Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$132,57
▼ -0,34 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$131,46 – $135,30
Fourchette 52 semaines
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KOKU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,28% | ▼ -1,06% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$19.4M
12 derniers mois
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 124 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $240K | 0,03 | 1 423 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $240K | 0,03 | 6 768 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $239K | 0,03 | 2 112 | EC | US |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | · | $238K | 0,03 | 718 | EC | NL |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 697900108 | $237K | 0,03 | 4 143 | EC | CA |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | · | $236K | 0,03 | 2 706 | EC | DE |
| AVIVA PLC | · | $236K | 0,03 | 28 524 | EC | GB |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $235K | 0,03 | 2 128 | EC | US |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | · | $234K | 0,03 | 10 300 | EC | NL |
| THALES SA | · | $234K | 0,03 | 836 | EC | FR |
| LEONARDO SPA | · | $234K | 0,03 | 3 679 | EC | IT |
| XPO INC | 983793100 | $233K | 0,03 | 1 089 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $233K | 0,03 | 1 332 | EC | US |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $232K | 0,03 | 2 922 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $232K | 0,03 | 8 581 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $232K | 0,03 | 1 271 | EC | US |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | · | $232K | 0,03 | 68 100 | EC | SG |
| IONQ INC | 46222L108 | $232K | 0,03 | 3 213 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $230K | 0,03 | 3 374 | EC | US |
| HALMA PLC | · | $230K | 0,03 | 3 642 | EC | GB |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | · | $230K | 0,03 | 5 664 | EC | FR |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | · | $228K | 0,03 | 14 003 | EC | AU |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $228K | 0,03 | 1 120 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $228K | 0,03 | 1 399 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $228K | 0,03 | 4 913 | EC | US |
| SAMPO PLC | · | $228K | 0,03 | 21 530 | EC | FI |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $227K | 0,03 | 1 845 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $227K | 0,03 | 3 466 | EC | US |
| AIB GROUP PLC | · | $226K | 0,03 | 19 211 | EC | IE |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $226K | 0,03 | 2 182 | EC | US |
| DOW INC | 260557103 | $225K | 0,03 | 6 679 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $225K | 0,03 | 1 429 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $224K | 0,03 | 620 | EC | US |
| FABRINET | · | $224K | 0,03 | 342 | EC | KY |
| ROYALTY PHARMA PLC | · | $224K | 0,03 | 4 012 | EC | GB |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $222K | 0,03 | 2 960 | EC | CA |
| MASTEC INC | 576323109 | $221K | 0,03 | 584 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $221K | 0,03 | 187 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $220K | 0,03 | 4 778 | EC | US |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | · | $220K | 0,03 | 35 978 | EC | HK |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | · | $218K | 0,03 | 5 934 | EC | FR |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $218K | 0,03 | 763 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $218K | 0,03 | 674 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $216K | 0,03 | 1 108 | EC | US |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | · | $216K | 0,03 | 12 848 | EC | HK |
| AENA SME SA | · | $216K | 0,03 | 7 422 | EC | ES |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $215K | 0,03 | 5 008 | EC | US |
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $215K | 0,03 | 3 103 | EC | NL |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $215K | 0,03 | 2 057 | EC | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | · | $215K | 0,03 | 1 540 | EC | NL |
Dividendes 26 paiements
1,32%Rendement TTM
$1,75Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3060 |
| 18 juin 2026 | $0,6810 |
| 20 mars 2026 | $0,2710 |
| 19 décembre 2025 | $0,4890 |
| 19 septembre 2025 | $0,4250 |
| 20 juin 2025 | $0,6000 |
| 21 mars 2025 | $0,2660 |
| 20 décembre 2024 | $0,4020 |
| 20 septembre 2024 | $0,4220 |
| 21 juin 2024 | $0,5710 |
| 15 mars 2024 | $0,2460 |
| 15 décembre 2023 | $0,3480 |
| 15 septembre 2023 | $0,3550 |
| 23 juin 2023 | $0,5690 |
| 17 mars 2023 | $0,2310 |
| 16 décembre 2022 | $0,3550 |
| 16 septembre 2022 | $0,2970 |
| 24 juin 2022 | $0,4820 |
| 18 mars 2022 | $0,2540 |
| 17 décembre 2021 | $0,6000 |
| 17 septembre 2021 | $0,3570 |
| 25 juin 2021 | $0,4410 |
| 19 mars 2021 | $0,2450 |
| 18 décembre 2020 | $0,3720 |
| 3 décembre 2020 | $0,0130 |
| 25 juin 2020 | $0,0080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,85% | 5 983 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434 850 | 0,06% | 3 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |