085 701 | 3,89% | 346 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $15 337 301 | 3,49% | 310 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 975 950 | 3,18% | 283 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $12 921 218 | 2,94% | 261 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 878 926 | 2,93% | 261 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $10 829 574 | 2,47% | 219 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10 501 014 | 2,39% | 212 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8 876 097 | 2,02% | 179 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $8 380 844 | 1,91% | 169 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $8 181 507 | 1,86% | 165 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 193 608 | 1,64% | 145 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 892 459 | 1,57% | 139 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 270 797 | 1,43% | 127 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $4 825 807 | 1,10% | 97 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $4 742 685 | 1,08% | 96 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wright Fund Managment, LLC | $4 259 979 | 0,97% | 85 904 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 548 706 | 0,81% | 71 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 214 799 | 0,73% | 65 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 721 453 | 0,62% | 55 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2 602 777 | 0,59% | 52 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2 487 970 | 0,57% | 50 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 270 575 | 0,52% | 46 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1 929 410 | 0,44% | 39 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 912 149 | 0,44% | 38 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1 904 381 | 0,43% | 38 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1 766 194 | 0,40% | 35 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 642 069 | 0,37% | 33 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1 636 641 | 0,37% | 33 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 614 701 | 0,37% | 32 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 573 650 | 0,36% | 31 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 490 085 | 0,34% | 30 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 446 114 | 0,33% | 29 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1 425 798 | 0,32% | 28 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 425 074 | 0,32% | 28 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $1 417 089 | 0,32% | 28 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 386 970 | 0,32% | 28 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 335 539 | 0,30% | 27 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 335 186 | 0,30% | 27 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 319 944 | 0,30% | 26 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 312 640 | 0,30% | 26 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 291 281 | 0,29% | 26 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 284 773 | 0,29% | 26 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 278 176 | 0,29% | 25 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 238 206 | 0,28% | 25 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 184 386 | 0,27% | 24 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $1 154 573 | 0,26% | 23 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1 082 294 | 0,25% | 21 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 051 449 | 0,24% | 21 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $980 978 | 0,22% | 19 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $943 708 | 0,21% | 22 268 | Actions | 30 juin 2025 |
| Sound Income Strategies, LLC | $927 494 | 0,21% | 18 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $900 475 | 0,21% | 18 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $898 956 | 0,20% | 18 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $898 925 | 0,20% | 18 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $882 286 | 0,20% | 17 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $810 015 | 0,18% | 16 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $808 585 | 0,18% | 16 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $804 143 | 0,18% | 16 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $791 512 | 0,18% | 16 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $786 840 | 0,18% | 15 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $767 138 | 0,17% | 17 044 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Summit Financial, LLC | $756 425 | 0,17% | 15 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $741 012 | 0,17% | 15 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $734 176 | 0,17% | 14 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $711 039 | 0,16% | 14 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $683 652 | 0,16% | 13 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $676 741 | 0,15% | 13 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $673 047 | 0,15% | 13 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $663 377 | 0,15% | 13 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $660 972 | 0,15% | 14 685 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Asset One Wealth Management LLC | $658 975 | 0,15% | 13 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $654 840 | 0,15% | 13 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $644 424 | 0,15% | 13 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $615 121 | 0,14% | 12 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $612 883 | 0,14% | 12 359 | Actions | 31 mars 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $611 540 | 0,14% | 12 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $610 212 | 0,14% | 12 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $597 330 | 0,14% | 12 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $595 460 | 0,14% | 12 007 | Actions | 31 mars 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $577 245 | 0,13% | 11 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $570 517 | 0,13% | 11 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestones Private Investment Advisors LLC | $550 338 | 0,13% | 11 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $548 315 | 0,12% | 11 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $537 313 | 0,12% | 10 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Persium Advisors, LLC | $525 471 | 0,12% | 10 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $504 205 | 0,11% | 10 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $469 181 | 0,11% | 9 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $461 674 | 0,11% | 9 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $448 550 | 0,10% | 9 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $426 988 | 0,10% | 8 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $419 353 | 0,10% | 8 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $419 353 | 0,10% | 8 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $413 874 | 0,09% | 8 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $398 026 | 0,09% | 8 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $390 181 | 0,09% | 7 908 | Actions | 30 juin 2026 |
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