DBX ETF Trust (USCA)
Société de gestion · ARCX · Série S000079909 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.3B
- Portefeuille
- 408
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,93%
- Nombre effectif de positions
- 34,5
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$13.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$184.2M
- 12 derniers mois
- -$191.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 408 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $294.9M | 9,07 | 1 396 766 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $277.2M | 8,52 | 888 137 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $192.3M | 5,91 | 427 047 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $157.9M | 4,86 | 583 552 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $133.9M | 4,12 | 352 038 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $121.2M | 3,73 | 271 192 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $105.4M | 3,24 | 279 988 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $83.7M | 2,57 | 132 408 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $73.9M | 2,27 | 169 688 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $53.5M | 1,65 | 48 427 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $50.7M | 1,56 | 98 295 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $36.3M | 1,12 | 121 287 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $33.1M | 1,02 | 101 353 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $32.7M | 1,01 | 145 211 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $30.6M | 0,94 | 264 383 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $28.7M | 0,88 | 238 163 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $24.4M | 0,75 | 49 366 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $23.2M | 0,71 | 106 644 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $21.8M | 0,67 | 253 879 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $20.8M | 0,64 | 54 727 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $20.6M | 0,63 | 131 322 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $20.1M | 0,62 | 140 133 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $19.0M | 0,59 | 60 058 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $18.5M | 0,57 | 233 559 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $18.4M | 0,57 | 21 031 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $18.2M | 0,56 | 125 292 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $18.1M | 0,56 | 56 782 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $17.7M | 0,54 | 149 077 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $17.6M | 0,54 | 78 030 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $16.6M | 0,51 | 17 106 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $16.2M | 0,50 | 36 086 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $16.1M | 0,50 | 64 323 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $15.8M | 0,49 | 306 957 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $15.4M | 0,47 | 47 533 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $15.3M | 0,47 | 7 961 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $15.3M | 0,47 | 133 238 | EC | US |
| LINDE PLC | — | $13.9M | 0,43 | 27 949 | EC | IE |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $13.8M | 0,42 | 48 899 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $13.8M | 0,42 | 13 410 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $13.0M | 0,40 | 13 551 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $12.6M | 0,39 | 42 426 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $12.2M | 0,37 | 29 429 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $12.0M | 0,37 | 252 012 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $12.0M | 0,37 | 42 836 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $11.9M | 0,37 | 82 419 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $11.1M | 0,34 | 53 598 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $11.0M | 0,34 | 22 413 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $10.9M | 0,34 | 32 494 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $10.9M | 0,34 | 125 741 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $10.5M | 0,32 | 51 411 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
38,0%
Communication Services
11,3%
Healthcare
8,8%
Retail
7,6%
Industrials
6,9%
Financial Services
5,5%
Consumer Discretionary
4,2%
Financials
3,0%
Energy
1,8%
Real Estate
1,8%
Utilities
1,7%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,8%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
3,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Finland | $475 787 422 | 99,30% | 10 853 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co | $2 521 320 | 0,53% | 57 515 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $413 383 | 0,09% | 9 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $241 717 | 0,05% | 5 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of Italy | $82 164 | 0,02% | 1 874 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $43 840 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33 099 | 0,01% | 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $175 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LRGF iShares Trust | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| ACWV iShares, Inc. | $3.3B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $3.2B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST | $3.1B |